Schroder ISF Asian Equity Yield USD A (Uitkering)

LU0192582467
17,97 USD 1/12/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
3,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0192582467
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/11/2022) 139,220 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 17/11/2022

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,19 %
Liquiditeiten 0,27 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,79 %
Financiële sector 25,81 %
Consumptiegoederen 10,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,44 %
Telecomoperatoren 4,72 %
Gezondheid en Farma 4,35 %
Diverse industrieën en diensten 3,17 %
Landen Gewicht
Australië 22,13 %
China 12,61 %
Hong-Kong 12,48 %
Zuid-Korea 10,08 %
Singapore 9,47 %
India 6,93 %
Nieuw-Zeeland 2,49 %
Indonesië 1,73 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 22,10 %
HKD - Hongkongse dollar 17,44 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,87 %
SGD - Singaporese dollar 9,59 %
INR - Indiase roepie 7,44 %
CNY - Chinese yuan 4,31 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,10 %
IDR - Indonesische roepia 1,94 %
USD - Amerikaanse dollar 1,46 %
GBP - Brits pond 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,08 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,57 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,50 %
CSL LTD ORD 3,01 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 2,90 %
BHP GROUP LTD ORD 2,73 %
HDFC BANK LTD ORD 2,66 %
VENTURE CORPORATION LTD ORD 2,62 %
ADVANTECH CO LTD ORD 2,47 %
MEDIATEK INC ORD 2,45 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,47 % 6,97 %
Rendement 3 maanden -1,62 % -4,74 %
Rendement 6 maanden -4,48 % -3,34 %
Rendement 1 jaar -5,24 % -6,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,42 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,69 % 3,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,63 % 6,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,41 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor 4,28