Rolinco

NL0000289817
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
40,11 EUR 17/05/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,43 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000289817
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/1965
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 660,100 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,60 EUR
Datum laatste dividend 23/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,56 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,98
Ratio van Treynor 10,01

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,93 % 5,53 %
Rendement 3 maanden 6,79 % 5,91 %
Rendement 6 maanden 5,51 % 5,83 %
Rendement 1 jaar 11,43 % 9,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,70 % 7,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,07 % 11,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,27 % 8,92 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,62 %
Liquiditeiten 1,38 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,10 %
Financiële sector 19,74 %
Spitstechnologie 17,45 %
Consumptiegoederen 16,32 %
Gezondheid en Farma 11,89 %
Nutsbedrijven 3,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,36 %
Olie en Gas 2,20 %
Telecomoperatoren 1,07 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,31 %
Japan 9,72 %
Denemarken 5,53 %
China 5,50 %
Nederland 4,53 %
Zwitserland 3,31 %
Zuid-Korea 3,25 %
Duitsland 3,07 %
Frankrijk 3,03 %
India 3,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,17 %
EUR - Euro 14,41 %
JPY - Japanse yen 9,72 %
DKK - Deense kroon 5,53 %
HKD - Hongkongse dollar 5,29 %
CHF - Zwitserse frank 3,31 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,25 %
INR - Indiase roepie 3,00 %
CNY - Chinese yuan 1,99 %
CAD - Canadese dollar 1,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,53 %
RELX NV ORD 2,53 %
VISA INC ORD 2,49 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,45 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,42 %
EUR CASH 2,29 %
FANUC CORP ORD 2,08 %
CITIGROUP INC ORD 2,06 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 2,03 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,03 %