RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund B EUR

LU0280770768
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
222,36 EUR 12/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,27 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0280770768
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/03/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 33,620 Miljoen EUR
Beheerder GAM (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,32 %
Liquiditeiten 4,68 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 35,74 %
Consumptiegoederen 31,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 21,47 %
Diverse industrieën en diensten 6,61 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,55 %
Zwitserland 11,88 %
Groot-Brittannië 11,82 %
Nederland 9,05 %
Duitsland 6,86 %
Denemarken 6,11 %
Japan 2,11 %
Spanje 1,94 %
Frankrijk 1,80 %
Italië 1,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,55 %
EUR - Euro 26,97 %
CHF - Zwitserse frank 11,88 %
GBP - Brits pond 11,82 %
DKK - Deense kroon 6,11 %
JPY - Japanse yen 2,11 %
NOK - Noorse kroon 1,09 %
CAD - Canadese dollar 1,03 %
SEK - Zweedse kroon 0,55 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNILEVER ORD 5,11 %
EUR CASH 4,77 %
NESTLE N ORD 4,13 %
HENKEL& KGAA PRF 3,70 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,48 %
DSM KON ORD 3,21 %
NOVOZYMES ORD 3,18 %
CERNER ORD 3,17 %
ECOLAB ORD 3,17 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 3,11 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,05 % 3,71 %
Rendement 3 maanden 3,41 % 3,66 %
Rendement 6 maanden 14,81 % 16,20 %
Rendement 1 jaar 11,27 % 10,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,83 % 11,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,12 % 11,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,04 % 13,92 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,32 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 11,25