Rolinco

NL0000289817
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
41,76 EUR 14/08/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
2,83 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000289817
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/1965
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 727,660 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,80 EUR
Datum laatste dividend 17/05/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,07 %
Liquiditeiten 1,93 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,82 %
Consumptiegoederen 25,08 %
Financiële sector 16,85 %
Gezondheid en Farma 16,22 %
Diverse industrieën en diensten 12,03 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,27 %
Telecomoperatoren 0,81 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,10 %
Japan 6,71 %
Groot-Brittannië 5,95 %
China 5,04 %
Frankrijk 4,95 %
Zwitserland 2,84 %
Australië 2,38 %
Nederland 2,12 %
Duitsland 2,10 %
Canada 2,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,08 %
EUR - Euro 9,16 %
JPY - Japanse yen 6,71 %
GBP - Brits pond 5,95 %
HKD - Hongkongse dollar 3,83 %
CHF - Zwitserse frank 2,84 %
AUD - Australische dollar 2,38 %
CAD - Canadese dollar 2,01 %
DKK - Deense kroon 1,86 %
INR - Indiase roepie 1,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HOYA ORD 2,69 %
Microsoft ORD 2,52 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,41 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,38 %
IQVIA HOLDINGS ORD 2,37 %
LVMH ORD 2,37 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,31 %
Ashtead Group ORD 2,28 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANS ORD 2,22 %
Visa Cl A ORD 2,19 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,71 % -4,44 %
Rendement 3 maanden -0,60 % 0,20 %
Rendement 6 maanden 5,64 % 3,76 %
Rendement 1 jaar 2,83 % 2,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,03 % 9,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,68 % 10,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,45 % 12,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,11 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,32
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 8,89
;