Schroder ISF BRIC EUR A

LU0232931963
210,70 EUR 28/09/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0232931963
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2022) 78,960 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,32 %
Liquiditeiten 2,68 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,72 %
Financiële sector 22,86 %
Consumptiegoederen 21,16 %
Nutsbedrijven 7,25 %
Gezondheid en Farma 6,89 %
Diverse industrieën en diensten 6,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,83 %
Telecomoperatoren 2,82 %
Landen Gewicht
China 50,25 %
India 24,72 %
Brazilië 13,26 %
Hong-Kong 6,73 %
Verenigde Staten 2,48 %
Singapore 1,32 %
Groot-Brittannië 1,14 %
Rusland 0,07 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 45,28 %
INR - Indiase roepie 24,72 %
USD - Amerikaanse dollar 10,19 %
BRL - Braziliaanse real 9,28 %
CNY - Chinese yuan 9,28 %
GBP - Brits pond 1,14 %
RUB - Russische roebel 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,14 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,48 %
ICICI BANK LTD ORD 4,25 %
JD.COM INC ORD 3,89 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,50 %
HDFC BANK LTD ORD 3,35 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,88 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 2,82 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,63 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,85 % -5,15 %
Rendement 3 maanden -6,77 % 2,48 %
Rendement 6 maanden -5,14 % -1,69 %
Rendement 1 jaar -20,96 % 9,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,02 % 8,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,85 % 7,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,43 % 6,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,61 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,99 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,24
Ratio van Treynor 4,31