Schroder ISF Asian Smaller Companies USD A

LU0227179875
172,19 USD 7/04/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-21,52 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0227179875
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2020) 160,040 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,94 %
Liquiditeiten 2,06 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,68 %
Diverse industrieën en diensten 21,80 %
Spitstechnologie 19,48 %
Financiële sector 13,61 %
Gezondheid en Farma 10,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,54 %
Nutsbedrijven 2,00 %
Landen Gewicht
India 30,24 %
Hong-Kong 14,45 %
Zuid-Korea 14,44 %
China 4,93 %
Verenigde Staten 4,17 %
Singapore 3,66 %
Thailand 2,41 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 30,24 %
HKD - Hongkongse dollar 19,62 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,44 %
SGD - Singaporese dollar 3,66 %
USD - Amerikaanse dollar 2,71 %
THB - Thaise baht 2,41 %
CNY - Chinese yuan 1,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE ORD 3,60 %
TECHTRONIC IND ORD 3,19 %
CHROMA ATE ORD 2,95 %
USD CASH 2,71 %
LEENO IND ORD 2,62 %
ASM PACIFIC TECH ORD 2,58 %
WUXI BIO ORD 2,31 %
MEDY-TOX ORD 2,25 %
MERIDA INDUSTRY ORD 2,19 %
KOH YOUNG TECH ORD 2,16 %

Prestaties in EUR (7/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -14,56 % -9,45 %
Rendement 3 maanden -21,07 % -22,96 %
Rendement 6 maanden -17,30 % -18,59 %
Rendement 1 jaar -21,52 % -15,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -11,42 % -3,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -6,25 % 1,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,89 % 6,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,31 %
Volatiliteit van de benchmark 13,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,81 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,67 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -