Schroder ISF Asian Equity Yield USD A

LU0188438112
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
28,49 USD 15/11/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-4,83 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0188438112
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/10/2018) 1173,090 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,96 %
Liquiditeiten 3,44 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,80 %
Consumptiegoederen 18,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,24 %
Nutsbedrijven 7,36 %
Spitstechnologie 6,62 %
Diverse industrieën en diensten 6,31 %
Telecomoperatoren 1,14 %
Landen Gewicht
Australië 27,31 %
China 15,49 %
Hong-Kong 14,06 %
Zuid-Korea 11,16 %
Singapore 8,44 %
Verenigde Staten 3,87 %
Groot-Brittannië 3,54 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 27,31 %
HKD - Hongkongse dollar 21,65 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,16 %
USD - Amerikaanse dollar 10,55 %
CNY - Chinese yuan 6,80 %
SGD - Singaporese dollar 6,67 %
GBP - Brits pond 3,54 %
INR - Indiase roepie 1,82 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 5,20 %
CROWN RESORTS ORD 4,55 %
CCB ORD H 4,06 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 3,97 %
SWIRE PROPERTIES ORD 3,93 %
HON HAI IND ORD 3,90 %
YANGTZE POWER ORD A 3,89 %
USD CASH 3,87 %
TABCORP HOLDINGS ORD 3,68 %
HSBC Holdings ORD 3,54 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,46 % 3,96 %
Rendement 3 maanden -6,18 % -6,10 %
Rendement 6 maanden -7,46 % -8,75 %
Rendement 1 jaar -4,83 % -5,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,47 % 7,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,25 % 7,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,04 % 12,43 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,08 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 7,91
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-asian-equity-yield-usd-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden