RobecoSAM Sustainable Water Equities D EUR

LU2146190835
476,94 EUR 18/06/2021
Aandelen - Watersector Beleggingsbeleid
13,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2146190835
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/2020
Categorie Aandelen - Watersector
Fondsgrootte (31/05/2021) 920,430 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,12 %
Liquiditeiten 4,88 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 36,87 %
Consumptiegoederen 17,21 %
Gezondheid en Farma 14,66 %
Nutsbedrijven 13,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,24 %
Spitstechnologie 4,67 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,12 %
Groot-Brittannië 12,44 %
Zwitserland 5,97 %
Frankrijk 4,64 %
Nederland 3,81 %
Finland 3,28 %
China 3,15 %
Hong-Kong 3,06 %
Japan 2,83 %
Zweden 1,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,42 %
EUR - Euro 14,86 %
GBP - Brits pond 10,13 %
HKD - Hongkongse dollar 6,21 %
CHF - Zwitserse frank 5,97 %
JPY - Japanse yen 2,83 %
SEK - Zweedse kroon 1,74 %
CAD - Canadese dollar 1,03 %
AUD - Australische dollar 0,86 %
DKK - Deense kroon 0,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,88 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,98 %
PERKINELMER INC ORD 3,93 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 2,67 %
GUANGDONG INVESTMENT LTD ORD 2,59 %
MASCO CORP ORD 2,49 %
DANAHER CORP ORD 2,40 %
SUEZ SA ORD 2,37 %
PENTAIR PLC ORD 2,31 %
ECOLAB INC ORD 2,31 %

Prestaties in EUR (18/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,13 % 2,74 %
Rendement 3 maanden 7,55 % 8,57 %
Rendement 6 maanden 19,65 % 13,65 %
Rendement 1 jaar 39,57 % 12,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,00 % 13,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,10 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,89 % 9,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,17 %
Volatiliteit van de benchmark 12,77 %
Bêta 0,87
Tracking error 3,06 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,63 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,93
Ratio van Treynor 15,25