Schroder ISF Asian Opportunities USD A (Uitkering)

LU0048388663
14,31 USD 28/05/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048388663
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/1993
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,35 USD
Datum laatste dividend 19/12/2019

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,75 %
Liquiditeiten 2,25 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,62 %
Financiële sector 24,66 %
Consumptiegoederen 14,97 %
Diverse industrieën en diensten 11,32 %
Nutsbedrijven 2,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,24 %
Gezondheid en Farma 1,59 %
Landen Gewicht
China 39,83 %
Hong-Kong 17,45 %
India 10,16 %
Zuid-Korea 8,14 %
Verenigde Staten 2,83 %
Singapore 2,82 %
Groot-Brittannië 2,11 %
Frankrijk 1,35 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 40,43 %
USD - Amerikaanse dollar 18,83 %
INR - Indiase roepie 10,13 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,14 %
CNY - Chinese yuan 4,88 %
SGD - Singaporese dollar 2,82 %
GBP - Brits pond 2,13 %
EUR - Euro 1,38 %
THB - Thaise baht 1,25 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 8,76 %
Tencent ORD 8,58 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,56 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,62 %
AIA ORD 5,20 %
HDFC BANK ORD 3,57 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,00 %
TECHTRONIC IND ORD 2,90 %
Ping An ORD H 2,84 %
USD CASH 2,72 %

Prestaties in EUR (28/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,74 % -1,48 %
Rendement 3 maanden -8,96 % -8,35 %
Rendement 6 maanden -11,23 % -11,61 %
Rendement 1 jaar -2,81 % -5,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,19 % -0,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,39 % 0,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,25 % 5,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,17 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,33 %
Information Ratio 0,24
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 5,41