Schroder ISF Asian Smaller Companies USD A

LU0227179875
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
248,01 USD 21/05/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-3,42 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0227179875
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/04/2018) 307,370 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,85 %
Volatiliteit van de benchmark 11,20 %
Bêta 0,70
Tracking error 2,13 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 10,76

Prestaties in EUR (21/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,92 % 5,00 %
Rendement 3 maanden -0,43 % 5,61 %
Rendement 6 maanden -2,99 % 5,49 %
Rendement 1 jaar -3,42 % 14,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,83 % 9,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,05 % 10,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,08 % 9,12 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,50 %
Liquiditeiten 1,50 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 36,89 %
Consumptiegoederen 22,90 %
Gezondheid en Farma 13,20 %
Spitstechnologie 9,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,37 %
Financiële sector 4,36 %
Nutsbedrijven 3,16 %
Olie en Gas 0,98 %
Landen Gewicht
India 23,17 %
Zuid-Korea 20,19 %
Hong-Kong 10,87 %
China 5,54 %
Verenigde Staten 2,85 %
Singapore 1,38 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 23,17 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 20,19 %
HKD - Hongkongse dollar 15,07 %
USD - Amerikaanse dollar 3,88 %
SGD - Singaporese dollar 1,38 %
CNY - Chinese yuan 1,26 %
IDR - Indonesische roepia 0,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AEROSPACE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORP ORD 3,57 %
GOURMET MASTER CO LTD ORD 3,33 %
CHROMA ATE INC ORD 3,17 %
INDRAPRASTHA GAS LTD ORD 3,16 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,13 %
MEDY TOX INC ORD 3,03 %
CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP LTD ORD 2,50 %
D&L INDUSTRIES INC ORD 2,39 %
ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD ORD 2,17 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 2,12 %