RobecoSAM Sustainable Water Equities D EUR

LU2146190835
470,62 EUR 26/01/2023
Aandelen - Sector water Beleggingsbeleid
8,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2146190835
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/2020
Categorie Aandelen - Sector water
Fondsgrootte (30/12/2022) 1118,300 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,12 %
Liquiditeiten 2,88 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 32,56 %
Gezondheid en Farma 22,07 %
Consumptiegoederen 20,23 %
Spitstechnologie 9,48 %
Nutsbedrijven 6,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,06 %
Groot-Brittannië 11,31 %
Zwitserland 8,83 %
Nederland 3,44 %
Frankrijk 2,97 %
Japan 2,21 %
China 2,13 %
Finland 1,82 %
Hong-Kong 1,51 %
Zweden 1,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,84 %
EUR - Euro 8,85 %
CHF - Zwitserse frank 8,83 %
GBP - Brits pond 5,54 %
HKD - Hongkongse dollar 3,64 %
JPY - Japanse yen 2,21 %
SEK - Zweedse kroon 1,00 %
AUD - Australische dollar 0,59 %
DKK - Deense kroon 0,38 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,24 %
DANAHER CORP ORD 5,20 %
AVANTOR INC ORD 4,35 %
PENTAIR PLC ORD 3,70 %
GEBERIT AG ORD 3,25 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,13 %
A O SMITH CORP ORD 3,01 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,97 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,88 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC ORD 2,81 %

Prestaties in EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,40 % 6,82 %
Rendement 3 maanden 5,29 % 9,69 %
Rendement 6 maanden -2,83 % 3,03 %
Rendement 1 jaar -6,80 % -0,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,07 % 1,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,81 % 8,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,40 % 9,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,64 %
Volatiliteit van de benchmark 16,25 %
Bêta 0,93
Tracking error 3,22 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor 8,89