Schroder ISF Asian Opportunities EUR A

LU0248184466
18,83 EUR 25/02/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
10,24 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248184466
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/03/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,85 %
Liquiditeiten 3,15 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 37,45 %
Financiële sector 27,14 %
Consumptiegoederen 13,72 %
Diverse industrieën en diensten 11,19 %
Nutsbedrijven 3,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,02 %
Gezondheid en Farma 1,66 %
Landen Gewicht
China 33,55 %
Hong-Kong 18,11 %
India 12,31 %
Zuid-Korea 8,30 %
Verenigde Staten 4,80 %
Singapore 3,32 %
Groot-Brittannië 1,79 %
Frankrijk 1,65 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 38,01 %
USD - Amerikaanse dollar 19,29 %
INR - Indiase roepie 12,27 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,30 %
CNY - Chinese yuan 3,39 %
SGD - Singaporese dollar 3,32 %
GBP - Brits pond 1,79 %
EUR - Euro 1,65 %
THB - Thaise baht 1,52 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 8,62 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,65 %
Tencent ORD 6,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,99 %
AIA ORD 5,06 %
HDFC BANK ORD 4,22 %
USD CASH 3,58 %
TECHTRONIC IND ORD 2,93 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 2,71 %
Ping An ORD H 2,70 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,72 % -3,46 %
Rendement 3 maanden 3,68 % 2,51 %
Rendement 6 maanden 12,71 % 11,54 %
Rendement 1 jaar 10,24 % 8,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,02 % 6,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,48 % 5,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,88 % 8,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,96 %
Volatiliteit van de benchmark 13,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio 0,17
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 8,61