Schroder ISF Asian Bond Total Return USD A (Uitkering)

LU0091253459
5,135 USD 1/04/2020
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
0,19 % Rendement 1 jaar
1,37 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0091253459
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/1998
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 26/03/2020

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,87 %
Liquiditeiten 5,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,82 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,02 %
CNY - Chinese yuan 9,34 %
INR - Indiase roepie 5,60 %
SGD - Singaporese dollar 3,70 %
THB - Thaise baht 2,84 %
IDR - Indonesische roepia 1,30 %
HKD - Hongkongse dollar 1,25 %
EUR - Euro 0,58 %
JPY - Japanse yen 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 13,44 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 5,76 %
MALAYSIA 3.83% 07/05/34 SR: 4,00 %
SOUTH KOREA 2.00% 09/10/22 SR:KTB02000-2209(17-4) 3,94 %
BOK 1.18% 08/02/21 SR:MSB 01180-2108-0205 3,40 %
PHILIPPINES 5.75% 04/12/25 SR:FXTN 07-61 2,98 %
SOUTH KOREA 2.38% 12/10/28 SR:KTB02375-2812(18-10) 2,79 %
INDIA 6.79% 05/15/27 SR: 2,57 %
SOUTH KOREA 1.25% 12/10/22 SR:KTB01250-2212(19-7) 2,56 %
CHINA 4.08% 10/22/48 SR: 2,50 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,09 % -8,60 %
Rendement 3 maanden -4,46 % -6,53 %
Rendement 6 maanden -5,20 % -5,66 %
Rendement 1 jaar 0,19 % 5,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,41 % 3,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,56 % 2,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,61 % 5,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,86 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor -