Schroder ISF Asian Bond Total Return USD A (Uitkering)

LU0091253459
5,056 USD 30/06/2022
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
3,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,37 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0091253459
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/1998
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (30/06/2022) 6,330 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 30/06/2022

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,80 %
Liquiditeiten 5,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,37 %
CNY - Chinese yuan 14,85 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,99 %
SGD - Singaporese dollar 5,50 %
IDR - Indonesische roepia 4,07 %
THB - Thaise baht 2,71 %
INR - Indiase roepie 0,52 %
EUR - Euro 0,22 %
HKD - Hongkongse dollar 0,10 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 10-DEC-2024 4,99 %
USD CASH 3,34 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 10-SEP-2023 3,24 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.08% 22- 2,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 2,90 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3% 03-MAR-2026 2,72 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.478% 14-JUN-2024 2,71 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUL-2031 2,47 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-JUN-20 2,43 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.882% 14-MAR-2025 2,17 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,11 % -
Rendement 3 maanden 3,84 % -
Rendement 6 maanden 3,29 % -
Rendement 1 jaar 6,77 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,64 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,86 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,37 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,23 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,69
Ratio van Treynor -