Rolinco

NL0000289817
60,88 EUR 9/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
17,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,16 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000289817
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/1965
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 951,590 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 27/05/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,21 %
Liquiditeiten 1,79 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 42,56 %
Consumptiegoederen 18,52 %
Financiële sector 14,28 %
Diverse industrieën en diensten 11,69 %
Gezondheid en Farma 11,17 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,52 %
China 8,21 %
Frankrijk 7,26 %
Groot-Brittannië 5,99 %
Duitsland 5,16 %
Japan 5,05 %
Nederland 3,40 %
Zuid-Korea 3,35 %
Ierland 2,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,71 %
EUR - Euro 15,81 %
HKD - Hongkongse dollar 7,02 %
GBP - Brits pond 5,99 %
JPY - Japanse yen 5,05 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,35 %
AUD - Australische dollar 2,05 %
CHF - Zwitserse frank 1,96 %
NOK - Noorse kroon 1,47 %
RUB - Russische roebel 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,39 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,35 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 3,22 %
MICROSOFT CORP ORD 2,74 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 2,43 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 2,34 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,28 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,27 %
SONY CORP ORD 2,24 %
ALPHABET INC ORD 2,19 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,34 % 2,47 %
Rendement 3 maanden 6,03 % 7,09 %
Rendement 6 maanden 18,93 % 17,34 %
Rendement 1 jaar 47,50 % 37,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,02 % 12,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,90 % 12,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,51 % 11,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,63 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,18
Ratio van Treynor 16,04