Rolinco

NL0000289817
50,79 EUR 13/02/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
28,48 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000289817
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/1965
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 797,170 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,80 EUR
Datum laatste dividend 17/05/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,46 %
Liquiditeiten 2,54 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,94 %
Financiële sector 20,01 %
Consumptiegoederen 19,88 %
Gezondheid en Farma 14,84 %
Diverse industrieën en diensten 13,79 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,08 %
Frankrijk 8,12 %
Japan 7,10 %
Groot-Brittannië 6,35 %
China 4,95 %
Zuid-Korea 2,30 %
Duitsland 2,14 %
Noorwegen 2,06 %
Zwitserland 2,05 %
Australië 2,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,19 %
EUR - Euro 12,22 %
JPY - Japanse yen 7,10 %
GBP - Brits pond 6,35 %
HKD - Hongkongse dollar 2,86 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,30 %
NOK - Noorse kroon 2,06 %
CHF - Zwitserse frank 2,05 %
AUD - Australische dollar 2,03 %
DKK - Deense kroon 2,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HOYA ORD 3,09 %
Microsoft ORD 3,03 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,30 %
Ashtead Group ORD 2,26 %
VOYA FINANCIAL ORD 2,14 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,12 %
ELECTRONIC ARTS ORD 2,09 %
PRUDENTIAL ORD 2,08 %
SALMAR ORD 2,06 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 2,05 %

Prestaties in EUR (13/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,48 % 4,54 %
Rendement 3 maanden 10,68 % 9,34 %
Rendement 6 maanden 21,62 % 21,02 %
Rendement 1 jaar 28,48 % 26,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,97 % 11,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,62 % 10,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,40 % 13,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,09 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 1,32
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 8,47