Schroder ISF Asian Bond Total Return USD A (Uitkering)

LU0091253459
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,387 USD 21/06/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,31 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0091253459
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/1998
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 31/05/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,52 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,29

Prestaties in EUR (21/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,19 % 1,43 %
Rendement 3 maanden -1,70 % 6,31 %
Rendement 6 maanden -1,86 % 3,25 %
Rendement 1 jaar 0,31 % -2,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,04 % 0,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,60 % 3,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,81 % 3,76 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,11 %
Liquiditeiten 6,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,27 %
CNY - Chinese yuan 13,73 %
INR - Indiase roepie 11,89 %
THB - Thaise baht 8,49 %
HKD - Hongkongse dollar 2,19 %
SGD - Singaporese dollar 0,82 %
IDR - Indonesische roepia 0,12 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,10 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Korea Treasury Bond 5.75% 10/09/18 8,20 %
Malaysia Government Bond 3.659% 15/10/2020 6,80 %
India Government Bond 7.16% 20/05/2023 6,30 %
India Govt Bond 7.8% 11/04/21 5,90 %
India Government Bond 8.28% 21/09/2027 4,60 %
Thailand Government Bond 1.25% 12/03/2028 3,90 %
Schroder ISF RMB Fixed Income 3,80 %
Schroder China Fixed Income Fund 3,60 %
China Government Bond 3.1% 28/05/2020 2,70 %
Thailand Govt Bond 1.2% 14/07/21 2,60 %
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-asian-bond-total-return-usd-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden