Schroder ISF Asian Equity Yield USD A

LU0188438112
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
28,76 USD 15/01/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-5,76 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0188438112
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2018) 1130,170 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,77 %
Liquiditeiten 2,51 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,37 %
Consumptiegoederen 18,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,52 %
Diverse industrieën en diensten 7,92 %
Nutsbedrijven 7,04 %
Spitstechnologie 6,07 %
Gezondheid en Farma 0,95 %
Landen Gewicht
Australië 27,32 %
Hong-Kong 16,65 %
China 14,40 %
Zuid-Korea 10,05 %
Singapore 9,05 %
Groot-Brittannië 3,75 %
India 2,92 %
Verenigde Staten 2,55 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 27,32 %
HKD - Hongkongse dollar 23,22 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,05 %
USD - Amerikaanse dollar 9,85 %
SGD - Singaporese dollar 7,17 %
CNY - Chinese yuan 4,33 %
GBP - Brits pond 3,75 %
INR - Indiase roepie 2,92 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 5,01 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 4,60 %
CCB ORD H 4,34 %
CROWN RESORTS ORD 4,23 %
SWIRE PROPERTIES ORD 3,93 %
HSBC Holdings ORD 3,75 %
YANGTZE POWER ORD A 3,70 %
TABCORP HOLDINGS ORD 3,60 %
MAPLETREE COMMERCIAL ORD 3,33 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,22 %

Prestaties in EUR (15/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,83 % 1,65 %
Rendement 3 maanden 2,41 % 4,87 %
Rendement 6 maanden -4,20 % -5,49 %
Rendement 1 jaar -5,76 % -7,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,25 % 12,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,74 % 8,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,45 % 12,99 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,03 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 8,91
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-asian-equity-yield-usd-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden