Schroder ISF Asian Smaller Companies USD A

LU0227179875
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
211,65 USD 17/06/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-11,46 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0227179875
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/05/2019) 186,450 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,28 %
Liquiditeiten 2,72 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,20 %
Diverse industrieën en diensten 23,66 %
Spitstechnologie 15,28 %
Gezondheid en Farma 9,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,72 %
Financiële sector 6,15 %
Nutsbedrijven 2,49 %
Landen Gewicht
India 25,76 %
Zuid-Korea 14,42 %
Hong-Kong 12,54 %
China 4,98 %
Verenigde Staten 4,11 %
Singapore 3,42 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 25,76 %
HKD - Hongkongse dollar 17,39 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,42 %
SGD - Singaporese dollar 3,42 %
USD - Amerikaanse dollar 3,09 %
CNY - Chinese yuan 1,15 %
THB - Thaise baht 1,12 %
IDR - Indonesische roepia 0,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TECHTRONIC IND ORD 3,38 %
AIDC ORD 3,31 %
CHROMA ATE ORD 2,69 %
CTCI CORP ORD 2,58 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE ORD 2,54 %
USD CASH 2,54 %
MERIDA INDUSTRY ORD 2,53 %
INDRAPRASTHA GAS ORD 2,49 %
MULTI COMMODITY EXCHANGE OF IND ORD 2,39 %
TAKE SOLUTIONS ORD 2,10 %

Prestaties in EUR (17/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,54 % -0,76 %
Rendement 3 maanden -5,00 % 0,13 %
Rendement 6 maanden 3,34 % 4,39 %
Rendement 1 jaar -11,46 % -8,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,33 % 7,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,49 % 9,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,04 % 10,14 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,52 %
Volatiliteit van de benchmark 12,50 %
Bêta 0,76
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 4,15
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-asian-smaller-companies-usd-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden