Schroder ISF Asian Bond Total Return USD A (Uitkering)

LU0091253459
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,557 USD 18/09/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
16,44 % Rendement 1 jaar
1,37 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0091253459
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/1998
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 29/08/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,50 %
Liquiditeiten 4,93 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,20 %
CNY - Chinese yuan 8,91 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,78 %
THB - Thaise baht 5,18 %
INR - Indiase roepie 5,16 %
IDR - Indonesische roepia 3,51 %
SGD - Singaporese dollar 3,14 %
HKD - Hongkongse dollar 0,32 %
EUR - Euro 0,03 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 7,61 %
SOUTH KOREA 2.38% 12/10/28 SR:KTB02375-2812(18-10) 5,60 %
SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND USD I ACC 4,36 %
PHILIPPINES 5.75% 04/12/25 SR:FXTN 07-61 4,25 %
USD CASH 3,88 %
INDIA 6.79% 05/15/27 SR: 2,42 %
MONGOLIA 8.75% 03/09/24 SR: 2,23 %
CHINA 4.08% 10/22/48 SR: 2,16 %
THAILAND 2.88% 12/17/28 SR:LB28DA 2,16 %
SCHRODER ISF DYNAMIC INDIAN INC BD I ACC 1,90 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,32 % 0,60 %
Rendement 3 maanden 3,28 % 1,71 %
Rendement 6 maanden 6,32 % 3,74 %
Rendement 1 jaar 16,44 % 8,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,43 % 2,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,01 % 4,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,22 % 3,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,19 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor -
;