Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD A

LU0269905997
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
150,84 USD 15/11/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
2,21 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0269905997
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/10/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/10/2018) 18,770 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,69 %
Liquiditeiten 1,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 59,20 %
Consumptiegoederen 3,05 %
Spitstechnologie 2,78 %
Diverse industrieën en diensten 2,55 %
Landen Gewicht
Japan 31,73 %
Hong-Kong 24,90 %
Australië 21,49 %
China 10,34 %
Singapore 3,34 %
Verenigde Staten 1,53 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 33,14 %
JPY - Japanse yen 31,73 %
AUD - Australische dollar 17,22 %
USD - Amerikaanse dollar 14,02 %
SGD - Singaporese dollar 1,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MITSUI FUDOSAN ORD 6,09 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 6,01 %
MITSUBISHI EST ORD 5,97 %
SHK PPT ORD 5,26 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 5,22 %
A-LIVING ORD H 4,65 %
SWIRE PROPERTIES ORD 4,61 %
Transurban Group 4,27 %
CK ASSET ORD 4,15 %
Nippon Building Fund Inc 3,88 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,90 % 8,26 %
Rendement 3 maanden -3,25 % -3,11 %
Rendement 6 maanden -2,31 % -12,10 %
Rendement 1 jaar 2,21 % -4,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,88 % 5,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,45 % 5,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,20 % -

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,02 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-asia-pacific-cities-real-estate-usd-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden