Schroder ISF Asian Smaller Companies USD A

LU0227179875
302,13 USD 8/04/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
6,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0227179875
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2021) 11,110 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,08 %
Liquiditeiten 2,92 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,44 %
Spitstechnologie 23,40 %
Diverse industrieën en diensten 18,89 %
Financiële sector 15,86 %
Gezondheid en Farma 6,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,09 %
Nutsbedrijven 1,84 %
Landen Gewicht
India 27,68 %
Hong-Kong 16,99 %
Zuid-Korea 12,61 %
China 5,23 %
Singapore 3,67 %
Verenigde Staten 3,27 %
Thailand 3,21 %
Zwitserland 1,03 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 27,68 %
HKD - Hongkongse dollar 21,62 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,61 %
SGD - Singaporese dollar 3,67 %
USD - Amerikaanse dollar 3,33 %
THB - Thaise baht 3,21 %
CNY - Chinese yuan 1,57 %
IDR - Indonesische roepia 0,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Merida Industry Co Ltd 3,21 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD 2,58 %
Chroma Ate Inc 2,51 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 2,34 %
USD CASH 2,30 %
ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD 2,21 %
Sporton International Inc 2,18 %
Haitian International Holdings Ltd 2,17 %
Wilcon Depot Inc 2,10 %
Nien Made Enterprise Co Ltd 2,06 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,17 % 1,52 %
Rendement 3 maanden 10,25 % 4,80 %
Rendement 6 maanden 23,53 % 19,60 %
Rendement 1 jaar 61,29 % 41,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,43 % 8,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,00 % 11,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,98 % 7,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,31 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,23 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,50 %
Information Ratio -0,22
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 5,72