Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR A LU0232931963

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
178,48 EUR 26/05/2017
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
30,80 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0232931963
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,30 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,26 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 4,24

Prestaties in EUR (26/05/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % -0,31 %
Rendement 3 maanden 1,11 % -0,18 %
Rendement 6 maanden 10,53 % 10,54 %
Rendement 1 jaar 30,80 % 32,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,14 % 9,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,87 % 7,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,04 % 3,87 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,27 %
Liquiditeiten 0,72 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,38 %
Spitstechnologie 23,91 %
Consumptiegoederen 18,41 %
Nutsbedrijven 11,04 %
Diverse industrieën en diensten 9,81 %
Telecomoperatoren 8,46 %
Landen Gewicht
China 54,50 %
Brazilië 18,08 %
India 15,24 %
Rusland 12,18 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 39,87 %
USD - Amerikaanse dollar 38,99 %
INR - Indiase roepie 14,69 %
BRL - Braziliaanse real 6,32 %
GBP - Brits pond 0,53 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 10,02 %
Alibaba Group Holding 9,91 %
China Construction Bank 8,74 %
China Mobile 5,06 %
China Petroleum & Chemical 5,04 %
Itau Unibanco Holding 4,29 %
China Pacific Insurance Group 4,27 %
Sberbank of Russia 4,02 %
HDFC Bank 3,79 %
New Oriental Education & Technology Group 3,24 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden