RobecoSAM Sustainable Water Equities D EUR

LU2146190835
470,24 EUR 16/05/2022
Aandelen - Sector water Beleggingsbeleid
10,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2146190835
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/2020
Categorie Aandelen - Sector water
Fondsgrootte (29/04/2022) 1177,820 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,22 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 32,26 %
Consumptiegoederen 22,19 %
Gezondheid en Farma 19,78 %
Nutsbedrijven 11,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,36 %
Spitstechnologie 5,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,30 %
Groot-Brittannië 15,56 %
Zwitserland 8,05 %
China 2,94 %
Nederland 2,60 %
Hong-Kong 2,24 %
Japan 2,22 %
Frankrijk 2,18 %
Finland 2,00 %
Zweden 1,59 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,35 %
GBP - Brits pond 11,51 %
EUR - Euro 8,28 %
CHF - Zwitserse frank 8,05 %
HKD - Hongkongse dollar 5,18 %
JPY - Japanse yen 2,22 %
SEK - Zweedse kroon 1,59 %
DKK - Deense kroon 1,24 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,74 %
AUD - Australische dollar 0,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PERKINELMER INC ORD 5,08 %
AVANTOR INC ORD 4,69 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,39 %
PENTAIR PLC ORD 4,05 %
A O SMITH CORP ORD 4,02 %
DANAHER CORP ORD 3,52 %
ECOLAB INC ORD 2,94 %
GEBERIT AG ORD 2,89 %
MASCO CORP ORD 2,67 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 2,64 %

Prestaties in EUR (16/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,20 % -5,71 %
Rendement 3 maanden -4,34 % 1,12 %
Rendement 6 maanden -15,08 % -0,04 %
Rendement 1 jaar 0,72 % 11,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,29 % 10,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,22 % 6,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,74 % 9,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,60 %
Volatiliteit van de benchmark 13,35 %
Bêta 0,96
Tracking error 3,11 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,70
Ratio van Treynor 11,40