Schroder ISF Asian Opportunities USD A

LU0106259558
20,94 USD 24/06/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106259558
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/05/2022) 422,240 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,12 %
Liquiditeiten 0,88 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,61 %
Financiële sector 23,62 %
Consumptiegoederen 19,88 %
Diverse industrieën en diensten 8,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,34 %
Gezondheid en Farma 3,99 %
Nutsbedrijven 1,85 %
Landen Gewicht
China 27,10 %
Hong-Kong 16,58 %
India 15,22 %
Zuid-Korea 13,18 %
Groot-Brittannië 4,39 %
Singapore 3,50 %
Verenigde Staten 2,23 %
Luxemburg 1,74 %
Thailand 1,69 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 34,61 %
INR - Indiase roepie 15,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,18 %
CNY - Chinese yuan 7,36 %
USD - Amerikaanse dollar 6,27 %
GBP - Brits pond 4,39 %
SGD - Singaporese dollar 3,01 %
THB - Thaise baht 1,69 %
EUR - Euro 1,43 %
IDR - Indonesische roepia 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,94 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,65 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,73 %
AIA GROUP LTD ORD 4,09 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 3,81 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 3,33 %
HDFC BANK LTD ORD 3,27 %
INFOSYS LTD ORD 2,87 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,87 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 2,70 %

Prestaties in EUR (24/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,70 % 1,23 %
Rendement 3 maanden -5,01 % -4,91 %
Rendement 6 maanden -10,38 % -6,35 %
Rendement 1 jaar -14,76 % -9,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,67 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,82 % 4,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,84 % 7,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,59 %
Volatiliteit van de benchmark 13,80 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,52 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 6,03