Rouvier Evolution

LU1100077103
113,83 EUR 29/05/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
-0,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1100077103
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/12/2012
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (29/05/2020) 27,670 Miljoen EUR
Beheerder Rouvier Associés
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 53,03 %
Obligaties 36,21 %
Liquiditeiten 10,05 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 10,09 %
Spitstechnologie 9,45 %
Nutsbedrijven 9,02 %
Gezondheid en Farma 7,27 %
Consumptiegoederen 6,57 %
Financiële sector 6,14 %
Telecomoperatoren 2,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,10 %
Landen Gewicht
Frankrijk 56,44 %
Duitsland 14,51 %
Zwitserland 5,15 %
Spanje 3,36 %
Verenigde Staten 2,69 %
Ierland 1,91 %
China 1,67 %
Nederland 1,33 %
Hong-Kong 1,05 %
Denemarken 0,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,27 %
CHF - Zwitserse frank 5,15 %
USD - Amerikaanse dollar 4,60 %
HKD - Hongkongse dollar 2,72 %
DKK - Deense kroon 0,91 %
SEK - Zweedse kroon 0,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 24,20 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 11,31 %
EUR CASH 10,07 %
AIR LIQUIDE ORD 2,10 %
Roche Holding Par 2,04 %
INDITEX ORD 2,04 %
SAP ORD 2,03 %
Accenture Cl A Ord 1,91 %
WORLDLINE ORD 1,90 %
DANONE ORD 1,86 %

Prestaties in EUR (29/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,47 % 4,70 %
Rendement 3 maanden -4,73 % -1,53 %
Rendement 6 maanden -8,51 % -3,06 %
Rendement 1 jaar -4,89 % 5,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,62 % 4,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,98 % 4,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,83 %
Volatiliteit van de benchmark 10,08 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -0,22
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -