Rolinco

NL0000289817
44,04 EUR 15/10/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
16,71 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000289817
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/1965
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 759,110 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,80 EUR
Datum laatste dividend 17/05/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,87 %
Liquiditeiten 3,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,15 %
Japan 6,92 %
Frankrijk 6,16 %
China 5,79 %
Groot-Brittannië 4,32 %
Zwitserland 3,01 %
Nederland 2,08 %
Duitsland 2,05 %
Canada 2,04 %
Australië 1,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,22 %
EUR - Euro 13,42 %
JPY - Japanse yen 6,92 %
GBP - Brits pond 4,32 %
HKD - Hongkongse dollar 3,94 %
CHF - Zwitserse frank 3,01 %
CAD - Canadese dollar 2,04 %
AUD - Australische dollar 1,99 %
DKK - Deense kroon 1,98 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,13 %
HOYA ORD 2,92 %
Microsoft ORD 2,67 %
IQVIA HOLDINGS ORD 2,33 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,32 %
Ashtead Group ORD 2,23 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD 2,17 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,16 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 2,11 %
RELX ORD 2,09 %

Prestaties in EUR (15/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,36 % -0,30 %
Rendement 3 maanden -0,50 % 1,57 %
Rendement 6 maanden 2,48 % 5,18 %
Rendement 1 jaar 16,71 % 12,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,47 % 11,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,75 % 12,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,29 % 12,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,20 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,34
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 8,27
;