Schroder ISF China Opportunities A Acc

LU0244354667
446,54 USD 27/06/2022
Aandelen - China Beleggingsbeleid
7,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0244354667
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/02/2006
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/05/2022) 491,310 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,19 %
Consumptiegoederen 18,92 %
Financiële sector 13,59 %
Diverse industrieën en diensten 10,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,10 %
Gezondheid en Farma 6,18 %
Nutsbedrijven 4,49 %
Landen Gewicht
China 83,06 %
Hong-Kong 7,90 %
Groot-Brittannië 3,46 %
Italië 2,18 %
Australië 1,83 %
Canada 0,85 %
Verenigde Staten 0,50 %
Zwitserland 0,24 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 60,79 %
CNY - Chinese yuan 27,13 %
USD - Amerikaanse dollar 6,80 %
GBP - Brits pond 3,46 %
AUD - Australische dollar 1,83 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 10,05 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,84 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,46 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,14 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,77 %
MEITUAN ORD 2,62 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,59 %
AIA GROUP LTD ORD 2,55 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,34 %
SHANDONG GOLD MINING CO LTD ORD 2,30 %

Prestaties in EUR (27/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 17,23 % 12,82 %
Rendement 3 maanden 11,11 % 10,31 %
Rendement 6 maanden -0,55 % -1,19 %
Rendement 1 jaar -15,21 % -19,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,69 % 1,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,09 % 3,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,06 % 7,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,68 %
Volatiliteit van de benchmark 16,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor 5,49