RobecoSAM Sustainable Water Equities D EUR

LU2146190835
512,93 EUR 20/10/2021
Aandelen - Watersector Beleggingsbeleid
13,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2146190835
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/2020
Categorie Aandelen - Watersector
Fondsgrootte (30/09/2021) 1110,900 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,02 %
Liquiditeiten 4,98 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,51 %
Consumptiegoederen 20,12 %
Gezondheid en Farma 15,11 %
Nutsbedrijven 11,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,94 %
Spitstechnologie 4,79 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,87 %
Groot-Brittannië 13,51 %
Zwitserland 5,77 %
Frankrijk 4,80 %
Nederland 3,68 %
China 2,82 %
Japan 2,68 %
Finland 2,38 %
Hong-Kong 2,04 %
Denemarken 1,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,24 %
EUR - Euro 12,99 %
GBP - Brits pond 11,15 %
CHF - Zwitserse frank 5,77 %
HKD - Hongkongse dollar 4,86 %
JPY - Japanse yen 2,68 %
DKK - Deense kroon 1,11 %
SEK - Zweedse kroon 0,96 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,64 %
CAD - Canadese dollar 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,98 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,56 %
PERKINELMER INC ORD 3,92 %
DANAHER CORP ORD 3,63 %
ECOLAB INC ORD 3,50 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,00 %
SUEZ SA ORD 2,80 %
MASCO CORP ORD 2,73 %
PENTAIR PLC ORD 2,37 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC ORD 2,21 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,22 % -0,23 %
Rendement 3 maanden 3,09 % 3,50 %
Rendement 6 maanden 9,57 % 6,26 %
Rendement 1 jaar 36,56 % 19,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 21,48 % 13,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,66 % 6,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,90 % 10,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,57 %
Volatiliteit van de benchmark 13,00 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,99 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,58 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,92
Ratio van Treynor 14,76