Schroder ISF Asian Equity Yield USD A

LU0188438112
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
30,39 USD 19/09/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
6,13 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0188438112
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/08/2019) 1214,290 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,36 %
Liquiditeiten 3,98 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,13 %
Consumptiegoederen 16,10 %
Spitstechnologie 11,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,52 %
Nutsbedrijven 7,80 %
Diverse industrieën en diensten 6,91 %
Telecomoperatoren 2,62 %
Gezondheid en Farma 1,09 %
Landen Gewicht
Australië 29,01 %
Hong-Kong 20,20 %
China 14,71 %
Zuid-Korea 9,25 %
Singapore 6,72 %
Verenigde Staten 3,68 %
India 3,60 %
Groot-Brittannië 1,12 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 27,30 %
AUD - Australische dollar 25,27 %
USD - Amerikaanse dollar 9,46 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,99 %
SGD - Singaporese dollar 6,67 %
CNY - Chinese yuan 6,63 %
INR - Indiase roepie 3,51 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,94 %
GBP - Brits pond 0,68 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
YANGTZE POWER ORD A 4,59 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 4,58 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,50 %
TABCORP HOLDINGS ORD 4,15 %
SWIRE PROPERTIES ORD 3,86 %
CROWN RESORTS ORD 3,81 %
MEDIBANK PRIVATE ORD 3,79 %
CCB ORD H 3,71 %
USD CASH 3,68 %
BHP GROUP ORD 2,98 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,15 % 3,79 %
Rendement 3 maanden -1,63 % 0,80 %
Rendement 6 maanden 0,78 % 0,54 %
Rendement 1 jaar 6,13 % 6,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,74 % 8,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,81 % 6,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,07 % 8,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,54 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 6,61
;