RobecoSAM Sustainable Water Fund B EUR

LU0133061175
383,03 EUR 19/02/2020
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
21,92 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133061175
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/09/2001
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (31/01/2020) 613,310 Miljoen EUR
Beheerder GAM (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 41,03 %
Gezondheid en Farma 19,12 %
Consumptiegoederen 16,35 %
Nutsbedrijven 13,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,81 %
Spitstechnologie 2,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,20 %
Groot-Brittannië 9,58 %
Zwitserland 8,57 %
Hong-Kong 8,14 %
Frankrijk 7,16 %
Japan 5,81 %
Duitsland 4,01 %
Zuid-Korea 2,88 %
Nederland 2,66 %
Oostenrijk 1,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,37 %
EUR - Euro 16,60 %
HKD - Hongkongse dollar 8,46 %
CHF - Zwitserse frank 8,11 %
GBP - Brits pond 7,73 %
JPY - Japanse yen 5,85 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,57 %
SEK - Zweedse kroon 2,28 %
CLP - Chileense peso 1,06 %
DKK - Deense kroon 0,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 5,50 %
Thermo Fisher Scientific ORD 4,72 %
SUEZ ORD 4,26 %
DANAHER ORD 3,69 %
GUANGDONG INV ORD 3,66 %
PERKINELMER ORD 3,38 %
HAIER ELEC ORD 2,95 %
XYLEM ORD 2,95 %
ECOLAB ORD 2,91 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 2,90 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,42 % 5,11 %
Rendement 3 maanden 8,46 % 13,95 %
Rendement 6 maanden 19,84 % 23,54 %
Rendement 1 jaar 21,92 % 34,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,93 % 15,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,56 % 12,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,60 % 14,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,02 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 0,78
Tracking error 2,90 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 12,34