Schroder ISF Asian Bond Total Return USD A (Uitkering)

LU0091253459
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,403 USD 21/05/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
9,35 % Rendement 1 jaar
1,37 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0091253459
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/1998
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 25/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,25 %
Liquiditeiten 6,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,43 %
CNY - Chinese yuan 10,31 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,84 %
INR - Indiase roepie 4,97 %
SGD - Singaporese dollar 3,86 %
THB - Thaise baht 2,81 %
IDR - Indonesische roepia 2,25 %
HKD - Hongkongse dollar 0,13 %
JPY - Japanse yen 0,04 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 7,00 %
SOUTH KOREA 2.38% 12/10/28 SR:KTB02375-2812(18-10) 6,35 %
SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME USD I ACC 4,33 %
USD CASH 4,02 %
PHILIPPINES 5.75% 04/12/25 SR:FXTN 07-61 3,87 %
INDIA 6.79% 05/15/27 SR: 2,28 %
CHINA 3.77% 03/08/25 SR: 2,12 %
MONGOLIA 8.75% 03/09/24 SR: 2,10 %
INDONESIA 8.38% 03/15/34 SR:FR0068 1,82 %
MALAYSIA 3.88% 03/14/25 SR: 1,81 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,25 % 0,78 %
Rendement 3 maanden 1,52 % 2,12 %
Rendement 6 maanden 6,79 % 3,26 %
Rendement 1 jaar 9,35 % 7,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,15 % 1,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,34 % 5,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,41 % 2,87 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,25 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-asian-bond-total-return-usd-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden