Rolinco

NL0000289817
48,13 EUR 6/07/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,16 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000289817
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/1965
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2020) 774,090 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 27/05/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,86 %
Liquiditeiten 1,14 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,32 %
Financiële sector 18,07 %
Consumptiegoederen 16,08 %
Gezondheid en Farma 13,96 %
Diverse industrieën en diensten 12,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,99 %
Frankrijk 8,63 %
China 6,43 %
Japan 6,35 %
Groot-Brittannië 5,43 %
Nederland 3,16 %
Zuid-Korea 2,89 %
Zwitserland 1,86 %
Israël 1,79 %
Duitsland 1,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,16 %
EUR - Euro 13,69 %
JPY - Japanse yen 6,08 %
GBP - Brits pond 5,24 %
HKD - Hongkongse dollar 2,77 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,57 %
AUD - Australische dollar 2,24 %
NOK - Noorse kroon 1,92 %
CHF - Zwitserse frank 1,88 %
SEK - Zweedse kroon 1,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 3,26 %
CISCO SYSTEMS ORD 3,16 %
HOYA ORD 3,02 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,89 %
CAPGEMINI ORD 2,30 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,15 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,14 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 2,11 %
AKAMAI TECHNOLOGIES ORD 2,10 %
RELX ORD 2,10 %

Prestaties in EUR (6/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,58 % -0,12 %
Rendement 3 maanden 20,58 % 14,88 %
Rendement 6 maanden 3,03 % -6,55 %
Rendement 1 jaar 11,36 % 1,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,21 % 6,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,05 % 5,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,75 % 10,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,01 %
Volatiliteit van de benchmark 14,33 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 8,39