Schroder ISF BRIC EUR A

LU0232931963
256,13 EUR 18/02/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
20,44 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0232931963
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,38 %
Liquiditeiten 1,62 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,34 %
Financiële sector 24,73 %
Consumptiegoederen 19,59 %
Nutsbedrijven 12,85 %
Diverse industrieën en diensten 5,76 %
Telecomoperatoren 3,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,62 %
Gezondheid en Farma 1,45 %
Landen Gewicht
China 54,52 %
Brazilië 15,07 %
India 11,88 %
Rusland 9,45 %
Hong-Kong 4,90 %
Verenigde Staten 2,00 %
Cyprus 1,31 %
Zuid-Afrika 1,27 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 39,91 %
USD - Amerikaanse dollar 32,95 %
INR - Indiase roepie 11,88 %
BRL - Braziliaanse real 8,04 %
CNY - Chinese yuan 4,19 %
RUB - Russische roebel 2,17 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,27 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,91 %
Tencent ORD 9,89 %
Ping An ORD H 4,58 %
ICICI BANK ORD 3,60 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,54 %
CNOOC ORD 3,07 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 2,98 %
Sberbank Of Russia ADR 2,87 %
MIDEA GROUP ORD A 2,66 %
MENGNIU DAIRY ORD 2,66 %

Prestaties in EUR (18/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,78 % -1,80 %
Rendement 3 maanden 8,71 % 10,32 %
Rendement 6 maanden 15,58 % 18,28 %
Rendement 1 jaar 20,44 % 17,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,62 % 10,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,08 % 7,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,49 % 6,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,72 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,19 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 7,08