Schroder ISF China Opportunities USD A

LU0244354667
348,33 USD 3/04/2020
Aandelen - China Beleggingsbeleid
-7,15 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0244354667
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/02/2006
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (28/02/2020) 863,390 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,29 %
Liquiditeiten 1,71 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,94 %
Consumptiegoederen 20,67 %
Financiële sector 19,39 %
Diverse industrieën en diensten 7,87 %
Gezondheid en Farma 7,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,75 %
Nutsbedrijven 4,64 %
Telecomoperatoren 2,34 %
Landen Gewicht
China 78,96 %
Hong-Kong 12,82 %
Verenigde Staten 3,57 %
Italië 2,59 %
Canada 1,23 %
Luxemburg 0,66 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 63,35 %
CNY - Chinese yuan 21,70 %
USD - Amerikaanse dollar 16,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 9,68 %
BABA-SW ORD 5,28 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,09 %
USD CASH 3,57 %
CCB ORD H 3,24 %
WEIBO ADR REP 1 CL A ORD 2,81 %
WEIGAO GROUP ORD H 2,66 %
PRADA ORD 2,59 %
CPIC ORD H 2,37 %
CHINA MOBILE ORD 2,34 %

Prestaties in EUR (3/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,90 % -6,78 %
Rendement 3 maanden -10,77 % -10,29 %
Rendement 6 maanden 1,64 % 2,75 %
Rendement 1 jaar -7,15 % -5,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,75 % 5,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,67 % 3,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,46 % 6,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,63 %
Volatiliteit van de benchmark 18,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 3,85