Rouvier Patrimoine C

LU1100077442
59,03 EUR 24/02/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,80 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1100077442
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/01/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/01/2020) 357,430 Miljoen EUR
Beheerder Rouvier Associés
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 73,97 %
Aandelen 18,63 %
Liquiditeiten 6,46 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 7,56 %
Diverse industrieën en diensten 3,81 %
Nutsbedrijven 3,08 %
Gezondheid en Farma 1,72 %
Spitstechnologie 1,38 %
Consumptiegoederen 0,63 %
Telecomoperatoren 0,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,03 %
Landen Gewicht
Frankrijk 61,25 %
Duitsland 17,36 %
Nederland 7,88 %
Groot-Brittannië 2,09 %
België 1,95 %
Verenigde Staten 1,82 %
Zwitserland 1,10 %
Spanje 0,06 %
Denemarken 0,02 %
Hong-Kong 0,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,64 %
USD - Amerikaanse dollar 1,48 %
CHF - Zwitserse frank 1,10 %
GBP - Brits pond 0,31 %
DKK - Deense kroon 0,02 %
HKD - Hongkongse dollar 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 20,41 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 16,66 %
BANQUE DE LUXEMBOURG SA BANKERS ACCEPTANCE 6,16 %
SAFRAN 0.17% 06/28/21 SR: 3,70 %
GECINA 0.00% 06/30/22 SR:12 3,62 %
DEUTSCHE TELECOM 0.00% 04/03/20 SR: 2,90 %
RCI BANQUE 0.19% 03/12/25 SR: 2,06 %
DAIMLER INTL FIN 0.00% 05/11/22 SR:48 2,05 %
AB INBEV 0.00% 04/15/24 SR:32 1,95 %
MYLAN NL 0.09% 05/24/20 SR: 1,87 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,02 % -0,07 %
Rendement 3 maanden 0,37 % 0,77 %
Rendement 6 maanden 1,64 % 3,07 %
Rendement 1 jaar 2,80 % 9,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,81 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,03 % 2,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,73 % 5,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,38 %
Volatiliteit van de benchmark 3,80 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 3,02