Schroder ISF China Opportunities A Acc

LU0244354667
532,79 USD 21/10/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
11,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0244354667
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/02/2006
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/09/2021) 619,030 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,87 %
Liquiditeiten 2,55 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,88 %
Consumptiegoederen 18,14 %
Diverse industrieën en diensten 13,11 %
Financiële sector 10,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,56 %
Gezondheid en Farma 8,04 %
Nutsbedrijven 4,65 %
Landen Gewicht
China 81,36 %
Hong-Kong 8,57 %
Groot-Brittannië 2,69 %
Italië 1,86 %
Verenigde Staten 1,74 %
Australië 1,46 %
Canada 0,97 %
Nederland 0,39 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 58,13 %
CNY - Chinese yuan 29,43 %
USD - Amerikaanse dollar 7,34 %
GBP - Brits pond 2,69 %
AUD - Australische dollar 1,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,83 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,69 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,39 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,29 %
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,06 %
WEICHAI POWER CO LTD ORD 2,01 %
SHANDONG GOLD MINING CO LTD ORD 2,01 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 1,94 %
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD ORD 1,91 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,65 % 7,82 %
Rendement 3 maanden -5,55 % -4,94 %
Rendement 6 maanden -5,62 % -7,40 %
Rendement 1 jaar 5,23 % -1,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,03 % 11,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,07 % 8,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,87 % 11,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,39 %
Volatiliteit van de benchmark 16,35 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,67
Ratio van Treynor 11,02