Schroder ISF Asian Opportunities EUR A

LU0248184466
20,05 EUR 23/10/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
10,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248184466
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/03/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 283,110 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,26 %
Liquiditeiten 0,74 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 43,45 %
Financiële sector 20,90 %
Consumptiegoederen 16,92 %
Diverse industrieën en diensten 11,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,41 %
Gezondheid en Farma 2,07 %
Nutsbedrijven 2,01 %
Telecomoperatoren 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 38,85 %
USD - Amerikaanse dollar 15,76 %
INR - Indiase roepie 10,92 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,22 %
CNY - Chinese yuan 5,73 %
SGD - Singaporese dollar 2,34 %
GBP - Brits pond 2,14 %
EUR - Euro 1,45 %
THB - Thaise baht 0,87 %
IDR - Indonesische roepia 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 9,68 %
Tencent ORD 8,72 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,74 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,00 %
AIA ORD 4,35 %
HDFC BANK ORD 3,51 %
TECHTRONIC IND ORD 3,18 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,02 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 2,56 %
BABA-SW ORD 2,49 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,73 % 4,43 %
Rendement 3 maanden 11,60 % 5,86 %
Rendement 6 maanden 22,08 % 14,62 %
Rendement 1 jaar 14,96 % 4,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,49 % 2,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,53 % 5,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,78 % 6,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,06 %
Volatiliteit van de benchmark 14,14 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 10,81