Rolinco G

NL0010510798
71,64 EUR 21/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
18,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010510798
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2013
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,80 EUR
Datum laatste dividend 8/06/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,60 %
Liquiditeiten 1,40 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 44,53 %
Consumptiegoederen 16,98 %
Gezondheid en Farma 13,60 %
Financiële sector 13,09 %
Diverse industrieën en diensten 10,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,44 %
China 6,98 %
Frankrijk 6,86 %
Groot-Brittannië 5,56 %
Japan 5,44 %
Duitsland 5,00 %
Nederland 2,10 %
Australië 2,05 %
Zuid-Korea 2,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,10 %
EUR - Euro 13,96 %
HKD - Hongkongse dollar 6,55 %
GBP - Brits pond 5,56 %
JPY - Japanse yen 5,44 %
AUD - Australische dollar 2,05 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,02 %
CHF - Zwitserse frank 1,96 %
NOK - Noorse kroon 1,07 %
RUB - Russische roebel 0,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 3,23 %
MICROSOFT CORP ORD 3,22 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,04 %
AMAZON.COM INC ORD 2,94 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,89 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 2,72 %
CAPGEMINI SE ORD 2,64 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 2,51 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 2,41 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 2,34 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,27 % 3,23 %
Rendement 3 maanden 5,21 % 4,56 %
Rendement 6 maanden 11,63 % 9,91 %
Rendement 1 jaar 34,65 % 31,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 22,26 % 15,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 18,12 % 12,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,73 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,35 %
Information Ratio 0,23
Sharpe-ratio 1,21
Ratio van Treynor 16,66