Schroder ISF China Opportunities USD A

LU0244354667
594,08 USD 14/01/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
17,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0244354667
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/02/2006
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/12/2020) 627,130 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,83 %
Liquiditeiten 2,17 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,00 %
Consumptiegoederen 26,12 %
Financiële sector 13,22 %
Diverse industrieën en diensten 12,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,01 %
Nutsbedrijven 3,65 %
Gezondheid en Farma 2,76 %
Telecomoperatoren 2,03 %
Landen Gewicht
China 81,14 %
Hong-Kong 9,93 %
Verenigde Staten 3,15 %
Italië 2,28 %
Australië 1,32 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 61,93 %
CNY - Chinese yuan 28,69 %
USD - Amerikaanse dollar 8,05 %
AUD - Australische dollar 1,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 7,75 %
BABA-SW ORD 6,94 %
China Life ORD H 3,66 %
MEITUAN-W ORD 3,63 %
CPIC ORD H 2,50 %
PRADA ORD 2,28 %
Sinopec Corp Ord H 2,22 %
Sands China Ltd ORD 2,18 %
USD CASH 2,15 %
BYD COMPANY ORD H 2,03 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,72 % 9,14 %
Rendement 3 maanden 10,88 % 8,28 %
Rendement 6 maanden 15,51 % 12,16 %
Rendement 1 jaar 30,03 % 15,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,76 % 7,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,97 % 15,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,67 % 8,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,71 %
Volatiliteit van de benchmark 16,16 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 13,90