Schroder ISF Asian Opportunities USD A

LU0106259558
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
19,33 USD 20/09/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
10,14 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106259558
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/08/2019) 5359,420 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,31 %
Liquiditeiten 1,69 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,97 %
Financiële sector 31,17 %
Consumptiegoederen 14,26 %
Diverse industrieën en diensten 10,54 %
Nutsbedrijven 3,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,27 %
Gezondheid en Farma 1,39 %
Landen Gewicht
China 33,06 %
Hong-Kong 18,84 %
India 12,88 %
Zuid-Korea 7,78 %
Singapore 3,55 %
Verenigde Staten 2,95 %
Groot-Brittannië 2,40 %
Frankrijk 1,85 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 36,55 %
USD - Amerikaanse dollar 19,42 %
INR - Indiase roepie 12,85 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,78 %
SGD - Singaporese dollar 3,55 %
CNY - Chinese yuan 3,13 %
GBP - Brits pond 2,40 %
EUR - Euro 1,85 %
THB - Thaise baht 1,69 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 7,76 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,73 %
Tencent ORD 6,68 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,59 %
AIA ORD 5,54 %
HDFC BANK ORD 4,51 %
TECHTRONIC IND ORD 2,82 %
CPIC ORD H 2,78 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,71 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 2,64 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,94 % 4,33 %
Rendement 3 maanden 0,25 % 0,95 %
Rendement 6 maanden 1,06 % 1,75 %
Rendement 1 jaar 10,14 % 7,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,28 % 8,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,22 % 7,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,96 % 9,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,48 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,32 %
Information Ratio 0,20
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 9,95
;