Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD A

LU0269905997
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
172,94 USD 19/08/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
13,41 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0269905997
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/10/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2019) 16,480 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 86,58 %
Liquiditeiten 0,89 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 67,84 %
Spitstechnologie 5,89 %
Consumptiegoederen 2,90 %
Diverse industrieën en diensten 2,35 %
Landen Gewicht
Japan 28,83 %
Hong-Kong 25,65 %
Australië 23,21 %
China 10,05 %
Singapore 3,46 %
Verenigde Staten 1,60 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 31,42 %
HKD - Hongkongse dollar 31,16 %
AUD - Australische dollar 21,14 %
USD - Amerikaanse dollar 8,46 %
SGD - Singaporese dollar 5,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 6,61 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 6,25 %
MITSUBISHI EST ORD 5,90 %
SHK PPT ORD 5,64 %
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNT 5,20 %
MITSUI FUDOSAN ORD 5,12 %
A-LIVING ORD H 4,89 %
SWIRE PROPERTIES ORD 4,59 %
CK ASSET ORD 4,06 %
DEXUS STAPLED UNT 3,84 %

Prestaties in EUR (19/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,72 % -7,34 %
Rendement 3 maanden 2,71 % -3,26 %
Rendement 6 maanden 6,86 % -1,66 %
Rendement 1 jaar 13,41 % 6,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,99 % 8,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,24 % 7,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,14 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,23 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor -
;