Schroder ISF BRIC EUR A

LU0232931963
227,59 EUR 27/01/2023
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0232931963
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/12/2022) 70,090 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,81 %
Liquiditeiten 2,19 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,01 %
Financiële sector 23,02 %
Consumptiegoederen 20,21 %
Gezondheid en Farma 8,03 %
Diverse industrieën en diensten 8,02 %
Nutsbedrijven 6,30 %
Telecomoperatoren 2,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,49 %
Landen Gewicht
China 52,18 %
India 24,71 %
Brazilië 11,05 %
Hong-Kong 7,32 %
Verenigde Staten 1,90 %
Singapore 1,42 %
Groot-Brittannië 0,89 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 45,74 %
INR - Indiase roepie 24,71 %
CNY - Chinese yuan 12,14 %
USD - Amerikaanse dollar 8,86 %
BRL - Braziliaanse real 7,44 %
GBP - Brits pond 0,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,97 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,61 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,58 %
JD.COM INC ORD 4,25 %
HDFC BANK LTD ORD 3,51 %
ICICI BANK LTD ORD 3,46 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,91 %
MEITUAN ORD 2,75 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,74 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 2,74 %

Prestaties in EUR (27/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,58 % 2,72 %
Rendement 3 maanden 18,34 % 0,14 %
Rendement 6 maanden 3,34 % -3,51 %
Rendement 1 jaar -9,42 % 1,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,85 % 4,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,61 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,71 % 5,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,73 %
Volatiliteit van de benchmark 15,34 %
Bêta 0,93
Tracking error 3,35 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,03
Ratio van Treynor 0,60