Schroder ISF Asian Smaller Companies USD A

LU0227179875
241,21 USD 22/10/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
0,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0227179875
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 8,030 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,08 %
Liquiditeiten 2,92 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,96 %
Diverse industrieën en diensten 21,71 %
Spitstechnologie 21,30 %
Financiële sector 12,78 %
Gezondheid en Farma 8,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,34 %
Nutsbedrijven 1,64 %
Landen Gewicht
India 28,03 %
Hong-Kong 16,57 %
Zuid-Korea 12,06 %
China 7,28 %
Verenigde Staten 3,78 %
Singapore 3,42 %
Thailand 2,03 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 28,03 %
HKD - Hongkongse dollar 22,70 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,06 %
SGD - Singaporese dollar 3,42 %
USD - Amerikaanse dollar 2,52 %
CNY - Chinese yuan 2,42 %
THB - Thaise baht 2,03 %
IDR - Indonesische roepia 1,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TECHTRONIC IND ORD 3,31 %
MERIDA INDUSTRY ORD 3,30 %
CHROMA ATE ORD 2,98 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE ORD 2,61 %
USD CASH 2,52 %
S-1 ORD 2,37 %
HAITIAN INTL ORD 2,31 %
SPORTON ORD 2,23 %
KERRY LOG NET ORD 2,19 %
LEENO IND ORD 2,14 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,17 % 3,46 %
Rendement 3 maanden 7,77 % 4,51 %
Rendement 6 maanden 25,07 % 14,24 %
Rendement 1 jaar 5,42 % 4,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,86 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,35 % 6,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,19 % 6,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,23 %
Volatiliteit van de benchmark 14,14 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,36 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,56 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 0,88