Rolinco G

NL0010510798
51,96 EUR 28/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010510798
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2013
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 27/05/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,44 %
Liquiditeiten 2,56 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,38 %
Consumptiegoederen 16,87 %
Financiële sector 16,80 %
Gezondheid en Farma 12,55 %
Diverse industrieën en diensten 11,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,68 %
China 9,51 %
Frankrijk 8,84 %
Japan 5,69 %
Groot-Brittannië 5,10 %
Nederland 3,43 %
Zuid-Korea 2,46 %
Australië 2,45 %
Duitsland 2,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,79 %
EUR - Euro 14,33 %
JPY - Japanse yen 5,69 %
GBP - Brits pond 5,10 %
HKD - Hongkongse dollar 4,56 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,46 %
AUD - Australische dollar 2,45 %
NOK - Noorse kroon 2,01 %
CHF - Zwitserse frank 2,00 %
SEK - Zweedse kroon 1,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 3,19 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 3,03 %
CAPGEMINI ORD 2,73 %
HOYA ORD 2,55 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,47 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,46 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,45 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,39 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,30 %

Prestaties in EUR (28/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,69 % 0,02 %
Rendement 3 maanden 0,91 % 2,16 %
Rendement 6 maanden 10,68 % 6,72 %
Rendement 1 jaar 11,83 % 0,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,49 % 4,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,62 % 6,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,94 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,33 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 12,89