RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund B EUR

LU0280770768
231,14 EUR 20/11/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
17,28 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0280770768
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/03/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 38,960 Miljoen EUR
Beheerder GAM (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,89 %
Liquiditeiten 6,11 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 40,21 %
Consumptiegoederen 29,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 18,60 %
Diverse industrieën en diensten 5,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,86 %
Zwitserland 12,45 %
Groot-Brittannië 10,42 %
Nederland 10,11 %
Duitsland 6,86 %
Denemarken 6,26 %
Frankrijk 2,24 %
Japan 2,05 %
Ierland 1,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,34 %
EUR - Euro 21,98 %
CHF - Zwitserse frank 12,45 %
GBP - Brits pond 10,42 %
DKK - Deense kroon 6,26 %
JPY - Japanse yen 2,05 %
NOK - Noorse kroon 2,00 %
CAD - Canadese dollar 1,05 %
SEK - Zweedse kroon 0,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNILEVER NV ORD 4,99 %
NESTLE N ORD 4,75 %
HENKEL& KGAA PRF 3,88 %
Novo Nordisk ORD 3,66 %
ECOLAB ORD 3,38 %
Roche Holding Par 3,37 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 3,35 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,34 %
CERNER ORD 3,23 %
DSM KON ORD 3,19 %

Prestaties in EUR (20/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,26 % 3,61 %
Rendement 3 maanden 4,15 % 7,08 %
Rendement 6 maanden 7,15 % 9,44 %
Rendement 1 jaar 17,28 % 20,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,49 % 11,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,33 % 10,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,65 % 13,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,05 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 10,39
;