Schroder ISF Asian Opportunities USD A

LU0106259558
20,85 USD 1/12/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
3,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106259558
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/11/2022) 382,680 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,24 %
Liquiditeiten 0,76 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,85 %
Financiële sector 27,25 %
Consumptiegoederen 19,41 %
Diverse industrieën en diensten 8,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,97 %
Gezondheid en Farma 4,55 %
Nutsbedrijven 1,54 %
Landen Gewicht
China 24,68 %
India 18,89 %
Hong-Kong 15,89 %
Zuid-Korea 12,14 %
Groot-Brittannië 4,49 %
Singapore 3,87 %
Indonesië 2,37 %
Luxemburg 2,36 %
Thailand 1,61 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 31,97 %
INR - Indiase roepie 18,76 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,14 %
CNY - Chinese yuan 6,19 %
USD - Amerikaanse dollar 6,11 %
GBP - Brits pond 4,50 %
SGD - Singaporese dollar 3,36 %
IDR - Indonesische roepia 2,37 %
THB - Thaise baht 1,61 %
EUR - Euro 1,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,27 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,06 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 4,99 %
HDFC BANK LTD ORD 4,10 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 4,07 %
AIA GROUP LTD ORD 3,93 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,27 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 3,19 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 3,10 %
INFOSYS LTD ORD 2,74 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 12,08 % 6,97 %
Rendement 3 maanden -2,94 % -4,74 %
Rendement 6 maanden -2,78 % -3,34 %
Rendement 1 jaar -11,58 % -6,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,24 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,48 % 3,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,82 % 6,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,73 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,22
Ratio van Treynor 3,42