Schroder ISF Asian Bond Total Return USD A (Uitkering)

LU0091253459
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,589 USD 15/07/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
13,46 % Rendement 1 jaar
1,37 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0091253459
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/1998
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 27/06/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,80 %
Liquiditeiten 5,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,02 %
CNY - Chinese yuan 9,10 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,91 %
INR - Indiase roepie 5,09 %
THB - Thaise baht 5,08 %
SGD - Singaporese dollar 3,19 %
IDR - Indonesische roepia 2,21 %
HKD - Hongkongse dollar 0,34 %
JPY - Japanse yen 0,09 %
EUR - Euro 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 7,62 %
SOUTH KOREA 2.38% 12/10/28 SR:KTB02375-2812(18-10) 6,55 %
SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME USD I ACC 4,38 %
PHILIPPINES 5.75% 04/12/25 SR:FXTN 07-61 4,16 %
USD CASH 2,95 %
INDIA 6.79% 05/15/27 SR: 2,39 %
MONGOLIA 8.75% 03/09/24 SR: 2,23 %
CHINA 4.08% 10/22/48 SR: 2,16 %
THAILAND 2.88% 12/17/28 SR:LB28DA 2,13 %
INDONESIA 8.38% 03/15/34 SR:FR0068 1,99 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,72 % -0,13 %
Rendement 3 maanden 3,55 % 1,04 %
Rendement 6 maanden 7,25 % 2,81 %
Rendement 1 jaar 13,46 % 6,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,43 % 1,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,73 % 5,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,75 % 3,04 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,21 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor -