Schroder ISF Asian Opportunities USD A (Uitkering)

LU0048388663
20,67 USD 15/09/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
11,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048388663
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/1993
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2021) 148,490 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,28 USD
Datum laatste dividend 17/12/2020

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,55 %
Liquiditeiten 1,45 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 40,21 %
Financiële sector 20,74 %
Consumptiegoederen 18,86 %
Diverse industrieën en diensten 8,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,55 %
Gezondheid en Farma 2,88 %
Nutsbedrijven 2,29 %
Landen Gewicht
China 28,62 %
Hong-Kong 18,10 %
Zuid-Korea 13,98 %
India 13,56 %
Groot-Brittannië 4,04 %
Singapore 2,87 %
Frankrijk 1,56 %
Verenigde Staten 1,11 %
Luxemburg 1,06 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 34,57 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,98 %
INR - Indiase roepie 13,53 %
USD - Amerikaanse dollar 9,50 %
CNY - Chinese yuan 4,89 %
GBP - Brits pond 4,04 %
SGD - Singaporese dollar 2,87 %
EUR - Euro 1,56 %
THB - Thaise baht 0,94 %
IDR - Indonesische roepia 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,92 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,56 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,00 %
HDFC BANK LTD ORD 3,87 %
AIA GROUP LTD ORD 3,85 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,41 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,29 %
INFOSYS LTD ORD 3,24 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 3,09 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 2,95 %

Prestaties in EUR (15/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,38 % 0,77 %
Rendement 3 maanden -4,58 % -3,21 %
Rendement 6 maanden -7,56 % -2,81 %
Rendement 1 jaar 15,67 % 18,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,59 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,68 % 8,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,77 % 9,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,53 %
Volatiliteit van de benchmark 13,83 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,79
Ratio van Treynor 11,18