Schroder ISF BRIC EUR A

LU0232931963
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
216,67 EUR 12/06/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,18 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0232931963
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,69 %
Liquiditeiten 1,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,39 %
Spitstechnologie 26,30 %
Consumptiegoederen 20,06 %
Nutsbedrijven 14,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,76 %
Telecomoperatoren 2,41 %
Diverse industrieën en diensten 2,17 %
Gezondheid en Farma 1,09 %
Landen Gewicht
China 54,21 %
Brazilië 15,53 %
India 12,61 %
Rusland 8,23 %
Hong-Kong 5,14 %
Verenigde Staten 2,65 %
Zuid-Afrika 1,67 %
Cyprus 1,40 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 45,20 %
USD - Amerikaanse dollar 30,50 %
INR - Indiase roepie 12,61 %
BRL - Braziliaanse real 7,30 %
CNY - Chinese yuan 3,46 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,67 %
RUB - Russische roebel 0,69 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 9,49 %
Tencent ORD 9,03 %
CCB ORD H 6,00 %
HDFC BANK ORD 4,50 %
INFOSYS ORD 4,09 %
CPIC ORD H 3,68 %
Sinopec Corp Ord H 3,55 %
CNOOC ORD 3,38 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,18 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,10 %

Prestaties in EUR (12/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % -1,16 %
Rendement 3 maanden -0,97 % -3,51 %
Rendement 6 maanden 9,58 % 8,05 %
Rendement 1 jaar -0,18 % -2,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,66 % 14,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,67 % 7,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,33 % 6,35 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,24 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,20 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 7,57
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-bric-eur-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden