Schroder ISF Asian Opportunities USD A

LU0106259558
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
20,63 USD 21/05/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
16,59 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106259558
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/04/2018) 5703,930 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,17 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,33 %
Information Ratio 0,22
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 12,58

Prestaties in EUR (21/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,42 % 4,80 %
Rendement 3 maanden 4,59 % 3,78 %
Rendement 6 maanden -0,87 % 1,06 %
Rendement 1 jaar 16,59 % 12,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,03 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,13 % 8,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,81 % 7,75 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,32 %
Liquiditeiten 1,68 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,06 %
Financiële sector 19,30 %
Consumptiegoederen 17,86 %
Diverse industrieën en diensten 7,03 %
Vastgoed 5,84 %
Nutsbedrijven 1,55 %
Telecomoperatoren 1,37 %
Landen Gewicht
China 54,16 %
Zuid-Korea 10,60 %
India 9,99 %
Singapore 3,05 %
Thailand 2,34 %
Groot-Brittannië 2,04 %
Frankrijk 1,68 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 31,32 %
USD - Amerikaanse dollar 18,87 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,57 %
INR - Indiase roepie 10,51 %
CNY - Chinese yuan 4,99 %
GBP - Brits pond 3,98 %
SGD - Singaporese dollar 3,22 %
THB - Thaise baht 2,25 %
EUR - Euro 1,85 %
IDR - Indonesische roepia 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 7,65 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,37 %
Tencent Holdings 7,24 %
Alibaba Group Holding 6,47 %
AIA Group 4,03 %
HDFC Bank 3,80 %
Schroder ISF Indian Opportunities 2,78 %
Techtronic Industries 2,67 %
China Pacific Insurance Group 2,50 %
Jardine Matheson Holdings 2,35 %