Schroder ISF Asian Opportunities USD A

LU0106259558
21,06 USD 20/02/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
16,13 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106259558
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2020) 5983,480 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,85 %
Liquiditeiten 3,15 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 37,45 %
Financiële sector 27,14 %
Consumptiegoederen 13,72 %
Diverse industrieën en diensten 11,19 %
Nutsbedrijven 3,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,02 %
Gezondheid en Farma 1,66 %
Landen Gewicht
China 33,55 %
Hong-Kong 18,11 %
India 12,31 %
Zuid-Korea 8,30 %
Verenigde Staten 4,80 %
Singapore 3,32 %
Groot-Brittannië 1,79 %
Frankrijk 1,65 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 38,01 %
USD - Amerikaanse dollar 19,29 %
INR - Indiase roepie 12,27 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,30 %
CNY - Chinese yuan 3,39 %
SGD - Singaporese dollar 3,32 %
GBP - Brits pond 1,79 %
EUR - Euro 1,65 %
THB - Thaise baht 1,52 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 8,62 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,65 %
Tencent ORD 6,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,99 %
AIA ORD 5,06 %
HDFC BANK ORD 4,22 %
USD CASH 3,58 %
TECHTRONIC IND ORD 2,93 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 2,71 %
Ping An ORD H 2,70 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,52 % -1,07 %
Rendement 3 maanden 8,05 % 7,50 %
Rendement 6 maanden 15,40 % 15,22 %
Rendement 1 jaar 16,13 % 14,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,25 % 8,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,42 % 6,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,26 % 9,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,93 %
Volatiliteit van de benchmark 13,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio 0,17
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 8,62