Schroder ISF Asian Bond Total Return USD A (Uitkering)

LU0091253459
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,223 USD 22/10/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,03 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0091253459
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/1998
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten -
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 27/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,74 %
Liquiditeiten 6,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,74 %
CNY - Chinese yuan 12,29 %
INR - Indiase roepie 10,46 %
THB - Thaise baht 8,77 %
SGD - Singaporese dollar 4,13 %
HKD - Hongkongse dollar 1,90 %
IDR - Indonesische roepia 0,12 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,06 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen -0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 7,84 %
INDIA 8.20% 09/24/25 SR: 6,63 %
SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME USD I ACC 6,55 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 4,54 %
CHINA 3.77% 03/08/25 SR: 4,29 %
PHILIPPINES 5.75% 04/12/25 SR:FXTN 07-61 3,54 %
THAILAND 1.25% 03/12/28 SR:ILB283A 3,36 %
SINGAPORE 3.38% 09/01/33 SR: 3,27 %
THAILAND 3.65% 06/20/31 SR:LB316A 3,01 %
MALAYSIA 3.88% 03/14/25 SR: 2,99 %

Prestaties in EUR (22/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,11 % 2,75 %
Rendement 3 maanden 1,14 % 2,70 %
Rendement 6 maanden 3,53 % 8,33 %
Rendement 1 jaar 0,03 % 4,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,16 % 0,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,84 % 4,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,00 % 1,89 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,23 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-asian-bond-total-return-usd-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden