Schroder ISF Asian Smaller Companies USD A

LU0227179875
242,94 USD 23/06/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
0,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0227179875
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/05/2022) 9,570 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,14 %
Liquiditeiten 2,86 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,40 %
Spitstechnologie 21,86 %
Financiële sector 18,58 %
Diverse industrieën en diensten 18,55 %
Gezondheid en Farma 4,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,60 %
Nutsbedrijven 1,05 %
Landen Gewicht
India 25,12 %
Hong-Kong 16,70 %
Zuid-Korea 14,10 %
Singapore 4,18 %
Verenigde Staten 3,48 %
Thailand 3,21 %
China 2,72 %
Indonesië 2,55 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 25,12 %
HKD - Hongkongse dollar 20,61 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,10 %
SGD - Singaporese dollar 4,18 %
USD - Amerikaanse dollar 3,78 %
THB - Thaise baht 3,21 %
IDR - Indonesische roepia 2,55 %
CNY - Chinese yuan 1,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD 2,72 %
WILCON DEPOT INC ORD 2,52 %
VENTURE CORPORATION LTD ORD 2,49 %
USD CASH 2,42 %
SPORTON INTERNATIONAL INC ORD 2,28 %
CHROMA ATE INC ORD 2,20 %
S1 CORP ORD 2,20 %
CAN FIN HOMES LTD ORD 2,15 %
LEENO INDUSTRIAL INC ORD 2,13 %
CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP LTD ORD 2,11 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,03 % -1,99 %
Rendement 3 maanden -6,85 % -6,56 %
Rendement 6 maanden -14,24 % -7,64 %
Rendement 1 jaar -9,94 % -10,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,59 % 4,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,83 % 3,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,10 % 7,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,20 %
Volatiliteit van de benchmark 13,80 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,41 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,15
Ratio van Treynor 2,49