Schroder ISF Asian Opportunities EUR A

LU0248184466
18,42 EUR 11/08/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
8,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248184466
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/03/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2020) 263,240 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,14 %
Liquiditeiten 1,86 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 41,18 %
Financiële sector 22,04 %
Consumptiegoederen 16,13 %
Diverse industrieën en diensten 11,78 %
Nutsbedrijven 2,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,48 %
Gezondheid en Farma 1,47 %
Landen Gewicht
China 41,83 %
Hong-Kong 16,72 %
India 9,87 %
Zuid-Korea 8,26 %
Singapore 2,63 %
Groot-Brittannië 2,26 %
Verenigde Staten 1,68 %
Frankrijk 1,46 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 40,25 %
USD - Amerikaanse dollar 16,89 %
INR - Indiase roepie 9,84 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,26 %
CNY - Chinese yuan 5,70 %
SGD - Singaporese dollar 2,63 %
GBP - Brits pond 2,26 %
EUR - Euro 1,46 %
THB - Thaise baht 1,32 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 9,81 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,10 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,67 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,64 %
AIA ORD 4,73 %
HDFC BANK ORD 3,69 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,03 %
TECHTRONIC IND ORD 2,97 %
Ping An ORD H 2,61 %
BABA-SW ORD 2,60 %

Prestaties in EUR (11/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,97 % -1,78 %
Rendement 3 maanden 10,26 % 6,59 %
Rendement 6 maanden -4,90 % -6,82 %
Rendement 1 jaar 12,02 % 7,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,60 % 3,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,61 % 4,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,36 % 6,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,62 %
Volatiliteit van de benchmark 15,15 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 7,60