RobecoSAM Sustainable Water Fund B EUR

LU0133061175
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
340,29 EUR 13/09/2019
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
11,10 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133061175
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/09/2001
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (30/08/2019) 494,920 Miljoen EUR
Beheerder GAM (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,83 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 41,52 %
Gezondheid en Farma 16,95 %
Consumptiegoederen 16,04 %
Nutsbedrijven 12,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,91 %
Spitstechnologie 3,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,07 %
Zwitserland 8,56 %
Frankrijk 8,14 %
Hong-Kong 7,65 %
Groot-Brittannië 6,79 %
Duitsland 5,66 %
Japan 5,02 %
Nederland 2,69 %
Zuid-Korea 2,08 %
Denemarken 1,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,20 %
EUR - Euro 18,70 %
CHF - Zwitserse frank 9,69 %
HKD - Hongkongse dollar 7,94 %
JPY - Japanse yen 5,55 %
GBP - Brits pond 4,58 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,23 %
DKK - Deense kroon 1,84 %
BRL - Braziliaanse real 1,17 %
CLP - Chileense peso 1,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 5,26 %
SUEZ ORD 5,13 %
A O SMITH ORD 4,13 %
Thermo Fisher Scientific ORD 4,11 %
ECOLAB ORD 4,07 %
GUANGDONG INV ORD 3,85 %
GEORG FISCHER N ORD 3,79 %
DANAHER ORD 3,19 %
WATERS ORD 3,02 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 3,01 %

Prestaties in EUR (13/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,03 % 4,53 %
Rendement 3 maanden 4,97 % 5,89 %
Rendement 6 maanden 6,13 % 10,40 %
Rendement 1 jaar 11,10 % 17,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,71 % 11,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,88 % 12,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,79 % 13,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,10 %
Volatiliteit van de benchmark 9,50 %
Bêta 0,82
Tracking error 2,82 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 11,01
;