Schroder ISF Asian Opportunities EUR A

LU0248184466
17,59 EUR 16/10/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
18,31 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248184466
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/03/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,80 %
Liquiditeiten 2,20 %
Landen Gewicht
China 33,06 %
Hong-Kong 18,84 %
India 12,88 %
Zuid-Korea 7,78 %
Singapore 3,55 %
Verenigde Staten 2,95 %
Groot-Brittannië 2,40 %
Frankrijk 1,85 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 36,93 %
USD - Amerikaanse dollar 18,61 %
INR - Indiase roepie 12,99 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,25 %
SGD - Singaporese dollar 3,52 %
CNY - Chinese yuan 3,09 %
GBP - Brits pond 2,34 %
EUR - Euro 1,63 %
THB - Thaise baht 1,63 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 7,76 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,73 %
Tencent ORD 6,68 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,59 %
AIA ORD 5,54 %
HDFC BANK ORD 4,51 %
TECHTRONIC IND ORD 2,82 %
CPIC ORD H 2,78 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,71 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 2,64 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,29 % -0,45 %
Rendement 3 maanden -1,37 % -0,61 %
Rendement 6 maanden -3,55 % -1,64 %
Rendement 1 jaar 18,31 % 15,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,10 % 7,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,55 % 8,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,74 % 8,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,53 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio 0,17
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 10,27
;