Schroder ISF Asian Equity Yield USD A (Uitkering)

LU0192582467
18,15 USD 22/10/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0192582467
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 100,550 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 24/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,45 %
Liquiditeiten 1,79 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,54 %
Financiële sector 27,68 %
Consumptiegoederen 13,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,35 %
Nutsbedrijven 5,99 %
Telecomoperatoren 5,13 %
Diverse industrieën en diensten 3,11 %
Gezondheid en Farma 2,88 %
Landen Gewicht
Australië 20,78 %
China 18,05 %
Hong-Kong 13,80 %
Zuid-Korea 10,08 %
India 7,52 %
Singapore 7,52 %
Nieuw-Zeeland 1,57 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 21,93 %
AUD - Australische dollar 19,81 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,87 %
INR - Indiase roepie 6,90 %
SGD - Singaporese dollar 6,62 %
CNY - Chinese yuan 6,30 %
USD - Amerikaanse dollar 3,97 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,45 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 7,30 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 7,08 %
BHP GROUP ORD 4,20 %
MIDEA GROUP ORD A 3,33 %
AIA ORD 3,10 %
YANGTZE POWER ORD A 2,97 %
Ping An ORD H 2,79 %
Galaxy Ent ORD 2,51 %
CCB ORD H 2,47 %
VENTURE CORPORATION ORD 2,43 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,67 % 3,46 %
Rendement 3 maanden 4,96 % 4,51 %
Rendement 6 maanden 12,32 % 14,24 %
Rendement 1 jaar -3,90 % 4,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,30 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,34 % 6,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,58 % 6,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,95 %
Volatiliteit van de benchmark 14,14 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 5,87