Schroder ISF China Opportunities USD A

LU0244354667
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
364,28 USD 15/07/2019
Aandelen - China Beleggingsbeleid
-2,56 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0244354667
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/02/2006
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (28/06/2019) 962,670 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,88 %
Liquiditeiten 1,12 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,30 %
Financiële sector 23,85 %
Consumptiegoederen 14,26 %
Nutsbedrijven 10,28 %
Gezondheid en Farma 8,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,93 %
Diverse industrieën en diensten 4,83 %
Telecomoperatoren 3,75 %
Landen Gewicht
China 78,00 %
Hong-Kong 15,73 %
Italië 2,43 %
Canada 1,37 %
Verenigde Staten 1,08 %
Luxemburg 0,99 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 69,90 %
USD - Amerikaanse dollar 19,78 %
CNY - Chinese yuan 10,84 %
EUR - Euro -0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 9,62 %
Tencent ORD 9,19 %
CCB ORD H 5,30 %
CHINA MOBILE ORD 3,75 %
ICBC ORD H 3,49 %
ZHAOJIN MINING ORD H 3,08 %
Petrochina Ord H 3,00 %
China Life ORD H 2,60 %
CPIC ORD H 2,53 %
SINO BIOPHARM ORD 2,51 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,92 % 5,95 %
Rendement 3 maanden -5,79 % -5,75 %
Rendement 6 maanden 9,25 % 10,14 %
Rendement 1 jaar -2,56 % -2,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,62 % 12,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,50 % 11,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,72 % 8,88 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,81 %
Volatiliteit van de benchmark 19,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 12,29