Schroder ISF Asian Opportunities EUR A

LU0248184466
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,31 EUR 15/08/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-0,69 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248184466
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/03/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,38 %
Liquiditeiten 2,62 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,77 %
Spitstechnologie 32,58 %
Consumptiegoederen 14,44 %
Diverse industrieën en diensten 9,96 %
Nutsbedrijven 3,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,51 %
Gezondheid en Farma 1,21 %
Landen Gewicht
China 31,08 %
Hong-Kong 19,93 %
India 12,37 %
Zuid-Korea 8,01 %
Verenigde Staten 3,87 %
Singapore 3,56 %
Groot-Brittannië 3,24 %
Frankrijk 1,94 %
Thailand 1,79 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 37,18 %
USD - Amerikaanse dollar 19,14 %
INR - Indiase roepie 12,28 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,01 %
SGD - Singaporese dollar 3,56 %
GBP - Brits pond 3,24 %
CNY - Chinese yuan 3,01 %
EUR - Euro 1,94 %
THB - Thaise baht 1,79 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 6,68 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,63 %
Tencent ORD 6,55 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,97 %
AIA ORD 5,91 %
HDFC BANK ORD 4,74 %
TECHTRONIC IND ORD 2,81 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 2,78 %
USD CASH 2,70 %
SWIRE PROPERTIES ORD 2,58 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,87 % -6,66 %
Rendement 3 maanden -4,53 % -2,86 %
Rendement 6 maanden -1,90 % -1,71 %
Rendement 1 jaar -0,69 % -2,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,90 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,37 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,43 % 8,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,39 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,34 %
Information Ratio 0,21
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 11,37
;