RobecoSAM Sustainable Water Equities D EUR

LU2146190835
434,44 EUR 27/09/2022
Aandelen - Sector water Beleggingsbeleid
8,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2146190835
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/2020
Categorie Aandelen - Sector water
Fondsgrootte (31/08/2022) 1158,680 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,17 %
Liquiditeiten 2,83 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 33,68 %
Consumptiegoederen 21,45 %
Gezondheid en Farma 19,67 %
Spitstechnologie 8,24 %
Nutsbedrijven 7,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,85 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,83 %
Groot-Brittannië 12,35 %
Zwitserland 8,79 %
Nederland 2,71 %
Frankrijk 2,45 %
Japan 2,36 %
China 2,17 %
Hong-Kong 1,60 %
Finland 1,43 %
Zweden 1,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,68 %
CHF - Zwitserse frank 8,79 %
EUR - Euro 7,17 %
GBP - Brits pond 6,50 %
HKD - Hongkongse dollar 3,77 %
JPY - Japanse yen 2,36 %
SEK - Zweedse kroon 1,06 %
AUD - Australische dollar 0,63 %
DKK - Deense kroon 0,62 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PERKINELMER INC ORD 4,98 %
AVANTOR INC ORD 4,36 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,06 %
DANAHER CORP ORD 3,99 %
PENTAIR PLC ORD 3,84 %
GEBERIT AG ORD 3,72 %
A O SMITH CORP ORD 3,62 %
ECOLAB INC ORD 3,26 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,83 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,45 %

Prestaties in EUR (27/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,70 % -13,17 %
Rendement 3 maanden -2,37 % -8,53 %
Rendement 6 maanden -12,07 % -15,87 %
Rendement 1 jaar -12,61 % -7,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,76 % 0,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,22 % 4,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,17 % 7,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,95 %
Volatiliteit van de benchmark 14,21 %
Bêta 1,02
Tracking error 3,14 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,62
Ratio van Treynor 10,33