Schroder ISF BRIC EUR A

LU0232931963
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
191,78 EUR 18/09/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-1,75 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0232931963
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,82 %
Liquiditeiten 1,18 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,80 %
Consumptiegoederen 20,61 %
Spitstechnologie 15,33 %
Nutsbedrijven 13,73 %
Diverse industrieën en diensten 10,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,36 %
Telecomoperatoren 1,18 %
Landen Gewicht
China 54,74 %
India 14,54 %
Brazilië 14,22 %
Rusland 6,75 %
Hong-Kong 3,89 %
Zuid-Afrika 2,50 %
Cyprus 2,17 %
Verenigde Staten 1,05 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 43,03 %
USD - Amerikaanse dollar 31,25 %
INR - Indiase roepie 14,54 %
BRL - Braziliaanse real 6,50 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,50 %
CNY - Chinese yuan 1,86 %
GBP - Brits pond 0,18 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 9,08 %
Tencent ORD 8,53 %
CCB ORD H 8,11 %
Sinopec Corp Ord H 4,93 %
HDFC BANK ORD 4,33 %
INFOSYS ORD 3,94 %
CPIC ORD H 3,69 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 3,61 %
CNOOC ORD 3,18 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 2,95 %

Prestaties in EUR (18/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,09 % -4,14 %
Rendement 3 maanden -11,87 % -11,43 %
Rendement 6 maanden -11,02 % -12,81 %
Rendement 1 jaar -1,75 % -5,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,02 % 10,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,73 % 6,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,66 % 6,92 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,84 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,30 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 8,23
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-bric-eur-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden