Schroder ISF Asian Opportunities USD A

LU0106259558
28,47 USD 14/04/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
15,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106259558
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2021) 510,780 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,93 %
Liquiditeiten 0,07 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 40,17 %
Financiële sector 22,90 %
Consumptiegoederen 20,87 %
Diverse industrieën en diensten 7,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,48 %
Nutsbedrijven 2,31 %
Gezondheid en Farma 2,05 %
Landen Gewicht
China 37,07 %
Hong-Kong 16,70 %
Zuid-Korea 12,75 %
India 11,01 %
Groot-Brittannië 3,75 %
Singapore 2,40 %
Frankrijk 1,47 %
Thailand 1,22 %
Luxemburg 0,89 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 37,25 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,75 %
USD - Amerikaanse dollar 12,26 %
INR - Indiase roepie 10,98 %
CNY - Chinese yuan 5,44 %
GBP - Brits pond 3,75 %
SGD - Singaporese dollar 2,40 %
EUR - Euro 1,47 %
THB - Thaise baht 1,22 %
IDR - Indonesische roepia 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,30 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,65 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,96 %
AIA GROUP LTD ORD 4,11 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,04 %
HDFC BANK LTD ORD 3,84 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC DR 2,70 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,61 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,58 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 2,50 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,45 % -1,07 %
Rendement 3 maanden 2,33 % 0,94 %
Rendement 6 maanden 17,62 % 17,12 %
Rendement 1 jaar 46,32 % 36,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,80 % 7,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,38 % 10,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,54 % 7,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,37 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,06
Ratio van Treynor 14,68