Rouvier Patrimoine C

LU1100077442
56,33 EUR 7/07/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1100077442
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/01/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/06/2020) 314,320 Miljoen EUR
Beheerder Rouvier Associés
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 74,82 %
Aandelen 22,05 %
Liquiditeiten 2,71 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 7,84 %
Spitstechnologie 4,00 %
Nutsbedrijven 2,98 %
Diverse industrieën en diensten 2,84 %
Gezondheid en Farma 2,76 %
Consumptiegoederen 1,12 %
Telecomoperatoren 0,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,04 %
Landen Gewicht
Frankrijk 59,97 %
Duitsland 20,85 %
Groot-Brittannië 4,38 %
Nederland 3,41 %
België 2,23 %
Zwitserland 1,95 %
Spanje 1,85 %
Verenigde Staten 1,07 %
Ierland 0,88 %
China 0,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,79 %
USD - Amerikaanse dollar 2,85 %
CHF - Zwitserse frank 1,95 %
HKD - Hongkongse dollar 0,69 %
DKK - Deense kroon 0,02 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 19,49 %
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 15,47 %
SAFRAN 0.17% 06/28/21 SR: 4,30 %
GECINA 0.00% 06/30/22 SR:12 4,19 %
BANQUE DE LUXEMBOURG SA BANKERS ACCEPTANCE 2,69 %
DAIMLER INTL FIN 0.04% 05/11/22 SR:48 2,35 %
CREDIT SUISSE LN 0.00% 11/26/25 SR:SPLB2015-0EST 2,31 %
AB INBEV 0.08% 04/15/24 SR:32 2,23 %
RCI BANQUE 0.23% 03/12/25 SR: 2,16 %
FCE BANK 0.22% 08/26/20 SR:NK 2,06 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,88 % -0,45 %
Rendement 3 maanden 2,25 % 3,01 %
Rendement 6 maanden -4,48 % 0,72 %
Rendement 1 jaar -3,55 % 4,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,29 % 4,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,14 % 3,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,19 % 4,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,41 %
Volatiliteit van de benchmark 4,61 %
Bêta 0,40
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,54
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,01
Ratio van Treynor 0,05