Schroder ISF Asian Equity Yield USD A

LU0188438112
31,54 USD 23/10/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
3,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0188438112
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 239,320 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,45 %
Liquiditeiten 1,79 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,53 %
Financiële sector 24,64 %
Consumptiegoederen 13,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,80 %
Nutsbedrijven 5,70 %
Telecomoperatoren 4,63 %
Diverse industrieën en diensten 3,09 %
Gezondheid en Farma 2,87 %
Landen Gewicht
Australië 19,81 %
China 17,31 %
Hong-Kong 11,37 %
Zuid-Korea 10,87 %
Singapore 6,97 %
India 6,90 %
Verenigde Staten 1,63 %
Nieuw-Zeeland 1,45 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 21,93 %
AUD - Australische dollar 19,81 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,87 %
INR - Indiase roepie 6,90 %
SGD - Singaporese dollar 6,62 %
CNY - Chinese yuan 6,30 %
USD - Amerikaanse dollar 3,97 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,45 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 7,80 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,71 %
BHP GROUP ORD 3,89 %
MIDEA GROUP ORD A 3,36 %
YANGTZE POWER ORD A 2,94 %
Ping An ORD H 2,78 %
VENTURE CORPORATION ORD 2,39 %
HON HAI IND ORD 2,33 %
CCB ORD H 2,31 %
ARISTOCRAT LEISURE ORD 2,22 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,81 % 3,38 %
Rendement 3 maanden 5,92 % 4,11 %
Rendement 6 maanden 12,42 % 13,70 %
Rendement 1 jaar -3,36 % 5,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,41 % 2,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,90 % 5,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,63 % 6,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,95 %
Volatiliteit van de benchmark 14,14 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 5,87