Schroder ISF Asian Smaller Companies USD A

LU0227179875
227,51 USD 6/08/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-1,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0227179875
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2020) 7,560 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,43 %
Liquiditeiten 3,57 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,53 %
Diverse industrieën en diensten 22,69 %
Spitstechnologie 21,11 %
Financiële sector 11,00 %
Gezondheid en Farma 8,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,62 %
Nutsbedrijven 2,00 %
Landen Gewicht
India 25,44 %
Hong-Kong 16,06 %
Zuid-Korea 12,12 %
China 8,17 %
Verenigde Staten 4,79 %
Singapore 3,37 %
Thailand 2,79 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 25,44 %
HKD - Hongkongse dollar 22,64 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,12 %
USD - Amerikaanse dollar 3,45 %
SGD - Singaporese dollar 3,37 %
CNY - Chinese yuan 2,94 %
THB - Thaise baht 2,79 %
IDR - Indonesische roepia 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHROMA ATE ORD 3,66 %
USD CASH 3,45 %
TECHTRONIC IND ORD 3,24 %
MERIDA INDUSTRY ORD 3,20 %
LEENO IND ORD 2,68 %
SPORTON ORD 2,43 %
S-1 ORD 2,39 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE ORD 2,30 %
NIEN MADE ORD 2,23 %
ASM PACIFIC TECH ORD 2,16 %

Prestaties in EUR (6/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,48 % -1,75 %
Rendement 3 maanden 13,40 % 8,57 %
Rendement 6 maanden -8,17 % -6,36 %
Rendement 1 jaar 5,80 % 8,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,84 % 2,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,92 % 4,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,54 % 6,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,58 %
Volatiliteit van de benchmark 15,15 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,37 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,54 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -