Schroder ISF Asian Equity Yield USD A (Uitkering)

LU0192582467
16,38 USD 1/07/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
1,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0192582467
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/06/2020) 101,370 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 28/05/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,16 %
Liquiditeiten 0,78 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,32 %
Spitstechnologie 26,36 %
Consumptiegoederen 14,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,95 %
Nutsbedrijven 6,34 %
Telecomoperatoren 6,16 %
Diverse industrieën en diensten 4,23 %
Gezondheid en Farma 2,24 %
Landen Gewicht
China 20,20 %
Australië 20,07 %
Hong-Kong 15,31 %
Zuid-Korea 8,53 %
Singapore 7,98 %
India 7,51 %
Nieuw-Zeeland 1,46 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 28,35 %
AUD - Australische dollar 20,07 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,53 %
INR - Indiase roepie 7,51 %
SGD - Singaporese dollar 7,05 %
CNY - Chinese yuan 6,72 %
USD - Amerikaanse dollar 3,73 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,46 %
THB - Thaise baht 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 6,79 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,42 %
BHP GROUP ORD 4,18 %
YANGTZE POWER ORD A 3,33 %
AIA ORD 3,31 %
MIDEA GROUP ORD A 3,30 %
CCB ORD H 3,25 %
Ping An ORD H 2,97 %
Galaxy Ent ORD 2,68 %
HON HAI IND ORD 2,39 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,81 % 3,87 %
Rendement 3 maanden 13,63 % 16,27 %
Rendement 6 maanden -11,67 % -7,76 %
Rendement 1 jaar -12,28 % -3,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,61 % 2,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,38 % 2,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,75 % 6,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,77 %
Volatiliteit van de benchmark 15,24 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 1,80