Schroder ISF Asian Smaller Companies USD A

LU0227179875
291,63 USD 22/01/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0227179875
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2020) 8,750 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,34 %
Liquiditeiten 2,66 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,30 %
Spitstechnologie 22,39 %
Diverse industrieën en diensten 20,61 %
Financiële sector 15,85 %
Gezondheid en Farma 7,17 %
Nutsbedrijven 2,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,02 %
Landen Gewicht
India 27,19 %
Hong-Kong 16,09 %
Zuid-Korea 12,38 %
China 7,25 %
Verenigde Staten 4,14 %
Singapore 3,45 %
Thailand 3,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 27,19 %
HKD - Hongkongse dollar 22,93 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,38 %
SGD - Singaporese dollar 3,45 %
USD - Amerikaanse dollar 3,32 %
THB - Thaise baht 3,00 %
CNY - Chinese yuan 2,03 %
IDR - Indonesische roepia 0,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TECHTRONIC IND ORD 2,93 %
MERIDA INDUSTRY ORD 2,83 %
HAITIAN INTL ORD 2,75 %
CHROMA ATE ORD 2,73 %
USD CASH 2,51 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE ORD 2,32 %
SPORTON ORD 2,28 %
S-1 ORD 2,20 %
NHN KCP ORD 2,05 %
OBEROI REALTY ORD 2,04 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,98 % 11,78 %
Rendement 3 maanden 17,48 % 19,05 %
Rendement 6 maanden 26,61 % 24,43 %
Rendement 1 jaar 14,57 % 14,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,67 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,89 % 12,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,90 % 7,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,33 %
Volatiliteit van de benchmark 13,97 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,25 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,60 %
Information Ratio -0,26
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 2,03