Schroder ISF China Opportunities A Acc

LU0244354667
350,94 USD 24/11/2022
Aandelen - China Beleggingsbeleid
0,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0244354667
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/02/2006
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/10/2022) 392,360 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,27 %
Liquiditeiten 2,73 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,97 %
Consumptiegoederen 19,71 %
Diverse industrieën en diensten 12,86 %
Financiële sector 11,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,50 %
Gezondheid en Farma 8,54 %
Nutsbedrijven 1,13 %
Landen Gewicht
China 86,53 %
Hong-Kong 8,35 %
Verenigde Staten 1,77 %
Australië 1,58 %
Italië 1,16 %
Canada 0,39 %
Nederland 0,21 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 56,83 %
CNY - Chinese yuan 33,55 %
USD - Amerikaanse dollar 8,03 %
AUD - Australische dollar 1,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,45 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,44 %
MEITUAN ORD 3,78 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,19 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,70 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,55 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,28 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,21 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 1,88 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD 1,87 %

Prestaties in EUR (24/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,21 % 12,52 %
Rendement 3 maanden -11,87 % -12,71 %
Rendement 6 maanden -3,62 % -6,29 %
Rendement 1 jaar -25,94 % -27,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,78 % -5,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,29 % -3,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,00 % 4,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,44 %
Volatiliteit van de benchmark 19,84 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,33 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -