Schroder ISF Asian Smaller Companies USD A

LU0227179875
252,43 USD 1/12/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
2,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0227179875
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/11/2022) 8,860 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,37 %
Liquiditeiten 3,63 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,92 %
Diverse industrieën en diensten 20,28 %
Spitstechnologie 20,13 %
Financiële sector 17,41 %
Gezondheid en Farma 4,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,00 %
Nutsbedrijven 1,58 %
Landen Gewicht
India 25,27 %
Hong-Kong 16,66 %
Zuid-Korea 11,95 %
Verenigde Staten 3,99 %
Thailand 3,32 %
Singapore 3,31 %
Indonesië 3,11 %
China 3,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 25,30 %
HKD - Hongkongse dollar 19,22 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,07 %
USD - Amerikaanse dollar 3,55 %
THB - Thaise baht 3,47 %
IDR - Indonesische roepia 3,10 %
SGD - Singaporese dollar 2,77 %
CNY - Chinese yuan 1,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WILCON DEPOT INC ORD 2,99 %
USD CASH 2,75 %
VENTURE CORPORATION LTD ORD 2,75 %
SPORTON INTERNATIONAL INC ORD 2,63 %
CHROMA ATE INC ORD 2,50 %
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD 2,35 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 2,23 %
PHOENIX MILLS LTD ORD 2,15 %
KING SLIDE WORKS CO LTD ORD 2,14 %
CITY UNION BANK LTD ORD 2,12 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,11 % 6,97 %
Rendement 3 maanden -4,88 % -4,74 %
Rendement 6 maanden -1,87 % -3,34 %
Rendement 1 jaar -9,95 % -6,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,00 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,28 % 3,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,04 % 6,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,96 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,44 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,16
Ratio van Treynor 2,78