Rolinco G

NL0010510798
62,83 EUR 20/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
18,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010510798
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2013
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 27/05/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,75 %
Liquiditeiten 2,25 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,74 %
Consumptiegoederen 22,19 %
Financiële sector 14,65 %
Gezondheid en Farma 12,68 %
Diverse industrieën en diensten 11,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,02 %
China 8,42 %
Frankrijk 8,30 %
Japan 6,65 %
Groot-Brittannië 5,69 %
Nederland 4,22 %
Zuid-Korea 3,01 %
Duitsland 2,74 %
Australië 2,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,36 %
EUR - Euro 15,26 %
JPY - Japanse yen 6,65 %
GBP - Brits pond 5,69 %
HKD - Hongkongse dollar 4,12 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,01 %
AUD - Australische dollar 2,08 %
CHF - Zwitserse frank 1,95 %
NOK - Noorse kroon 1,87 %
RUB - Russische roebel 0,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HOYA ORD 3,19 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,01 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,93 %
Microsoft ORD 2,76 %
TERADYNE ORD 2,69 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,66 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,37 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,32 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,31 %
INFORMA ORD 2,20 %

Prestaties in EUR (20/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,40 % 6,31 %
Rendement 3 maanden 16,76 % 13,94 %
Rendement 6 maanden 20,41 % 15,69 %
Rendement 1 jaar 20,85 % 7,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,63 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 18,91 % 12,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,56 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,35 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,99
Ratio van Treynor 13,91