Schroder ISF China Opportunities USD A

LU0244354667
429,96 USD 30/06/2020
Aandelen - China Beleggingsbeleid
6,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0244354667
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/02/2006
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/06/2020) 458,160 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,95 %
Liquiditeiten 2,05 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,58 %
Consumptiegoederen 20,05 %
Financiële sector 12,46 %
Diverse industrieën en diensten 10,29 %
Gezondheid en Farma 7,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,93 %
Nutsbedrijven 2,95 %
Telecomoperatoren 1,75 %
Landen Gewicht
China 78,68 %
Hong-Kong 11,98 %
Italië 2,92 %
Verenigde Staten 1,50 %
Australië 1,46 %
Canada 1,16 %
Luxemburg 0,36 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 58,24 %
CNY - Chinese yuan 25,52 %
USD - Amerikaanse dollar 14,77 %
AUD - Australische dollar 1,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 9,23 %
BABA-SW ORD 5,81 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,77 %
WEIGAO GROUP ORD H 3,27 %
PRADA ORD 2,92 %
WEIBO ADR REP 1 CL A ORD 2,16 %
LI NING ORD 2,12 %
CPIC ORD H 1,96 %
Sands China Ltd ORD 1,95 %
Hkex Ord 1,92 %

Prestaties in EUR (30/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,59 % 8,36 %
Rendement 3 maanden 19,43 % 15,39 %
Rendement 6 maanden 6,11 % 2,13 %
Rendement 1 jaar 16,21 % 9,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,10 % 8,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,53 % 5,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,40 % 8,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,69 %
Volatiliteit van de benchmark 18,38 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 6,80