Schroder ISF BRIC EUR A

LU0232931963
290,73 EUR 21/01/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
18,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0232931963
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2020) 121,580 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,44 %
Liquiditeiten 1,56 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,68 %
Spitstechnologie 29,39 %
Financiële sector 20,39 %
Nutsbedrijven 8,10 %
Diverse industrieën en diensten 5,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,80 %
Telecomoperatoren 0,88 %
Landen Gewicht
China 57,81 %
India 10,94 %
Brazilië 10,60 %
Hong-Kong 8,15 %
Rusland 5,38 %
Zuid-Afrika 2,74 %
Cyprus 2,17 %
Verenigde Staten 1,21 %
Argentinië 0,99 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 37,46 %
USD - Amerikaanse dollar 32,62 %
INR - Indiase roepie 12,29 %
BRL - Braziliaanse real 7,08 %
CNY - Chinese yuan 4,86 %
RUB - Russische roebel 2,59 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,28 %
GBP - Brits pond 0,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 9,40 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,27 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 6,04 %
Ping An ORD H 4,62 %
MIDEA GROUP ORD A 3,47 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,17 %
CNOOC ORD 3,17 %
Tata Consultancy Services ORD 2,97 %
HDFC BANK ORD 2,87 %
SHENZHOU INTL ORD 2,83 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,83 % 7,66 %
Rendement 3 maanden 14,66 % 14,00 %
Rendement 6 maanden 17,55 % 15,63 %
Rendement 1 jaar 14,02 % -1,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,31 % 2,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 18,84 % 10,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,45 % 4,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,71 %
Volatiliteit van de benchmark 15,04 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,23 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,49 %
Information Ratio 0,22
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 13,61