Schroder ISF Asian Opportunities USD A

LU0106259558
23,85 USD 22/10/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
11,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106259558
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 351,120 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,26 %
Liquiditeiten 0,74 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 43,45 %
Financiële sector 20,90 %
Consumptiegoederen 16,92 %
Diverse industrieën en diensten 11,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,41 %
Gezondheid en Farma 2,07 %
Nutsbedrijven 2,01 %
Telecomoperatoren 0,00 %
Landen Gewicht
China 41,40 %
Hong-Kong 17,04 %
India 10,98 %
Zuid-Korea 9,22 %
Singapore 2,35 %
Groot-Brittannië 2,14 %
Frankrijk 1,43 %
Thailand 0,87 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 38,85 %
USD - Amerikaanse dollar 15,76 %
INR - Indiase roepie 10,92 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,22 %
CNY - Chinese yuan 5,73 %
SGD - Singaporese dollar 2,34 %
GBP - Brits pond 2,14 %
EUR - Euro 1,45 %
THB - Thaise baht 0,87 %
IDR - Indonesische roepia 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 9,68 %
Tencent ORD 8,72 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,74 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,00 %
AIA ORD 4,35 %
HDFC BANK ORD 3,51 %
TECHTRONIC IND ORD 3,18 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,02 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 2,56 %
BABA-SW ORD 2,49 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,87 % 3,46 %
Rendement 3 maanden 9,82 % 4,51 %
Rendement 6 maanden 22,70 % 14,24 %
Rendement 1 jaar 15,03 % 4,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,43 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,25 % 6,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,91 % 6,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,89 %
Volatiliteit van de benchmark 14,14 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 10,86