Schroder ISF BRIC EUR A

LU0232931963
274,23 EUR 13/04/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
14,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0232931963
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2021) 127,120 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,48 %
Liquiditeiten 1,52 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,99 %
Consumptiegoederen 27,08 %
Financiële sector 24,30 %
Nutsbedrijven 7,72 %
Diverse industrieën en diensten 6,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,62 %
Telecomoperatoren 1,42 %
Landen Gewicht
China 55,12 %
India 13,84 %
Brazilië 10,65 %
Rusland 6,56 %
Hong-Kong 5,14 %
Zuid-Afrika 2,56 %
Cyprus 2,00 %
Singapore 1,77 %
Argentinië 0,89 %
Verenigde Staten 0,68 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 40,13 %
USD - Amerikaanse dollar 29,48 %
INR - Indiase roepie 13,84 %
BRL - Braziliaanse real 6,58 %
CNY - Chinese yuan 3,84 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,56 %
RUB - Russische roebel 2,08 %
GBP - Brits pond 0,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,51 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 8,42 %
JD.COM INC DR 5,08 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,55 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,15 %
HDFC BANK LTD ORD 3,04 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 2,95 %
ICICI BANK LTD ORD 2,84 %
MEITUAN ORD 2,73 %
WEICHAI POWER CO LTD ORD 2,72 %

Prestaties in EUR (13/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,01 % -1,39 %
Rendement 3 maanden -0,86 % 1,70 %
Rendement 6 maanden 8,94 % 13,17 %
Rendement 1 jaar 31,67 % 31,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,19 % 4,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,53 % 7,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,99 % 4,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,59 %
Volatiliteit van de benchmark 14,82 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,16 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,57 %
Information Ratio 0,27
Ratio van Sharpe 1,09
Ratio van Treynor 16,83