Schroder ISF Asian Opportunities USD A (Uitkering)

LU0048388663
16,12 USD 9/08/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
5,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048388663
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/1993
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/07/2022) 139,060 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,37 USD
Datum laatste dividend 16/12/2021

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,57 %
Liquiditeiten 1,43 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,72 %
Financiële sector 24,08 %
Consumptiegoederen 21,30 %
Diverse industrieën en diensten 8,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,13 %
Gezondheid en Farma 3,79 %
Nutsbedrijven 1,62 %
Landen Gewicht
China 32,18 %
Hong-Kong 16,97 %
India 13,95 %
Zuid-Korea 10,80 %
Groot-Brittannië 4,45 %
Singapore 3,11 %
Luxemburg 1,71 %
Thailand 1,62 %
Indonesië 1,08 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 35,79 %
INR - Indiase roepie 13,88 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,80 %
CNY - Chinese yuan 8,95 %
USD - Amerikaanse dollar 7,77 %
GBP - Brits pond 4,45 %
SGD - Singaporese dollar 2,60 %
THB - Thaise baht 1,62 %
IDR - Indonesische roepia 1,08 %
EUR - Euro 1,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,40 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,04 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,37 %
AIA GROUP LTD ORD 4,24 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 3,47 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 3,28 %
HDFC BANK LTD ORD 3,00 %
INFOSYS LTD ORD 2,58 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,48 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,46 %

Prestaties in EUR (9/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,04 % 0,57 %
Rendement 3 maanden 6,14 % 2,76 %
Rendement 6 maanden -9,16 % -4,67 %
Rendement 1 jaar -10,64 % -3,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,42 % 7,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,31 % 5,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,15 % 6,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,63 %
Volatiliteit van de benchmark 13,94 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,38
Ratio van Treynor 5,45