Schroder ISF Asian Opportunities USD A (Uitkering)

LU0048388663
22,27 USD 15/01/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
19,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048388663
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/1993
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2020) 107,940 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,28 USD
Datum laatste dividend 17/12/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,18 %
Liquiditeiten 0,82 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 41,30 %
Financiële sector 22,90 %
Consumptiegoederen 19,92 %
Diverse industrieën en diensten 7,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,32 %
Nutsbedrijven 2,09 %
Gezondheid en Farma 1,98 %
Landen Gewicht
China 39,01 %
Hong-Kong 16,88 %
India 11,21 %
Zuid-Korea 9,91 %
Groot-Brittannië 2,98 %
Singapore 2,54 %
Verenigde Staten 1,56 %
Frankrijk 1,51 %
Thailand 1,12 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 36,26 %
USD - Amerikaanse dollar 13,08 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,96 %
INR - Indiase roepie 11,23 %
CNY - Chinese yuan 5,92 %
GBP - Brits pond 3,36 %
SGD - Singaporese dollar 2,43 %
EUR - Euro 1,56 %
THB - Thaise baht 1,11 %
IDR - Indonesische roepia 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 9,38 %
SAMSUNG ELECTR ORD 8,23 %
Tencent ORD 8,02 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,77 %
AIA ORD 4,21 %
HDFC BANK ORD 4,13 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,86 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 2,56 %
Ping An ORD H 2,53 %
TECHTRONIC IND ORD 2,51 %

Prestaties in EUR (15/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,86 % 9,02 %
Rendement 3 maanden 21,40 % 16,89 %
Rendement 6 maanden 34,33 % 20,78 %
Rendement 1 jaar 29,31 % 11,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,24 % 6,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 19,14 % 12,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,57 % 7,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,71 %
Volatiliteit van de benchmark 13,97 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 12,41