Schroder ISF BRIC EUR A

LU0232931963
275,07 EUR 15/10/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0232931963
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 111,130 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,68 %
Liquiditeiten 1,32 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,08 %
Spitstechnologie 26,04 %
Financiële sector 23,61 %
Nutsbedrijven 8,93 %
Diverse industrieën en diensten 6,03 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,53 %
Gezondheid en Farma 2,26 %
Telecomoperatoren 2,15 %
Landen Gewicht
China 46,52 %
India 20,69 %
Brazilië 10,31 %
Rusland 9,97 %
Hong-Kong 5,74 %
Cyprus 2,15 %
Singapore 1,81 %
Argentinië 1,13 %
Verenigde Staten 1,13 %
Groot-Brittannië 0,47 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 39,23 %
USD - Amerikaanse dollar 25,66 %
INR - Indiase roepie 20,69 %
BRL - Braziliaanse real 5,88 %
CNY - Chinese yuan 4,01 %
RUB - Russische roebel 3,29 %
GBP - Brits pond 1,16 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,08 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,63 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,54 %
HDFC BANK LTD ORD 3,47 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,91 %
ICICI BANK LTD ORD 2,86 %
JD.COM INC DR 2,84 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 2,82 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,75 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 2,75 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,11 % 3,84 %
Rendement 3 maanden -1,68 % 5,82 %
Rendement 6 maanden -0,85 % 10,38 %
Rendement 1 jaar 10,16 % 26,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,07 % 11,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,77 % 7,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,37 % 7,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,93 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,26 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,74
Ratio van Treynor 11,52