Rolinco G

NL0010510798
53,00 EUR 23/06/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010510798
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2013
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,66 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,80 EUR
Datum laatste dividend 7/06/2022

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,12 %
Liquiditeiten 1,88 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 44,43 %
Consumptiegoederen 17,23 %
Gezondheid en Farma 13,97 %
Financiële sector 10,62 %
Diverse industrieën en diensten 10,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,72 %
Frankrijk 6,77 %
China 6,34 %
Japan 5,54 %
Groot-Brittannië 5,25 %
Duitsland 4,64 %
Zwitserland 2,76 %
Australië 2,35 %
Canada 2,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,97 %
EUR - Euro 14,24 %
HKD - Hongkongse dollar 6,34 %
JPY - Japanse yen 5,54 %
GBP - Brits pond 4,44 %
CHF - Zwitserse frank 2,76 %
AUD - Australische dollar 2,35 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,14 %
NOK - Noorse kroon 1,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 3,90 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 3,79 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,53 %
AMAZON.COM INC ORD 3,33 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,01 %
CAPGEMINI SE ORD 3,00 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,94 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 2,68 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 2,59 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,51 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,14 % -4,37 %
Rendement 3 maanden -14,49 % -10,46 %
Rendement 6 maanden -25,33 % -12,12 %
Rendement 1 jaar -18,20 % -3,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,50 % 8,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,15 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,42 %
Volatiliteit van de benchmark 13,89 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,85 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,62
Ratio van Treynor 9,01