Schroder ISF Asian Bond Total Return USD A (Uitkering)

LU0091253459
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,446 USD 14/02/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,28 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0091253459
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/1998
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 31/01/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,83 %
Liquiditeiten 6,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,15 %
CNY - Chinese yuan 11,92 %
INR - Indiase roepie 11,77 %
THB - Thaise baht 7,50 %
SGD - Singaporese dollar 3,82 %
HKD - Hongkongse dollar 2,91 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,54 %
IDR - Indonesische roepia 0,18 %
JPY - Japanse yen 0,17 %
EUR - Euro 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME USD I ACC 7,21 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 6,81 %
USD CASH 6,58 %
INDIA 8.20% 09/24/25 SR: 5,10 %
THAILAND 3.65% 06/20/31 SR:LB316A 4,30 %
INDIA 6.79% 05/15/27 SR: 4,03 %
US TREASURY 0.00% 02/28/19 SR: 3,55 %
PHILIPPINES 5.75% 04/12/25 SR:FXTN 07-61 3,48 %
SINGAPORE 3.38% 09/01/33 SR: 3,41 %
THAILAND 1.25% 03/12/28 SR:ILB283A 3,08 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,79 % 1,94 %
Rendement 3 maanden 4,96 % 0,99 %
Rendement 6 maanden 5,18 % 2,18 %
Rendement 1 jaar 12,28 % 12,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,01 % 1,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,56 % 5,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,83 % 2,09 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,21 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-asian-bond-total-return-usd-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden