RobecoSAM Sustainable Water Equities E EUR (Uitkering)

LU2146191213
196,48 EUR 25/11/2022
Aandelen - Sector water Beleggingsbeleid
8,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2146191213
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/2020
Categorie Aandelen - Sector water
Fondsgrootte (31/10/2022) 74,280 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,38 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,57 %
Liquiditeiten 0,43 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 35,44 %
Consumptiegoederen 21,48 %
Gezondheid en Farma 20,18 %
Spitstechnologie 9,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,73 %
Nutsbedrijven 6,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,70 %
Groot-Brittannië 11,36 %
Zwitserland 9,59 %
Nederland 3,38 %
Frankrijk 2,69 %
Japan 2,40 %
China 2,31 %
Finland 1,57 %
Hong-Kong 1,56 %
Zweden 1,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,52 %
CHF - Zwitserse frank 9,59 %
EUR - Euro 7,94 %
GBP - Brits pond 5,54 %
HKD - Hongkongse dollar 3,87 %
JPY - Japanse yen 2,40 %
SEK - Zweedse kroon 1,06 %
DKK - Deense kroon 0,57 %
AUD - Australische dollar 0,55 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,73 %
PERKINELMER INC ORD 4,35 %
DANAHER CORP ORD 4,27 %
AVANTOR INC ORD 3,99 %
PENTAIR PLC ORD 3,86 %
GEBERIT AG ORD 3,71 %
A O SMITH CORP ORD 2,96 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 2,83 %
ECOLAB INC ORD 2,73 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,69 %

Prestaties in EUR (25/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,12 % 3,83 %
Rendement 3 maanden -1,88 % -2,06 %
Rendement 6 maanden -2,76 % -2,40 %
Rendement 1 jaar -15,52 % -2,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,21 % 4,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,91 % 6,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,38 %
Volatiliteit van de benchmark 16,03 %
Bêta 0,93
Tracking error 3,21 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor 9,02