Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD A

LU0269905997
190,90 USD 17/02/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
21,25 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0269905997
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/10/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2020) 17,690 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,40 %
Liquiditeiten 0,97 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 73,65 %
Spitstechnologie 7,57 %
Diverse industrieën en diensten 2,50 %
Consumptiegoederen 2,49 %
Landen Gewicht
Japan 39,46 %
Hong-Kong 18,24 %
Australië 16,51 %
China 13,91 %
Singapore 6,50 %
Verenigde Staten 0,92 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 41,46 %
HKD - Hongkongse dollar 25,74 %
AUD - Australische dollar 16,39 %
USD - Amerikaanse dollar 8,43 %
SGD - Singaporese dollar 4,81 %
CNY - Chinese yuan 1,50 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MITSUBISHI EST ORD 6,69 %
MITSUI FUDOSAN ORD 5,69 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,36 %
Nippon Building Fund Inc 4,14 %
SHK PPT ORD 3,95 %
Orix JREIT Inc 3,70 %
UNITED URBAN INV REIT ORD 3,69 %
NIPPON PROLOGIS REIT ORD 3,31 %
GDS HOLDINGS LIMITED ADR 3,24 %
NOMURA REAL MF REIT ORD 3,17 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,06 % -0,85 %
Rendement 3 maanden 10,87 % 8,02 %
Rendement 6 maanden 14,60 % 13,56 %
Rendement 1 jaar 21,25 % 9,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,31 % 8,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,25 % 7,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,16 % 9,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,22 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor -