Schroder ISF Asian Equity Yield USD A

LU0188438112
33,74 USD 25/05/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0188438112
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/04/2022) 280,240 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,17 %
Liquiditeiten 3,09 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,84 %
Financiële sector 21,61 %
Consumptiegoederen 9,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,75 %
Telecomoperatoren 4,17 %
Gezondheid en Farma 3,58 %
Diverse industrieën en diensten 1,19 %
Landen Gewicht
Australië 22,03 %
Zuid-Korea 11,52 %
Hong-Kong 10,66 %
China 10,62 %
Singapore 6,87 %
India 6,08 %
Verenigde Staten 3,92 %
Nieuw-Zeeland 2,18 %
Indonesië 1,11 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 22,03 %
HKD - Hongkongse dollar 16,37 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,52 %
SGD - Singaporese dollar 6,87 %
INR - Indiase roepie 6,08 %
CNY - Chinese yuan 4,91 %
USD - Amerikaanse dollar 3,92 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,18 %
IDR - Indonesische roepia 1,11 %
GBP - Brits pond 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,83 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,27 %
BHP GROUP LTD ORD 3,68 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 2,98 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 2,75 %
Lenovo Group Ltd ORD 2,50 %
MEDIATEK INC ORD 2,49 %
USD CASH 2,49 %
ADVANTECH CO LTD ORD 2,41 %
CSL LTD ORD 2,31 %

Prestaties in EUR (25/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,73 % -3,03 %
Rendement 3 maanden -5,57 % -5,22 %
Rendement 6 maanden -7,20 % -11,03 %
Rendement 1 jaar -2,08 % -7,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,25 % 5,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,33 % 4,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,14 % 7,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,39 %
Volatiliteit van de benchmark 13,73 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 5,98