RobecoSAM Sustainable Water Fund B EUR

LU0133061175
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
305,65 EUR 22/05/2018
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
4,39 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133061175
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/09/2001
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (30/04/2018) 420,460 Miljoen EUR
Beheerder GAM (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,07 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 0,67
Tracking error 2,36 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,46 %
Information Ratio 0,20
Ratio van Sharpe 1,13
Ratio van Treynor 16,92

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,26 % 6,13 %
Rendement 3 maanden 3,08 % 5,15 %
Rendement 6 maanden 0,59 % 6,04 %
Rendement 1 jaar 4,39 % 9,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,24 % 6,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,56 % 12,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,11 % 9,40 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,16 %
Liquiditeiten 3,87 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 51,01 %
Nutsbedrijven 18,74 %
Gezondheid en Farma 11,82 %
Consumptiegoederen 9,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,85 %
Spitstechnologie 1,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,26 %
Hong-Kong 9,37 %
Frankrijk 9,26 %
Zwitserland 7,88 %
Groot-Brittannië 6,84 %
Japan 6,81 %
Duitsland 3,77 %
Nederland 2,11 %
Zuid-Korea 2,00 %
Oostenrijk 1,68 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,67 %
EUR - Euro 17,75 %
HKD - Hongkongse dollar 9,37 %
GBP - Brits pond 7,44 %
JPY - Japanse yen 6,81 %
CHF - Zwitserse frank 5,97 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,00 %
SGD - Singaporese dollar 1,20 %
BRL - Braziliaanse real 0,97 %
DKK - Deense kroon 0,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,50 %
SUEZ SA ORD 5,08 %
WATERS CORP ORD 3,96 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,63 %
DANAHER CORP ORD 3,58 %
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LTD ORD 3,33 %
PERKINELMER INC ORD 3,24 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 2,94 %
GUANGDONG INVESTMENT LTD ORD 2,83 %
A. O. SMITH CORP ORD 2,41 %