Schroder ISF Asian Equity Yield USD A

LU0188438112
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
30,52 USD 21/09/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
1,69 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0188438112
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2018) 1267,650 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,90 %
Liquiditeiten 2,56 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,34 %
Consumptiegoederen 18,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,02 %
Nutsbedrijven 7,21 %
Spitstechnologie 6,87 %
Diverse industrieën en diensten 5,57 %
Telecomoperatoren 1,67 %
Landen Gewicht
Australië 28,36 %
China 15,47 %
Hong-Kong 14,19 %
Zuid-Korea 10,91 %
Singapore 8,39 %
Groot-Brittannië 3,76 %
Verenigde Staten 2,77 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 28,36 %
HKD - Hongkongse dollar 21,62 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,91 %
USD - Amerikaanse dollar 9,05 %
CNY - Chinese yuan 7,39 %
SGD - Singaporese dollar 6,56 %
GBP - Brits pond 3,76 %
INR - Indiase roepie 0,95 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 5,16 %
CROWN RESORTS ORD 4,47 %
CCB ORD H 4,33 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 4,29 %
HON HAI IND ORD 4,14 %
SWIRE PROPERTIES ORD 4,00 %
YANGTZE POWER ORD A 3,98 %
HSBC Holdings ORD 3,76 %
TABCORP HOLDINGS ORD 3,59 %
MIDEA GROUP ORD A 3,42 %

Prestaties in EUR (21/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,83 % -1,86 %
Rendement 3 maanden -2,82 % -3,40 %
Rendement 6 maanden -2,05 % -3,33 %
Rendement 1 jaar 1,69 % 2,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,94 % 10,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,40 % 8,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,31 % 9,74 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,60 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 11,08
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-asian-equity-yield-usd-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden