RobecoSAM Sustainable Water Equities D EUR

LU2146190835
422,81 EUR 3/03/2021
Aandelen - Watersector Beleggingsbeleid
11,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2146190835
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2020
Categorie Aandelen - Watersector
Fondsgrootte (29/01/2021) 735,880 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,32 %
Liquiditeiten 4,68 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 41,07 %
Consumptiegoederen 16,60 %
Gezondheid en Farma 14,02 %
Nutsbedrijven 12,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,16 %
Spitstechnologie 3,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,95 %
Groot-Brittannië 12,52 %
Zwitserland 6,11 %
Nederland 5,03 %
Japan 4,72 %
Frankrijk 4,51 %
Hong-Kong 3,85 %
Finland 3,26 %
China 2,91 %
Zweden 2,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,25 %
EUR - Euro 15,98 %
GBP - Brits pond 10,22 %
HKD - Hongkongse dollar 6,75 %
CHF - Zwitserse frank 6,11 %
JPY - Japanse yen 4,72 %
SEK - Zweedse kroon 2,57 %
CAD - Canadese dollar 1,05 %
MXN - Mexicaanse peso 0,99 %
DKK - Deense kroon 0,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Thermo Fisher Scientific ORD 3,94 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 3,29 %
GUANGDONG INV ORD 3,26 %
PERKINELMER ORD 2,82 %
TRIMBLE ORD 2,51 %
REXNORD ORD 2,37 %
SUEZ ORD 2,32 %
PENTAIR ORD 2,30 %
DOVER ORD 2,25 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 2,19 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,02 % -6,64 %
Rendement 3 maanden 7,04 % -0,45 %
Rendement 6 maanden 15,60 % 2,09 %
Rendement 1 jaar 18,61 % -13,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,36 % 9,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,71 % 5,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,92 % 7,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,90 %
Volatiliteit van de benchmark 12,46 %
Bêta 0,88
Tracking error 3,05 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,59 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 14,11