Clartan Patrimoine C

LU1100077442
56,47 EUR 25/01/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1100077442
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/01/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/12/2020) 277,260 Miljoen EUR
Beheerder Clartan Associés
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 71,41 %
Aandelen 26,23 %
Liquiditeiten 1,64 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 6,85 %
Consumptiegoederen 4,76 %
Spitstechnologie 3,77 %
Nutsbedrijven 3,63 %
Diverse industrieën en diensten 3,44 %
Gezondheid en Farma 2,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,85 %
CHF - Zwitserse frank 2,33 %
HKD - Hongkongse dollar 1,37 %
USD - Amerikaanse dollar 1,15 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 2.25% 09/04/21 SR: 21,58 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 14,59 %
SAFRAN 0.03% 06/28/21 SR: 5,11 %
GECINA 0.00% 06/30/22 SR:12 5,00 %
CREDIT SUISSE LN 0.00% 11/26/25 SR:SPLB2015-0EST 2,89 %
RCI BANQUE 0.03% 03/12/25 SR: 2,85 %
DAIMLER INTL FIN 0.00% 05/11/22 SR:48 2,84 %
SOCIETE GENERALE 0.27% 05/22/24 SR:PA 68 / 17-05 2,49 %
RCI BANQUE 0.05% 11/04/24 SR: 2,11 %
CLARTAN EVOLUTION I 2,03 %

Prestaties in EUR (25/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,35 % 0,61 %
Rendement 3 maanden 3,18 % 2,54 %
Rendement 6 maanden 0,71 % 2,65 %
Rendement 1 jaar -4,35 % 2,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,63 % 4,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,34 % 4,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,98 % 4,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,11 %
Volatiliteit van de benchmark 4,12 %
Bêta 0,50
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,49
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 1,19