Schroder ISF Asian Bond Absolute Return USD A (Uitkering) LU0091253459

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,572 USD 19/10/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-5,91 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0091253459
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/1998
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 28/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,59 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,27

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,10 % 1,17 %
Rendement 3 maanden -1,43 % -2,51 %
Rendement 6 maanden -7,96 % -9,03 %
Rendement 1 jaar -5,91 % -6,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,35 % 3,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,13 % 2,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,13 % 2,72 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,15 %
Liquiditeiten 7,57 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 16,20 %
Thailand 12,20 %
China 10,50 %
Singapore 8,30 %
Hong-Kong 7,00 %
India 4,90 %
Indonesië 2,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,32 %
INR - Indiase roepie 14,92 %
THB - Thaise baht 7,28 %
CNY - Chinese yuan 6,63 %
IDR - Indonesische roepia 2,39 %
SGD - Singaporese dollar 1,22 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,09 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Korea Treasury Bond 5.75% 10/09/18 8,20 %
Malaysia Government Bond 3.659% 15/10/2020 6,80 %
India Government Bond 7.16% 20/05/2023 6,30 %
India Govt Bond 7.8% 11/04/21 5,90 %
India Government Bond 8.28% 21/09/2027 4,60 %
Thailand Government Bond 1.25% 12/03/2028 3,90 %
Schroder ISF RMB Fixed Income 3,80 %
Schroder China Fixed Income Fund 3,60 %
China Government Bond 3.1% 28/05/2020 2,70 %
Thailand Govt Bond 1.2% 14/07/21 2,60 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden