Schroder ISF China Opportunities USD A

LU0244354667
511,88 USD 23/10/2020
Aandelen - China Beleggingsbeleid
11,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0244354667
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/02/2006
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/09/2020) 524,750 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,95 %
Liquiditeiten 1,05 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,10 %
Consumptiegoederen 22,18 %
Financiële sector 13,98 %
Diverse industrieën en diensten 12,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,20 %
Nutsbedrijven 2,94 %
Gezondheid en Farma 2,86 %
Telecomoperatoren 0,93 %
Landen Gewicht
China 83,34 %
Hong-Kong 9,38 %
Verenigde Staten 2,26 %
Italië 2,19 %
Australië 1,29 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 60,51 %
CNY - Chinese yuan 27,87 %
USD - Amerikaanse dollar 10,73 %
AUD - Australische dollar 1,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 9,25 %
BABA-SW ORD 7,16 %
MEITUAN-W ORD 4,79 %
China Life ORD H 4,43 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,78 %
BYD COMPANY ORD H 2,65 %
PRADA ORD 2,19 %
SD GOLD ORD H 2,15 %
Sinopec Corp Ord H 1,98 %
Sands China Ltd ORD 1,95 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,54 % 4,60 %
Rendement 3 maanden 3,80 % 4,95 %
Rendement 6 maanden 22,98 % 17,00 %
Rendement 1 jaar 34,20 % 23,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,14 % 7,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,84 % 9,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,85 % 8,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,26 %
Volatiliteit van de benchmark 16,69 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 13,69