RobecoSAM Sustainable Water Fund B EUR

LU0133061175
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
328,45 EUR 17/07/2019
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
9,63 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133061175
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/09/2001
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (28/06/2019) 509,260 Miljoen EUR
Beheerder GAM (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,14 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 40,15 %
Consumptiegoederen 16,01 %
Gezondheid en Farma 15,84 %
Nutsbedrijven 13,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,42 %
Spitstechnologie 3,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,63 %
Frankrijk 8,59 %
Hong-Kong 8,12 %
Zwitserland 7,98 %
Groot-Brittannië 7,76 %
Duitsland 6,25 %
Japan 5,10 %
Denemarken 2,84 %
Nederland 2,65 %
Zuid-Korea 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,42 %
EUR - Euro 19,54 %
HKD - Hongkongse dollar 8,12 %
CHF - Zwitserse frank 7,98 %
JPY - Japanse yen 5,10 %
GBP - Brits pond 4,97 %
DKK - Deense kroon 2,84 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,20 %
BRL - Braziliaanse real 0,86 %
SGD - Singaporese dollar 0,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SUEZ ORD 5,31 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 4,81 %
GUANGDONG INV ORD 4,22 %
ECOLAB ORD 4,17 %
Thermo Fisher Scientific ORD 4,01 %
GEORG FISCHER N ORD 3,61 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 3,28 %
DANAHER ORD 3,27 %
A O SMITH ORD 3,23 %
NOVOZYMES ORD 2,84 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,27 % 1,31 %
Rendement 3 maanden 0,01 % 4,62 %
Rendement 6 maanden 10,67 % 15,30 %
Rendement 1 jaar 9,63 % 16,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,24 % 9,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,31 % 11,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,65 % 14,58 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,19 %
Volatiliteit van de benchmark 9,60 %
Bêta 0,84
Tracking error 2,79 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 11,18