Schroder ISF Asian Opportunities USD A (Uitkering)

LU0048388663
17,28 USD 2/02/2023
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
3,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048388663
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/1993
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2023) 141,690 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,31 USD
Datum laatste dividend 15/12/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,49 %
Liquiditeiten 1,51 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,62 %
Financiële sector 26,39 %
Consumptiegoederen 19,80 %
Diverse industrieën en diensten 8,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,83 %
Gezondheid en Farma 4,37 %
Nutsbedrijven 1,43 %
Landen Gewicht
China 29,11 %
Hong-Kong 18,32 %
India 15,41 %
Zuid-Korea 9,86 %
Groot-Brittannië 4,49 %
Singapore 3,30 %
Luxemburg 2,08 %
Indonesië 1,88 %
Verenigde Staten 1,49 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 38,95 %
INR - Indiase roepie 15,30 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,86 %
USD - Amerikaanse dollar 6,76 %
CNY - Chinese yuan 5,93 %
GBP - Brits pond 4,50 %
SGD - Singaporese dollar 2,73 %
IDR - Indonesische roepia 1,88 %
THB - Thaise baht 1,46 %
EUR - Euro 1,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,21 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,14 %
AIA GROUP LTD ORD 4,71 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,63 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 4,02 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 3,78 %
HDFC BANK LTD ORD 3,62 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,60 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,55 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,49 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,67 % 3,87 %
Rendement 3 maanden 16,91 % 7,61 %
Rendement 6 maanden 3,69 % -1,19 %
Rendement 1 jaar -5,03 % -5,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,40 % 4,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,96 % 2,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,30 % 6,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,09 %
Volatiliteit van de benchmark 15,41 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,21
Ratio van Treynor 3,34