Schroder ISF China Opportunities USD A

LU0244354667
492,09 USD 4/08/2020
Aandelen - China Beleggingsbeleid
10,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0244354667
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/02/2006
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (20/07/2020) 512,170 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,62 %
Liquiditeiten 1,38 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,24 %
Consumptiegoederen 18,83 %
Financiële sector 12,67 %
Diverse industrieën en diensten 11,07 %
Gezondheid en Farma 7,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,26 %
Nutsbedrijven 2,30 %
Telecomoperatoren 1,09 %
Landen Gewicht
China 81,68 %
Hong-Kong 10,87 %
Italië 2,48 %
Verenigde Staten 1,62 %
Canada 0,79 %
Australië 0,78 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 58,53 %
CNY - Chinese yuan 27,62 %
USD - Amerikaanse dollar 13,06 %
AUD - Australische dollar 0,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 9,81 %
BABA-SW ORD 5,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,34 %
China Life ORD H 2,89 %
MEITUAN-W ORD 2,69 %
PRADA ORD 2,48 %
WEIGAO GROUP ORD H 2,33 %
WEIBO ADR REP 1 CL A ORD 2,13 %
WINNING HEALTH ORD A 2,09 %
SD GOLD ORD H 1,98 %

Prestaties in EUR (4/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,78 % 1,11 %
Rendement 3 maanden 23,74 % 15,29 %
Rendement 6 maanden 19,41 % 7,58 %
Rendement 1 jaar 31,81 % 17,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,13 % 8,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,39 % 7,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,01 % 8,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,41 %
Volatiliteit van de benchmark 18,02 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 9,65