Schroder ISF BRIC EUR A

LU0232931963
229,81 EUR 22/10/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
18,54 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0232931963
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,22 %
Liquiditeiten 1,78 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,46 %
Spitstechnologie 24,88 %
Consumptiegoederen 20,25 %
Nutsbedrijven 14,45 %
Diverse industrieën en diensten 4,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,05 %
Telecomoperatoren 1,76 %
Gezondheid en Farma 1,47 %
Landen Gewicht
China 51,53 %
Brazilië 16,74 %
India 12,05 %
Rusland 10,08 %
Hong-Kong 5,36 %
Verenigde Staten 1,79 %
Zuid-Afrika 1,09 %
Cyprus 1,08 %
Nederland 0,33 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 41,46 %
USD - Amerikaanse dollar 30,80 %
INR - Indiase roepie 12,05 %
BRL - Braziliaanse real 8,62 %
CNY - Chinese yuan 4,01 %
RUB - Russische roebel 1,70 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,09 %
EUR - Euro 0,33 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,10 %
Tencent ORD 8,45 %
Ping An ORD H 4,62 %
INFOSYS ORD 4,09 %
HDFC BANK ORD 3,63 %
CPIC ORD H 3,41 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,31 %
CNOOC ORD 3,18 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,14 %
LI NING ORD 2,92 %

Prestaties in EUR (22/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,81 % -0,40 %
Rendement 3 maanden -0,85 % -1,03 %
Rendement 6 maanden 1,36 % -2,83 %
Rendement 1 jaar 18,54 % 14,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,77 % 8,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,84 % 8,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,78 % 5,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,17 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,21 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 7,95
;