Schroder ISF China Opportunities USD A

LU0244354667
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
371,33 USD 12/09/2019
Aandelen - China Beleggingsbeleid
13,26 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0244354667
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/02/2006
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/08/2019) 918,490 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,72 %
Liquiditeiten 2,28 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,81 %
Financiële sector 22,11 %
Consumptiegoederen 15,73 %
Nutsbedrijven 10,29 %
Gezondheid en Farma 8,38 %
Diverse industrieën en diensten 5,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,87 %
Telecomoperatoren 3,39 %
Landen Gewicht
China 77,03 %
Hong-Kong 15,80 %
Italië 2,36 %
Canada 1,35 %
Verenigde Staten 0,82 %
Luxemburg 0,80 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 66,60 %
USD - Amerikaanse dollar 19,69 %
CNY - Chinese yuan 13,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,66 %
Tencent ORD 9,26 %
CCB ORD H 4,61 %
CHINA MOBILE ORD 3,39 %
ICBC ORD H 3,00 %
Petrochina Ord H 2,79 %
China Life ORD H 2,63 %
CPIC ORD H 2,61 %
SINO BIOPHARM ORD 2,37 %
PRADA ORD 2,36 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,72 % 10,11 %
Rendement 3 maanden 11,07 % 7,84 %
Rendement 6 maanden 0,13 % -0,80 %
Rendement 1 jaar 13,26 % 13,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,38 % 10,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,12 % 9,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,60 % 8,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,43 %
Volatiliteit van de benchmark 18,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 9,81
;