Schroder ISF Asian Opportunities USD A (Uitkering)

LU0048388663
19,97 USD 19/01/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
11,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048388663
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/1993
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2021) 138,430 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,37 USD
Datum laatste dividend 16/12/2021

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,18 %
Liquiditeiten 0,81 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,52 %
Financiële sector 20,91 %
Consumptiegoederen 19,15 %
Diverse industrieën en diensten 9,17 %
Gezondheid en Farma 4,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,72 %
Nutsbedrijven 2,21 %
Landen Gewicht
China 29,79 %
Hong-Kong 16,14 %
India 16,13 %
Zuid-Korea 13,04 %
Groot-Brittannië 3,08 %
Singapore 2,84 %
Frankrijk 1,53 %
Thailand 1,26 %
Luxemburg 1,16 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 34,20 %
INR - Indiase roepie 16,06 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,04 %
CNY - Chinese yuan 6,99 %
USD - Amerikaanse dollar 6,54 %
GBP - Brits pond 3,08 %
SGD - Singaporese dollar 2,84 %
EUR - Euro 1,53 %
THB - Thaise baht 1,26 %
IDR - Indonesische roepia 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 10,16 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,76 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,45 %
HDFC BANK LTD ORD 3,92 %
AIA GROUP LTD ORD 3,67 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 3,55 %
INFOSYS LTD ORD 3,38 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,29 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 3,21 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 3,07 %

Prestaties in EUR (19/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,98 % 2,51 %
Rendement 3 maanden -0,60 % -0,14 %
Rendement 6 maanden 0,44 % 0,91 %
Rendement 1 jaar -3,78 % 0,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,79 % 9,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,23 % 7,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,74 % 8,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,58 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,78
Ratio van Treynor 11,20