Schroder ISF Asian Smaller Companies USD A

LU0227179875
303,46 USD 29/07/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0227179875
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/06/2021) 11,750 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,91 %
Liquiditeiten 3,10 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,98 %
Spitstechnologie 21,68 %
Diverse industrieën en diensten 18,06 %
Financiële sector 13,59 %
Gezondheid en Farma 6,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,26 %
Nutsbedrijven 1,89 %
Landen Gewicht
India 27,20 %
Hong-Kong 18,06 %
Zuid-Korea 14,39 %
Verenigde Staten 4,15 %
China 2,99 %
Thailand 2,79 %
Singapore 2,21 %
Indonesië 0,98 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 27,20 %
HKD - Hongkongse dollar 21,26 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,39 %
USD - Amerikaanse dollar 3,92 %
THB - Thaise baht 2,79 %
SGD - Singaporese dollar 2,21 %
CNY - Chinese yuan 1,33 %
IDR - Indonesische roepia 0,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD 3,38 %
USD CASH 2,61 %
CHROMA ATE INC ORD 2,45 %
NHN KCP CORP ORD 2,35 %
SPORTON INTERNATIONAL INC ORD 2,34 %
WILCON DEPOT INC ORD 2,21 %
LEENO INDUSTRIAL INC ORD 2,10 %
CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP LTD ORD 2,07 %
S1 CORP ORD 2,07 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 2,04 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,64 % -5,93 %
Rendement 3 maanden 0,59 % -3,99 %
Rendement 6 maanden 9,41 % 0,38 %
Rendement 1 jaar 36,77 % 20,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,16 % 6,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,12 % 8,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,41 % 7,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,32 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,19 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,54 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor 5,07