Schroder ISF BRIC EUR A

LU0232931963
213,96 EUR 17/05/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0232931963
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/04/2022) 80,270 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,41 %
Liquiditeiten 2,58 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,93 %
Consumptiegoederen 24,72 %
Financiële sector 24,02 %
Nutsbedrijven 8,71 %
Diverse industrieën en diensten 4,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,15 %
Telecomoperatoren 2,68 %
Gezondheid en Farma 2,02 %
Landen Gewicht
China 48,06 %
India 22,30 %
Brazilië 11,19 %
Hong-Kong 5,90 %
Rusland 5,83 %
Verenigde Staten 2,56 %
Singapore 1,56 %
Cyprus 1,06 %
Nederland 0,84 %
Groot-Brittannië 0,71 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 45,39 %
INR - Indiase roepie 22,30 %
USD - Amerikaanse dollar 15,19 %
BRL - Braziliaanse real 8,04 %
CNY - Chinese yuan 5,69 %
RUB - Russische roebel 2,32 %
GBP - Brits pond 1,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 10,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,24 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,27 %
ICICI BANK LTD ORD 3,82 %
HDFC BANK LTD ORD 3,37 %
JD.COM INC ORD 3,16 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 3,15 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,60 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 2,58 %
USD CASH 2,56 %

Prestaties in EUR (17/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,32 % -3,37 %
Rendement 3 maanden -15,80 % 3,09 %
Rendement 6 maanden -23,99 % 3,51 %
Rendement 1 jaar -19,77 % 18,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,10 % 10,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,28 % 6,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,22 % 7,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,71 %
Volatiliteit van de benchmark 14,75 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,85 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor 5,49