Clartan Patrimoine C

LU1100077442
55,28 EUR 16/10/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1100077442
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/01/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2020) 297,660 Miljoen EUR
Beheerder Clartan Associés
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 73,39 %
Aandelen 23,82 %
Liquiditeiten 2,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 7,04 %
Consumptiegoederen 4,11 %
Spitstechnologie 3,27 %
Nutsbedrijven 3,15 %
Gezondheid en Farma 2,90 %
Diverse industrieën en diensten 2,45 %
Telecomoperatoren 0,85 %
Landen Gewicht
Frankrijk 62,93 %
Duitsland 18,46 %
Spanje 5,22 %
Nederland 3,42 %
Groot-Brittannië 2,61 %
Zwitserland 2,01 %
België 1,05 %
Verenigde Staten 1,05 %
China 0,70 %
Hong-Kong 0,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,76 %
CHF - Zwitserse frank 2,01 %
USD - Amerikaanse dollar 1,06 %
HKD - Hongkongse dollar 0,73 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
DKK - Deense kroon 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 2.25% 09/04/21 SR: 17,20 %
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 16,52 %
SAFRAN 0.08% 06/28/21 SR: 4,63 %
GECINA 0.00% 06/30/22 SR:12 4,52 %
CREDIT SUISSE LN 0.00% 11/26/25 SR:SPLB2015-0EST 2,61 %
DAIMLER INTL FIN 0.00% 05/11/22 SR:48 2,57 %
RCI BANQUE 0.09% 03/12/25 SR: 2,49 %
SOCIETE GENERALE 0.31% 05/22/24 SR:PA 68 / 17-05 2,24 %
AMADEUS CAPITAL 0.13% 10/06/20 SR:3 1,93 %
RCI BANQUE 0.11% 11/04/24 SR: 1,85 %

Prestaties in EUR (16/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,04 % 1,68 %
Rendement 3 maanden -1,72 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 0,00 % 2,14 %
Rendement 1 jaar -5,31 % 0,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,01 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,28 % 3,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,73 % 4,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,38 %
Volatiliteit van de benchmark 4,45 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,51
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,21