Schroder ISF Asian Bond Total Return USD A (Uitkering)

LU0091253459
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,315 USD 13/12/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,56 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0091253459
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/1998
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 29/11/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 85,67 %
Liquiditeiten 9,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,89 %
CNY - Chinese yuan 23,28 %
SGD - Singaporese dollar 22,06 %
INR - Indiase roepie 13,32 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,88 %
THB - Thaise baht 11,58 %
JPY - Japanse yen 4,03 %
HKD - Hongkongse dollar 2,05 %
IDR - Indonesische roepia 1,63 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 75,57 %
SGD FORWARD CONTRACT 17,78 %
KRW FORWARD CONTRACT 11,83 %
CNY FORWARD CONTRACT 9,53 %
INDIA 8.20% 09/24/25 SR: 6,77 %
SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME USD I ACC 6,67 %
THB FORWARD CONTRACT 5,26 %
USD CASH 4,86 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 4,47 %
CHINA 3.77% 03/08/25 SR: 4,37 %

Prestaties in EUR (13/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,81 % -0,37 %
Rendement 3 maanden 4,61 % 3,53 %
Rendement 6 maanden 4,05 % 5,02 %
Rendement 1 jaar 2,56 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,46 % 0,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,82 % 4,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,72 % 2,36 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,23 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-asian-bond-total-return-usd-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden