Schroder ISF BRIC EUR A

LU0232931963
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
217,89 EUR 15/08/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
6,98 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0232931963
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,13 %
Liquiditeiten 0,87 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,12 %
Spitstechnologie 24,39 %
Consumptiegoederen 20,37 %
Nutsbedrijven 14,33 %
Diverse industrieën en diensten 4,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,37 %
Telecomoperatoren 1,95 %
Gezondheid en Farma 1,13 %
Landen Gewicht
China 52,31 %
Brazilië 16,82 %
India 12,59 %
Rusland 9,48 %
Hong-Kong 5,02 %
Zuid-Afrika 1,61 %
Cyprus 1,41 %
Verenigde Staten 0,77 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 42,58 %
USD - Amerikaanse dollar 30,44 %
INR - Indiase roepie 12,59 %
BRL - Braziliaanse real 7,91 %
CNY - Chinese yuan 3,86 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,61 %
RUB - Russische roebel 1,02 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,14 %
Tencent ORD 8,34 %
HDFC BANK ORD 4,09 %
Ping An ORD H 3,96 %
INFOSYS ORD 3,90 %
CPIC ORD H 3,76 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,39 %
CNOOC ORD 3,28 %
LI NING ORD 3,10 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,04 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,92 % -7,09 %
Rendement 3 maanden 1,75 % -2,59 %
Rendement 6 maanden 2,20 % -1,68 %
Rendement 1 jaar 6,98 % 2,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,23 % 8,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,11 % 6,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,31 % 5,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,32 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 1,22
Tracking error 2,24 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 7,75
;