Rolinco

NL0000289817
51,06 EUR 30/11/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,16 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000289817
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/1965
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2022) 838,530 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,80 EUR
Datum laatste dividend 7/06/2022

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,57 %
Liquiditeiten 0,43 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 41,48 %
Consumptiegoederen 17,45 %
Gezondheid en Farma 15,36 %
Diverse industrieën en diensten 12,35 %
Financiële sector 11,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,93 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,29 %
China 7,65 %
Frankrijk 7,41 %
Japan 5,47 %
Duitsland 4,64 %
Groot-Brittannië 3,99 %
Zwitserland 3,24 %
Canada 2,33 %
Australië 2,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,77 %
EUR - Euro 13,62 %
HKD - Hongkongse dollar 6,75 %
JPY - Japanse yen 5,47 %
CHF - Zwitserse frank 3,24 %
GBP - Brits pond 3,14 %
AUD - Australische dollar 2,13 %
IDR - Indonesische roepia 1,95 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,00 %
CNY - Chinese yuan 0,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 4,13 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,57 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC ORD 3,31 %
AMAZON.COM INC ORD 3,27 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 3,24 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,15 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,94 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 2,92 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,82 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,82 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,87 % 1,68 %
Rendement 3 maanden -0,35 % -0,74 %
Rendement 6 maanden -1,04 % 0,43 %
Rendement 1 jaar -21,41 % -2,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,74 % 8,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,74 % 8,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,50 %
Volatiliteit van de benchmark 15,26 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 6,88