RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund B EUR

LU0280770768
233,27 EUR 16/09/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0280770768
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/03/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2020) 45,660 Miljoen EUR
Beheerder GAM (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,22 %
Liquiditeiten 2,78 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 46,60 %
Consumptiegoederen 30,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,51 %
Diverse industrieën en diensten 5,15 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,03 %
Zwitserland 13,39 %
Nederland 10,37 %
Groot-Brittannië 6,83 %
Duitsland 6,36 %
Denemarken 5,64 %
Ierland 2,77 %
Noorwegen 2,48 %
Japan 2,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,80 %
EUR - Euro 20,90 %
CHF - Zwitserse frank 13,39 %
GBP - Brits pond 6,83 %
DKK - Deense kroon 5,64 %
NOK - Noorse kroon 4,81 %
JPY - Japanse yen 2,15 %
CAD - Canadese dollar 0,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 4,55 %
Novo Nordisk ORD 4,15 %
Roche Holding Par 3,93 %
UNILEVER NV ORD 3,81 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,65 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 3,51 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 3,20 %
COLUMBIA SPORTSWEAR ORD 3,08 %
DSM KON ORD 3,00 %
CERNER ORD 2,88 %

Prestaties in EUR (16/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,86 % 0,98 %
Rendement 3 maanden 2,27 % 3,12 %
Rendement 6 maanden 22,71 % 26,41 %
Rendement 1 jaar 3,41 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,74 % 6,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,06 % 8,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,97 % 9,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,93 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 7,87