Schroder ISF Asian Smaller Companies USD A

LU0227179875
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
223,09 USD 19/09/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-6,39 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0227179875
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2018) 269,870 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,40 %
Liquiditeiten 2,60 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 35,22 %
Consumptiegoederen 28,16 %
Gezondheid en Farma 11,94 %
Spitstechnologie 10,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,27 %
Financiële sector 3,19 %
Nutsbedrijven 2,66 %
Olie en Gas 0,96 %
Landen Gewicht
India 21,22 %
Zuid-Korea 19,61 %
Hong-Kong 11,46 %
China 5,97 %
Verenigde Staten 3,82 %
Singapore 1,50 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 21,22 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 19,61 %
HKD - Hongkongse dollar 15,17 %
USD - Amerikaanse dollar 3,29 %
CNY - Chinese yuan 2,65 %
SGD - Singaporese dollar 1,50 %
THB - Thaise baht 0,87 %
IDR - Indonesische roepia 0,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AEROSPACE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORP ORD 3,59 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,15 %
CHROMA ATE INC ORD 3,10 %
GOURMET MASTER CO LTD ORD 2,91 %
MEDY TOX INC ORD 2,85 %
INDRAPRASTHA GAS LTD ORD 2,66 %
TAKE SOLUTIONS LTD ORD 2,37 %
USD CASH 2,34 %
CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP LTD ORD 2,29 %
KING SLIDE WORKS CO LTD ORD 2,15 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,45 % 0,02 %
Rendement 3 maanden -7,66 % -3,36 %
Rendement 6 maanden -8,54 % 0,76 %
Rendement 1 jaar -6,39 % 7,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,59 % 12,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,76 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,74 % 10,57 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,20 %
Volatiliteit van de benchmark 11,20 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 10,15
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-asian-smaller-companies-usd-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden