Schroder ISF Asian Equity Yield USD A

LU0188438112
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
32,07 USD 17/05/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,05 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0188438112
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/04/2018) 1356,770 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,08 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 7,32

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,63 % 5,31 %
Rendement 3 maanden 6,04 % 4,56 %
Rendement 6 maanden 1,99 % 2,40 %
Rendement 1 jaar 7,05 % 11,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,65 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,18 % 8,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,61 % 7,39 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,21 %
Liquiditeiten 0,71 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,63 %
Diverse industrieën en diensten 17,25 %
Spitstechnologie 16,48 %
Consumptiegoederen 16,32 %
Vastgoed 13,31 %
Nutsbedrijven 6,97 %
Telecomoperatoren 4,79 %
Landen Gewicht
Australië 27,37 %
Hong-Kong 20,80 %
Zuid-Korea 14,84 %
China 14,73 %
Singapore 7,25 %
Thailand 1,71 %
India 0,71 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 28,05 %
HKD - Hongkongse dollar 21,06 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,16 %
CNY - Chinese yuan 7,36 %
SGD - Singaporese dollar 7,19 %
USD - Amerikaanse dollar 6,36 %
GBP - Brits pond 3,54 %
INR - Indiase roepie 0,82 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 4,67 %
Jardine Strategic Holdings 3,84 %
Others 3,48 %
Swire Properties 3,48 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,38 %
BHP Billiton 3,37 %
Crown Resorts 3,36 %
Hon Hai Precision Industry 3,26 %
Australia & New Zealand Banking Group 3,24 %
China Construction Bank 3,21 %