Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD A

LU0269905997
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
173,27 USD 10/10/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
21,85 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0269905997
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/10/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2019) 16,420 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 81,68 %
Liquiditeiten 2,84 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 69,07 %
Spitstechnologie 6,02 %
Consumptiegoederen 2,47 %
Diverse industrieën en diensten 2,18 %
Landen Gewicht
Japan 34,55 %
Hong-Kong 21,11 %
Australië 21,04 %
China 8,10 %
Singapore 6,99 %
Verenigde Staten 2,93 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 34,55 %
HKD - Hongkongse dollar 26,81 %
AUD - Australische dollar 21,04 %
USD - Amerikaanse dollar 9,96 %
SGD - Singaporese dollar 5,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MITSUBISHI EST ORD 6,20 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 5,91 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5,48 %
MITSUI FUDOSAN ORD 5,16 %
SHK PPT ORD 4,33 %
NIPPON PROLOGIS REIT ORD 3,79 %
DEXUS STAPLED UNT 3,69 %
Nippon Building Fund Inc 3,53 %
SWIRE PROPERTIES ORD 3,43 %
CK ASSET ORD 3,24 %

Prestaties in EUR (10/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,20 % 0,16 %
Rendement 3 maanden -0,48 % -5,17 %
Rendement 6 maanden 2,94 % -8,91 %
Rendement 1 jaar 21,85 % 13,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,99 % 8,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,22 % 8,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,49 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,17 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor -
;