Schroder ISF China Opportunities USD A

LU0244354667
368,39 USD 11/11/2019
Aandelen - China Beleggingsbeleid
11,46 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0244354667
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/02/2006
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/10/2019) 928,220 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,36 %
Liquiditeiten 1,64 %
Landen Gewicht
China 79,33 %
Hong-Kong 12,74 %
Italië 2,50 %
Verenigde Staten 2,26 %
Canada 1,43 %
Luxemburg 0,97 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 66,97 %
USD - Amerikaanse dollar 20,32 %
CNY - Chinese yuan 13,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 9,27 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,12 %
CHINA MOBILE ORD 4,22 %
CCB ORD H 3,97 %
Petrochina Ord H 3,05 %
WEIBO ADR REP 1 CL A ORD 2,82 %
CPIC ORD H 2,52 %
PRADA ORD 2,50 %
China Life ORD H 2,36 %
SD GOLD ORD H 2,33 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,60 % 3,67 %
Rendement 3 maanden 9,44 % 11,19 %
Rendement 6 maanden 3,25 % 2,11 %
Rendement 1 jaar 11,46 % 15,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,96 % 11,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,62 % 9,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,99 % 7,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,31 %
Volatiliteit van de benchmark 18,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 9,47
;