Schroder ISF Asian Equity Yield USD A

LU0188438112
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
31,87 USD 24/04/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
9,54 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0188438112
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/03/2019) 1261,070 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,87 %
Liquiditeiten 2,46 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 41,66 %
Consumptiegoederen 16,00 %
Spitstechnologie 12,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,52 %
Diverse industrieën en diensten 7,56 %
Nutsbedrijven 7,12 %
Gezondheid en Farma 0,95 %
Telecomoperatoren 0,67 %
Landen Gewicht
Australië 25,99 %
Hong-Kong 18,88 %
China 14,78 %
Zuid-Korea 9,41 %
Singapore 8,83 %
Groot-Brittannië 3,43 %
India 3,31 %
Verenigde Staten 1,11 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 25,99 %
HKD - Hongkongse dollar 25,18 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,41 %
USD - Amerikaanse dollar 7,72 %
SGD - Singaporese dollar 6,82 %
CNY - Chinese yuan 6,08 %
GBP - Brits pond 3,43 %
INR - Indiase roepie 3,31 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,58 %
SWIRE PROPERTIES ORD 4,53 %
YANGTZE POWER ORD A 4,22 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 4,21 %
CCB ORD H 4,08 %
CROWN RESORTS ORD 3,87 %
TABCORP HOLDINGS ORD 3,60 %
MAPLETREE COMMERCIAL ORD 3,59 %
HSBC Holdings ORD 3,43 %
AIA ORD 3,04 %

Prestaties in EUR (24/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,80 % 3,01 %
Rendement 3 maanden 10,79 % 10,86 %
Rendement 6 maanden 15,43 % 17,86 %
Rendement 1 jaar 9,54 % 8,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,20 % 11,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,24 % 10,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,63 % 12,25 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,39 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 10,64
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-asian-equity-yield-usd-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden