Schroder ISF Asian Bond Total Return USD A (Uitkering)

LU0091253459
5,629 USD 23/10/2020
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
2,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,37 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0091253459
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/1998
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 7,570 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 24/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,26 %
Liquiditeiten 4,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,86 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,60 %
CNY - Chinese yuan 9,35 %
THB - Thaise baht 7,33 %
SGD - Singaporese dollar 4,35 %
INR - Indiase roepie 4,06 %
IDR - Indonesische roepia 3,67 %
HKD - Hongkongse dollar 0,46 %
EUR - Euro 0,14 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 5,96 %
MALAYSIA 3.83% 07/05/34 SR: 4,36 %
SOUTH KOREA 2.25% 09/10/23 SR:KTB02250-2309(18-6) 3,69 %
INDONESIA 7.00% 09/15/30 SR:FR0082 3,35 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 3,31 %
SOUTH KOREA 1.38% 06/10/30 SR:KTB01375-3006(20-4) 3,31 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 3,25 %
THAILAND 3.30% 06/17/38 SR:LB386A 2,99 %
INDIA 6.79% 05/15/27 SR: 2,79 %
CHINA 4.08% 10/22/48 SR: 2,58 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,65 % -
Rendement 3 maanden 0,72 % -
Rendement 6 maanden -1,01 % -
Rendement 1 jaar -0,41 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,32 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,30 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,59 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,73 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor -