Schroder ISF China Opportunities A Acc

LU0244354667
553,19 USD 29/07/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
14,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0244354667
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/02/2006
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/06/2021) 784,060 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,86 %
Liquiditeiten 2,99 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,29 %
Consumptiegoederen 23,17 %
Financiële sector 12,10 %
Diverse industrieën en diensten 11,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,12 %
Gezondheid en Farma 7,51 %
Nutsbedrijven 3,98 %
Landen Gewicht
China 80,47 %
Hong-Kong 7,43 %
Italië 2,55 %
Groot-Brittannië 2,44 %
Verenigde Staten 2,37 %
Australië 1,37 %
Zwitserland 0,22 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 58,63 %
CNY - Chinese yuan 29,60 %
USD - Amerikaanse dollar 6,81 %
GBP - Brits pond 2,44 %
AUD - Australische dollar 1,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,72 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,01 %
PRADA SPA ORD 2,55 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,44 %
LI NING CO LTD ORD 2,43 %
USD CASH 2,36 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,08 %
Sands China Ltd ORD 2,00 %
GREAT WALL MOTOR CO LTD ORD 1,87 %
JINKOSOLAR HOLDING CO LTD DR 1,78 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,54 % -11,15 %
Rendement 3 maanden -5,12 % -10,16 %
Rendement 6 maanden -7,72 % -12,03 %
Rendement 1 jaar 14,65 % 4,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,35 % 5,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,29 % 10,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,63 % 8,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,85 %
Volatiliteit van de benchmark 15,13 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,11
Ratio van Treynor 17,01