Schroder ISF BRIC EUR A

LU0232931963
252,71 EUR 23/10/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0232931963
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2020) 109,840 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,71 %
Liquiditeiten 1,29 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,51 %
Spitstechnologie 28,22 %
Financiële sector 17,17 %
Nutsbedrijven 8,00 %
Diverse industrieën en diensten 7,47 %
Telecomoperatoren 2,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,56 %
Landen Gewicht
China 59,60 %
India 9,87 %
Brazilië 9,20 %
Hong-Kong 8,92 %
Rusland 5,64 %
Cyprus 2,44 %
Zuid-Afrika 2,27 %
Argentinië 0,78 %
Verenigde Staten 0,39 %
Groot-Brittannië 0,02 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 41,10 %
USD - Amerikaanse dollar 33,29 %
INR - Indiase roepie 9,87 %
BRL - Braziliaanse real 6,17 %
CNY - Chinese yuan 4,84 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,27 %
GBP - Brits pond 0,94 %
RUB - Russische roebel 0,64 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,82 %
Tencent ORD 9,60 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 6,60 %
Ping An ORD H 4,66 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,64 %
LI NING ORD 3,39 %
SHENZHOU INTL ORD 3,31 %
CNOOC ORD 3,21 %
Tata Consultancy Services ORD 3,19 %
MIDEA GROUP ORD A 3,06 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,07 % 1,74 %
Rendement 3 maanden 6,44 % 3,51 %
Rendement 6 maanden 19,26 % 14,52 %
Rendement 1 jaar 9,64 % -6,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,51 % 0,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,78 % 4,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,25 % 3,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,10 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,13 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,49 %
Information Ratio 0,23
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 12,06