Schroder ISF Asian Bond Total Return USD A (Uitkering)

LU0091253459
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,321 USD 15/08/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,81 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0091253459
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/1998
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 26/07/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,28 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,43

Prestaties in EUR (15/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,60 % 3,35 %
Rendement 3 maanden 4,09 % 5,47 %
Rendement 6 maanden 7,62 % 11,57 %
Rendement 1 jaar 2,81 % 5,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,35 % 0,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,75 % 4,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,37 % 3,38 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2015)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,18 %
Liquiditeiten 6,83 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Korea Treasury Bond 5.75% 10/09/18 8,20 %
Malaysia Government Bond 3.659% 15/10/2020 6,80 %
India Government Bond 7.16% 20/05/2023 6,30 %
India Govt Bond 7.8% 11/04/21 5,90 %
India Government Bond 8.28% 21/09/2027 4,60 %
Thailand Government Bond 1.25% 12/03/2028 3,90 %
Schroder ISF RMB Fixed Income 3,80 %
Schroder China Fixed Income Fund 3,60 %
China Government Bond 3.1% 28/05/2020 2,70 %
Thailand Govt Bond 1.2% 14/07/21 2,60 %
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-asian-bond-total-return-usd-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden