Schroder ISF Asian Opportunities USD A (Uitkering)

LU0048388663
18,04 USD 17/09/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
11,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048388663
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/1993
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2020) 82,980 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,35 USD
Datum laatste dividend 19/12/2019

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,04 %
Liquiditeiten 0,95 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 44,36 %
Financiële sector 21,00 %
Consumptiegoederen 16,29 %
Diverse industrieën en diensten 11,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,55 %
Nutsbedrijven 2,23 %
Gezondheid en Farma 1,68 %
Telecomoperatoren 0,06 %
Landen Gewicht
China 42,10 %
Hong-Kong 15,87 %
India 10,24 %
Zuid-Korea 8,65 %
Singapore 2,46 %
Groot-Brittannië 2,34 %
Frankrijk 1,37 %
Thailand 1,09 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 40,08 %
USD - Amerikaanse dollar 16,91 %
INR - Indiase roepie 10,43 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,62 %
CNY - Chinese yuan 5,61 %
SGD - Singaporese dollar 2,41 %
GBP - Brits pond 2,35 %
EUR - Euro 1,43 %
THB - Thaise baht 1,07 %
IDR - Indonesische roepia 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 9,89 %
Tencent ORD 9,52 %
SAMSUNG ELECTR ORD 8,05 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,32 %
AIA ORD 4,25 %
HDFC BANK ORD 3,42 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,99 %
TECHTRONIC IND ORD 2,81 %
Ping An ORD H 2,62 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 2,51 %

Prestaties in EUR (17/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,54 % 1,70 %
Rendement 3 maanden 11,50 % 5,40 %
Rendement 6 maanden 28,61 % 21,56 %
Rendement 1 jaar 9,92 % 4,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,30 % 3,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,16 % 7,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,22 % 6,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,95 %
Volatiliteit van de benchmark 14,17 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 10,13