Schroder ISF Asian Bond Absolute Return USD A (Uitkering) LU0091253459

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,558 USD 18/08/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-3,24 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0091253459
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/1998
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 27/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,66 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,18

Prestaties in EUR (18/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,91 % -1,32 %
Rendement 3 maanden -4,08 % -5,00 %
Rendement 6 maanden -8,12 % -8,99 %
Rendement 1 jaar -3,24 % -2,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,64 % 5,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,52 % 1,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,95 % 2,33 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 83,20 %
Liquiditeiten 10,57 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 16,20 %
Thailand 12,20 %
China 10,50 %
Singapore 8,30 %
Hong-Kong 7,00 %
India 4,90 %
Indonesië 2,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,94 %
INR - Indiase roepie 14,41 %
THB - Thaise baht 9,37 %
CNY - Chinese yuan 6,30 %
IDR - Indonesische roepia 2,34 %
SGD - Singaporese dollar 1,06 %
EUR - Euro 0,00 %
KRW - Zuid-Koreaanse won -0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Korea Treasury Bond 5.75% 10/09/18 8,20 %
Malaysia Government Bond 3.659% 15/10/2020 6,80 %
India Government Bond 7.16% 20/05/2023 6,30 %
India Govt Bond 7.8% 11/04/21 5,90 %
India Government Bond 8.28% 21/09/2027 4,60 %
Thailand Government Bond 1.25% 12/03/2028 3,90 %
Schroder ISF RMB Fixed Income 3,80 %
Schroder China Fixed Income Fund 3,60 %
China Government Bond 3.1% 28/05/2020 2,70 %
Thailand Govt Bond 1.2% 14/07/21 2,60 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden