Schroder ISF Asian Equity Yield USD A (Uitkering)

LU0192582467
21,08 USD 18/10/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
6,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0192582467
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 143,920 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 30/09/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,25 %
Liquiditeiten 1,74 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 43,94 %
Financiële sector 21,43 %
Consumptiegoederen 10,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,03 %
Nutsbedrijven 5,24 %
Telecomoperatoren 3,75 %
Gezondheid en Farma 3,26 %
Diverse industrieën en diensten 0,50 %
Landen Gewicht
Australië 16,92 %
China 12,68 %
Zuid-Korea 11,89 %
Hong-Kong 9,98 %
India 6,82 %
Singapore 6,80 %
Groot-Brittannië 2,78 %
Nieuw-Zeeland 2,13 %
Verenigde Staten 1,11 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 16,92 %
HKD - Hongkongse dollar 15,19 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,89 %
INR - Indiase roepie 6,82 %
SGD - Singaporese dollar 6,80 %
CNY - Chinese yuan 5,67 %
USD - Amerikaanse dollar 2,91 %
GBP - Brits pond 2,78 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,13 %
IDR - Indonesische roepia 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,56 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,24 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 3,47 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 2,89 %
ARISTOCRAT LEISURE LTD ORD 2,78 %
BHP GROUP PLC ORD 2,78 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,46 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,39 %
MEDIATEK INC ORD 2,36 %
Lenovo Group Ltd ORD 2,34 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,18 % 1,97 %
Rendement 3 maanden -1,81 % -1,03 %
Rendement 6 maanden -4,51 % -0,51 %
Rendement 1 jaar 21,58 % 18,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,23 % 11,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,51 % 8,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,34 % 9,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,39 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor 7,61