Schroder ISF Asian Equity Yield USD A

LU0188438112
40,52 USD 15/04/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
9,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0188438112
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2021) 337,930 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,49 %
Liquiditeiten 3,07 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 38,68 %
Financiële sector 22,45 %
Consumptiegoederen 13,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,92 %
Nutsbedrijven 5,25 %
Telecomoperatoren 3,96 %
Gezondheid en Farma 2,85 %
Diverse industrieën en diensten 2,02 %
Landen Gewicht
Australië 17,29 %
China 16,40 %
Zuid-Korea 12,76 %
Hong-Kong 10,56 %
India 6,81 %
Singapore 6,30 %
Verenigde Staten 2,44 %
Nieuw-Zeeland 1,54 %
Groot-Brittannië 1,48 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 20,75 %
AUD - Australische dollar 17,29 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,76 %
INR - Indiase roepie 6,81 %
SGD - Singaporese dollar 6,30 %
CNY - Chinese yuan 5,30 %
USD - Amerikaanse dollar 4,73 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,54 %
GBP - Brits pond 1,48 %
THB - Thaise baht 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,34 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,32 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 2,80 %
BHP GROUP LTD ORD 2,68 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 2,61 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 2,49 %
USD CASH 2,44 %
NAVER CORP ORD 2,35 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,33 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,28 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,48 % -0,63 %
Rendement 3 maanden 6,70 % 1,45 %
Rendement 6 maanden 28,08 % 18,58 %
Rendement 1 jaar 45,54 % 36,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,18 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,53 % 10,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,88 % 7,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,22 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 10,88