RobecoSAM Sustainable Water Fund B EUR

LU0133061175
375,62 EUR 21/10/2020
Aandelen - Watersector Beleggingsbeleid
9,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133061175
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/09/2001
Categorie Aandelen - Watersector
Fondsgrootte (30/09/2020) 639,460 Miljoen EUR
Beheerder GAM (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,21 %
Liquiditeiten 4,79 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 43,89 %
Consumptiegoederen 17,98 %
Gezondheid en Farma 17,13 %
Nutsbedrijven 13,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,99 %
Spitstechnologie 2,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,95 %
Groot-Brittannië 13,39 %
Zwitserland 7,79 %
Frankrijk 6,88 %
Hong-Kong 6,09 %
Japan 4,84 %
Nederland 3,45 %
Finland 3,04 %
Zweden 2,45 %
Oostenrijk 0,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,58 %
EUR - Euro 15,93 %
GBP - Brits pond 10,14 %
CHF - Zwitserse frank 7,04 %
HKD - Hongkongse dollar 6,43 %
JPY - Japanse yen 4,82 %
SEK - Zweedse kroon 2,34 %
MXN - Mexicaanse peso 0,78 %
AUD - Australische dollar 0,76 %
CLP - Chileense peso 0,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 4,86 %
SUEZ ORD 4,27 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,75 %
DANAHER ORD 3,57 %
PERKINELMER ORD 3,09 %
TRIMBLE ORD 2,66 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 2,62 %
GUANGDONG INV ORD 2,62 %
PENTAIR ORD 2,60 %
HAIER ELEC ORD 2,57 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,87 % 2,09 %
Rendement 3 maanden 6,28 % -1,59 %
Rendement 6 maanden 22,61 % 3,03 %
Rendement 1 jaar 10,77 % -5,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,56 % 4,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,25 % 4,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,26 % 8,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,56 %
Volatiliteit van de benchmark 12,78 %
Bêta 0,88
Tracking error 3,05 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,45 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 12,04