Schroder ISF Asian Equity Yield USD A

LU0188438112
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
31,65 USD 25/06/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
5,68 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0188438112
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/05/2019) 1236,950 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,49 %
Liquiditeiten 2,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,31 %
Consumptiegoederen 15,92 %
Spitstechnologie 11,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,34 %
Diverse industrieën en diensten 8,19 %
Nutsbedrijven 7,67 %
Telecomoperatoren 2,80 %
Gezondheid en Farma 1,00 %
Landen Gewicht
Australië 28,48 %
Hong-Kong 19,67 %
China 15,87 %
Zuid-Korea 9,03 %
Singapore 7,13 %
India 3,71 %
Verenigde Staten 2,09 %
Groot-Brittannië 1,93 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 28,48 %
HKD - Hongkongse dollar 26,36 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,03 %
USD - Amerikaanse dollar 8,90 %
CNY - Chinese yuan 6,25 %
SGD - Singaporese dollar 5,07 %
INR - Indiase roepie 3,71 %
GBP - Brits pond 1,93 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 4,55 %
SWIRE PROPERTIES ORD 4,46 %
YANGTZE POWER ORD A 4,41 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,24 %
CROWN RESORTS ORD 4,12 %
TABCORP HOLDINGS ORD 4,01 %
CCB ORD H 3,86 %
MEDIBANK PRIVATE ORD 3,56 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,04 %
Duluxgroup Ord 3,02 %

Prestaties in EUR (25/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,68 % 3,65 %
Rendement 3 maanden 2,91 % 0,69 %
Rendement 6 maanden 15,33 % 13,68 %
Rendement 1 jaar 5,68 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,83 % 11,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,91 % 8,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,31 % 10,57 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,56 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 9,17
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-asian-equity-yield-usd-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden