Schroder ISF Asian Opportunities EUR A

LU0248184466
22,66 EUR 18/10/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
11,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248184466
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/03/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 555,390 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,70 %
Liquiditeiten 1,30 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 38,43 %
Financiële sector 21,42 %
Consumptiegoederen 19,12 %
Diverse industrieën en diensten 9,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,08 %
Gezondheid en Farma 3,17 %
Nutsbedrijven 2,39 %
Landen Gewicht
China 29,18 %
Hong-Kong 17,48 %
India 14,96 %
Zuid-Korea 13,38 %
Groot-Brittannië 3,29 %
Singapore 2,81 %
Frankrijk 1,37 %
Verenigde Staten 1,29 %
Luxemburg 1,29 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 33,87 %
INR - Indiase roepie 14,72 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,38 %
USD - Amerikaanse dollar 8,77 %
CNY - Chinese yuan 6,69 %
GBP - Brits pond 3,29 %
SGD - Singaporese dollar 2,81 %
EUR - Euro 1,37 %
THB - Thaise baht 1,23 %
IDR - Indonesische roepia 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,80 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,00 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,28 %
HDFC BANK LTD ORD 4,09 %
AIA GROUP LTD ORD 3,88 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 3,52 %
INFOSYS LTD ORD 3,42 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,15 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 3,09 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 2,74 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,37 % 1,97 %
Rendement 3 maanden -2,25 % -1,03 %
Rendement 6 maanden -5,02 % -0,51 %
Rendement 1 jaar 13,38 % 18,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,82 % 11,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,32 % 8,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,11 % 9,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,73 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,72
Ratio van Treynor 10,22