Rouvier Patrimoine C

LU1100077442
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
58,38 EUR 19/07/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,49 % Rendement 1 jaar
1,04 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Lees hier onze analyse.

Artikels

  • Analyse
    Facelift voor Rouvier Patrimoine 4 jaar geleden - woensdag 18 februari 2015

    Het Franse gemeenschappelijke beleggingsfonds is een Luxemburgse beleggingsvennootschap (sicav) geworden. En daar hoeft u niet rouwig om te zijn.

     
     
     
     

    De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

    Ik wil toegang tot deze inhoud!

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1100077442
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/01/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (28/06/2019) 353,540 Miljoen EUR
Beheerder Rouvier Associés
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 71,04 %
Aandelen 19,09 %
Liquiditeiten 9,53 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 7,73 %
Diverse industrieën en diensten 4,09 %
Nutsbedrijven 2,11 %
Gezondheid en Farma 1,84 %
Spitstechnologie 1,46 %
Consumptiegoederen 1,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,78 %
Landen Gewicht
Frankrijk 57,10 %
Duitsland 15,38 %
Nederland 8,37 %
Verenigde Staten 5,01 %
Groot-Brittannië 2,21 %
Zwitserland 1,40 %
België 0,90 %
Spanje 0,08 %
Rusland 0,05 %
Hong-Kong 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,68 %
USD - Amerikaanse dollar 1,53 %
CHF - Zwitserse frank 1,40 %
GBP - Brits pond 0,40 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.50% 11/25/19 SR: 20,71 %
GERMANY 3.50% 07/04/19 SR: 14,78 %
EUR CASH 9,34 %
SAFRAN 0.23% 06/28/21 SR: 3,77 %
GECINA 0.04% 06/30/22 SR:12 3,67 %
DEUTSCHE TELECOM 0.00% 04/03/20 SR: 3,18 %
GENERAL MILLS 0.37% 01/15/20 SR: 2,26 %
DAIMLER INTL FIN 0.00% 05/11/22 SR:48 2,08 %
RCI BANQUE 0.26% 03/12/25 SR: 2,06 %
MYLAN NL 0.19% 05/24/20 SR: 1,91 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % 0,91 %
Rendement 3 maanden 0,26 % 3,02 %
Rendement 6 maanden 2,80 % 8,46 %
Rendement 1 jaar -0,49 % 5,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,38 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,16 % 3,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,44 % 5,24 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,42 %
Volatiliteit van de benchmark 4,00 %
Bêta 0,46
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 2,42