RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund B EUR

LU0280770768
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
225,50 EUR 18/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,50 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0280770768
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/03/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 36,260 Miljoen EUR
Beheerder GAM (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,89 %
Liquiditeiten 6,11 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 37,49 %
Consumptiegoederen 31,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 20,68 %
Diverse industrieën en diensten 5,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,32 %
Zwitserland 13,68 %
Groot-Brittannië 10,80 %
Nederland 8,98 %
Denemarken 6,87 %
Duitsland 6,73 %
Japan 2,16 %
Frankrijk 2,15 %
Spanje 1,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,34 %
EUR - Euro 21,98 %
CHF - Zwitserse frank 12,45 %
GBP - Brits pond 10,42 %
DKK - Deense kroon 6,26 %
JPY - Japanse yen 2,05 %
NOK - Noorse kroon 2,00 %
CAD - Canadese dollar 1,05 %
SEK - Zweedse kroon 0,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 5,30 %
UNILEVER ORD 5,23 %
Novo Nordisk ORD 3,57 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,55 %
CERNER ORD 3,54 %
HENKEL& KGAA PRF 3,53 %
Roche Holding Par 3,49 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 3,31 %
DENTSPLY SIRONA ORD 3,31 %
NOVOZYMES ORD 3,30 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,17 % 3,96 %
Rendement 3 maanden 1,59 % 4,00 %
Rendement 6 maanden 6,19 % 8,26 %
Rendement 1 jaar 10,50 % 9,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,35 % 12,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,94 % 10,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,92 % 12,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,10 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 11,09
;