Schroder ISF Asian Bond Total Return USD A (Uitkering)

LU0091253459
5,496 USD 3/07/2020
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
2,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,37 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0091253459
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/1998
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (30/06/2020) 7,970 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 25/06/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,08 %
Liquiditeiten 5,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,44 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,01 %
CNY - Chinese yuan 8,36 %
THB - Thaise baht 6,88 %
INR - Indiase roepie 6,01 %
SGD - Singaporese dollar 4,64 %
IDR - Indonesische roepia 3,92 %
HKD - Hongkongse dollar 1,28 %
EUR - Euro 0,18 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MALAYSIA 3.83% 07/05/34 SR: 4,54 %
INDONESIA 7.00% 09/15/30 SR:FR0082 3,67 %
PHILIPPINES 5.75% 04/12/25 SR:FXTN 07-61 3,61 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 3,44 %
SOUTH KOREA 2.38% 12/10/28 SR:KTB02375-2812(18-10) 3,20 %
USD CASH 3,06 %
INDIA 6.79% 05/15/27 SR: 2,94 %
CHINA 4.08% 10/22/48 SR: 2,82 %
SINGAPORE 2.75% 03/01/46 SR: 2,48 %
SCHRODER ISF DYNAMIC INDIAN INC BD I ACC 2,40 %

Prestaties in EUR (3/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,89 % -
Rendement 3 maanden 2,49 % -
Rendement 6 maanden -0,40 % -
Rendement 1 jaar 2,98 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,20 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,12 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,88 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,81 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor -