Schroder ISF Asian Smaller Companies USD A

LU0227179875
215,30 USD 17/10/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
8,30 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0227179875
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2019) 190,190 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,77 %
Liquiditeiten 3,23 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,11 %
Diverse industrieën en diensten 23,67 %
Spitstechnologie 17,96 %
Gezondheid en Farma 9,48 %
Financiële sector 8,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,03 %
Nutsbedrijven 2,48 %
Landen Gewicht
India 26,36 %
Zuid-Korea 14,44 %
Hong-Kong 12,20 %
China 5,15 %
Verenigde Staten 4,10 %
Singapore 3,76 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 26,43 %
HKD - Hongkongse dollar 16,39 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,36 %
SGD - Singaporese dollar 3,89 %
USD - Amerikaanse dollar 3,33 %
CNY - Chinese yuan 2,08 %
THB - Thaise baht 1,25 %
IDR - Indonesische roepia 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIDC ORD 3,31 %
USD CASH 3,15 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE ORD 3,02 %
TECHTRONIC IND ORD 2,91 %
CHROMA ATE ORD 2,73 %
MULTI COMMODITY EXCHANGE OF IND ORD 2,60 %
INDRAPRASTHA GAS ORD 2,48 %
CTCI CORP ORD 2,42 %
MERIDA INDUSTRY ORD 2,31 %
LEENO IND ORD 2,26 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,36 % 1,44 %
Rendement 3 maanden 0,77 % 3,35 %
Rendement 6 maanden -4,72 % 4,17 %
Rendement 1 jaar 8,30 % 6,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,02 % 6,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,50 % 11,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,87 % 10,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,32 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 1,27
;