Schroder ISF Asian Opportunities EUR A

LU0248184466
18,56 EUR 3/10/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
2,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248184466
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/03/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2022) 397,850 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,28 %
Liquiditeiten 0,71 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,26 %
Financiële sector 24,42 %
Consumptiegoederen 21,03 %
Diverse industrieën en diensten 8,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,51 %
Gezondheid en Farma 4,41 %
Nutsbedrijven 1,78 %
Landen Gewicht
China 28,91 %
Hong-Kong 16,48 %
India 15,91 %
Zuid-Korea 11,20 %
Groot-Brittannië 4,34 %
Singapore 3,33 %
Luxemburg 2,18 %
Indonesië 1,63 %
Thailand 1,63 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 34,98 %
INR - Indiase roepie 15,86 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,20 %
CNY - Chinese yuan 6,95 %
USD - Amerikaanse dollar 6,79 %
GBP - Brits pond 4,34 %
SGD - Singaporese dollar 2,84 %
IDR - Indonesische roepia 1,63 %
THB - Thaise baht 1,63 %
EUR - Euro 1,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,99 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,25 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,16 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 4,15 %
AIA GROUP LTD ORD 3,91 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 3,58 %
HDFC BANK LTD ORD 3,40 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 2,79 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,69 %
INFOSYS LTD ORD 2,62 %

Prestaties in EUR (3/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,05 % -8,13 %
Rendement 3 maanden -6,78 % -5,12 %
Rendement 6 maanden -11,51 % -10,26 %
Rendement 1 jaar -15,15 % -9,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,87 % 3,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,83 % 2,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,13 % 5,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,48 %
Volatiliteit van de benchmark 14,65 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,21
Ratio van Treynor 3,24