Schroder ISF Asian Smaller Companies USD A

LU0227179875
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
204,78 USD 22/08/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-6,96 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0227179875
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2019) 188,890 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,63 %
Liquiditeiten 3,37 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,08 %
Diverse industrieën en diensten 24,46 %
Spitstechnologie 16,85 %
Gezondheid en Farma 9,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,51 %
Financiële sector 6,39 %
Nutsbedrijven 2,33 %
Landen Gewicht
India 25,12 %
Zuid-Korea 14,39 %
Hong-Kong 12,37 %
China 5,40 %
Verenigde Staten 4,96 %
Singapore 3,79 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 24,69 %
HKD - Hongkongse dollar 17,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,63 %
SGD - Singaporese dollar 3,77 %
USD - Amerikaanse dollar 3,56 %
CNY - Chinese yuan 2,11 %
THB - Thaise baht 1,29 %
IDR - Indonesische roepia 0,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,59 %
AIDC ORD 3,53 %
TECHTRONIC IND ORD 3,16 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE ORD 2,79 %
CHROMA ATE ORD 2,61 %
P I INDUSTRIES ORD 2,50 %
CTCI CORP ORD 2,47 %
MULTI COMMODITY EXCHANGE OF IND ORD 2,46 %
MERIDA INDUSTRY ORD 2,44 %
INDRAPRASTHA GAS ORD 2,33 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,98 % -2,24 %
Rendement 3 maanden -2,68 % 1,30 %
Rendement 6 maanden -3,06 % 0,58 %
Rendement 1 jaar -6,96 % -1,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,33 % 5,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,87 % 8,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,15 % 9,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,36 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 0,75
Tracking error 2,06 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 2,93
;