Schroder ISF Asian Equity Yield USD A

LU0188438112
30,59 USD 21/02/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,76 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0188438112
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2020) 1183,700 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,44 %
Liquiditeiten 1,19 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,44 %
Spitstechnologie 17,64 %
Consumptiegoederen 16,29 %
Nutsbedrijven 8,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,18 %
Diverse industrieën en diensten 6,44 %
Telecomoperatoren 5,61 %
Gezondheid en Farma 1,94 %
Landen Gewicht
Australië 24,09 %
Hong-Kong 19,15 %
China 13,92 %
Zuid-Korea 9,43 %
Singapore 8,99 %
India 7,15 %
Verenigde Staten 1,60 %
Nieuw-Zeeland 1,19 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 26,95 %
AUD - Australische dollar 24,09 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,43 %
SGD - Singaporese dollar 7,21 %
INR - Indiase roepie 7,15 %
USD - Amerikaanse dollar 5,59 %
CNY - Chinese yuan 5,52 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,19 %
GBP - Brits pond 0,62 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 6,02 %
TABCORP HOLDINGS ORD 4,15 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 4,00 %
CCB ORD H 3,80 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,75 %
CROWN RESORTS ORD 3,57 %
YANGTZE POWER ORD A 3,38 %
SWIRE PROPERTIES ORD 3,17 %
AIA ORD 3,01 %
BHP GROUP ORD 2,93 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,73 % -0,77 %
Rendement 3 maanden 2,07 % 7,11 %
Rendement 6 maanden 4,97 % 13,77 %
Rendement 1 jaar 4,76 % 12,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,50 % 7,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,79 % 6,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,18 % 9,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,97 %
Volatiliteit van de benchmark 13,10 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 5,01