Schroder ISF Asian Equity Yield USD A

LU0188438112
38,63 USD 14/01/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
10,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0188438112
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2020) 297,740 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,11 %
Liquiditeiten 1,27 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,98 %
Financiële sector 24,84 %
Consumptiegoederen 14,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,19 %
Nutsbedrijven 5,73 %
Telecomoperatoren 4,18 %
Gezondheid en Farma 2,98 %
Diverse industrieën en diensten 1,72 %
Landen Gewicht
Australië 20,10 %
China 17,47 %
Zuid-Korea 11,67 %
Hong-Kong 11,35 %
India 7,01 %
Singapore 6,71 %
Nieuw-Zeeland 1,46 %
Verenigde Staten 1,12 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 21,76 %
AUD - Australische dollar 20,10 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,67 %
INR - Indiase roepie 7,01 %
SGD - Singaporese dollar 6,71 %
CNY - Chinese yuan 5,96 %
USD - Amerikaanse dollar 3,65 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,46 %
THB - Thaise baht 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 8,36 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,62 %
BHP GROUP ORD 3,79 %
MIDEA GROUP ORD A 3,03 %
YANGTZE POWER ORD A 2,94 %
Ping An ORD H 2,55 %
CCB ORD H 2,51 %
VENTURE CORPORATION ORD 2,22 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 2,21 %
CSL ORD 2,21 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,65 % 8,77 %
Rendement 3 maanden 19,05 % 16,03 %
Rendement 6 maanden 26,34 % 21,35 %
Rendement 1 jaar 8,40 % 11,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,01 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,15 % 11,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,52 % 7,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,27 %
Volatiliteit van de benchmark 13,97 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 8,09