Schroder ISF Asian Smaller Companies USD A

LU0227179875
306,42 USD 21/10/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0227179875
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 10,630 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,44 %
Liquiditeiten 3,56 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,14 %
Spitstechnologie 21,80 %
Diverse industrieën en diensten 17,67 %
Financiële sector 16,50 %
Gezondheid en Farma 5,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,41 %
Nutsbedrijven 1,52 %
Landen Gewicht
India 25,64 %
Hong-Kong 17,54 %
Zuid-Korea 15,40 %
Verenigde Staten 4,21 %
China 3,06 %
Singapore 2,86 %
Thailand 2,64 %
Indonesië 1,75 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 25,64 %
HKD - Hongkongse dollar 20,64 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,40 %
USD - Amerikaanse dollar 4,30 %
SGD - Singaporese dollar 2,86 %
THB - Thaise baht 2,64 %
IDR - Indonesische roepia 1,75 %
CNY - Chinese yuan 1,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD 3,21 %
USD CASH 2,90 %
WILCON DEPOT INC ORD 2,60 %
SPORTON INTERNATIONAL INC ORD 2,41 %
OBEROI REALTY LTD ORD 2,37 %
NHN KCP CORP ORD 2,34 %
CHROMA ATE INC ORD 2,32 %
CAN FIN HOMES LTD ORD 2,17 %
S1 CORP ORD 2,17 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 2,08 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,12 % 3,68 %
Rendement 3 maanden 3,23 % 1,50 %
Rendement 6 maanden 4,95 % 1,36 %
Rendement 1 jaar 28,51 % 19,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,74 % 12,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,08 % 8,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,68 % 9,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,26 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,36 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,26
Ratio van Treynor 4,22