Schroder ISF Asian Opportunities EUR A

LU0248184466
19,84 EUR 17/05/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
5,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248184466
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/03/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/04/2022) 465,480 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,59 %
Liquiditeiten 1,41 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 38,06 %
Financiële sector 23,16 %
Consumptiegoederen 18,88 %
Diverse industrieën en diensten 8,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,34 %
Gezondheid en Farma 3,84 %
Nutsbedrijven 1,74 %
Landen Gewicht
China 25,80 %
Hong-Kong 16,54 %
India 15,49 %
Zuid-Korea 13,36 %
Groot-Brittannië 4,42 %
Singapore 3,60 %
Verenigde Staten 2,48 %
Thailand 1,68 %
Luxemburg 1,54 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 33,53 %
INR - Indiase roepie 15,38 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,36 %
CNY - Chinese yuan 6,90 %
USD - Amerikaanse dollar 6,69 %
GBP - Brits pond 4,42 %
SGD - Singaporese dollar 2,93 %
THB - Thaise baht 1,68 %
EUR - Euro 1,46 %
IDR - Indonesische roepia 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,45 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,78 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,65 %
HDFC BANK LTD ORD 4,19 %
AIA GROUP LTD ORD 4,12 %
INFOSYS LTD ORD 3,68 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 3,60 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 3,24 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,81 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,70 %

Prestaties in EUR (17/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,41 % -4,51 %
Rendement 3 maanden -11,91 % -6,55 %
Rendement 6 maanden -16,34 % -9,69 %
Rendement 1 jaar -12,20 % -2,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,40 % 6,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,64 % 4,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,86 % 7,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,72 %
Volatiliteit van de benchmark 13,73 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 6,15