Schroder ISF Asian Bond Total Return USD A (Uitkering)

LU0091253459
5,523 USD 11/11/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,89 % Rendement 1 jaar
1,37 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0091253459
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/1998
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 31/10/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,02 %
Liquiditeiten 5,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,19 %
CNY - Chinese yuan 8,90 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,16 %
INR - Indiase roepie 5,54 %
THB - Thaise baht 4,27 %
IDR - Indonesische roepia 3,81 %
SGD - Singaporese dollar 3,55 %
HKD - Hongkongse dollar 0,09 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 8,17 %
SOUTH KOREA 2.38% 12/10/28 SR:KTB02375-2812(18-10) 6,10 %
USD CASH 5,29 %
SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND USD I ACC 4,69 %
MALAYSIA 3.83% 07/05/34 SR: 3,84 %
PHILIPPINES 5.75% 04/12/25 SR:FXTN 07-61 2,93 %
INDIA 6.79% 05/15/27 SR: 2,63 %
THAILAND 2.88% 12/17/28 SR:LB28DA 2,48 %
MONGOLIA 8.75% 03/09/24 SR: 2,38 %
CHINA 4.08% 10/22/48 SR: 2,32 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,09 % 0,18 %
Rendement 3 maanden 1,97 % 2,05 %
Rendement 6 maanden 6,19 % 3,04 %
Rendement 1 jaar 12,89 % 5,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,71 % 1,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,35 % 3,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,37 % 3,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,11 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor -
;