Schroder ISF BRIC EUR A

LU0232931963
218,49 EUR 28/05/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
4,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0232931963
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,58 %
Liquiditeiten 2,42 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,24 %
Consumptiegoederen 20,75 %
Financiële sector 18,69 %
Nutsbedrijven 9,81 %
Diverse industrieën en diensten 8,60 %
Telecomoperatoren 4,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,30 %
Gezondheid en Farma 0,82 %
Landen Gewicht
China 59,18 %
India 9,57 %
Brazilië 9,37 %
Rusland 8,20 %
Hong-Kong 7,43 %
Zuid-Afrika 1,88 %
Verenigde Staten 1,44 %
Argentinië 1,27 %
Cyprus 0,68 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 44,34 %
USD - Amerikaanse dollar 31,26 %
INR - Indiase roepie 9,57 %
BRL - Braziliaanse real 5,19 %
CNY - Chinese yuan 4,31 %
RUB - Russische roebel 2,94 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,88 %
EUR - Euro 0,10 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 9,67 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,37 %
Ping An ORD H 5,16 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,90 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,19 %
LI NING ORD 2,84 %
CNOOC ORD 2,81 %
CHINA MOBILE ORD 2,67 %
Tata Consultancy Services ORD 2,56 %
SHENZHOU INTL ORD 2,50 %

Prestaties in EUR (28/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,93 % 2,43 %
Rendement 3 maanden -4,84 % -11,18 %
Rendement 6 maanden -8,29 % -16,41 %
Rendement 1 jaar 4,02 % -10,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,95 % -1,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,30 % -0,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,24 % 3,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,22 %
Volatiliteit van de benchmark 16,02 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,08 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,35 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 4,20