RobecoSAM Sustainable Food Equities D EUR

LU0374106754
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
162,26 EUR 13/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
3,40 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0374106754
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 11,640 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,50 %
Liquiditeiten 3,50 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 22,46 %
Diverse industrieën en diensten 21,02 %
Gezondheid en Farma 10,07 %
Spitstechnologie 5,71 %
Consumptiegoederen 5,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,61 %
Canada 8,67 %
Groot-Brittannië 7,41 %
Nederland 4,55 %
Zwitserland 4,08 %
Japan 3,62 %
Duitsland 3,25 %
Denemarken 2,76 %
Zweden 2,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,61 %
EUR - Euro 9,61 %
CAD - Canadese dollar 8,67 %
GBP - Brits pond 7,41 %
NOK - Noorse kroon 4,51 %
CHF - Zwitserse frank 4,08 %
JPY - Japanse yen 3,62 %
DKK - Deense kroon 2,76 %
SEK - Zweedse kroon 2,73 %
TRY - Turkse lire 1,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ZOETIS CL A ORD 3,90 %
BAKKAFROST ORD 3,55 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CL A ORD 3,42 %
NUTRIEN ORD 2,89 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANS ORD 2,77 %
SSP GROUP ORD 2,76 %
PACKAGING CORP OF AMERICA ORD 2,30 %
ARIAKE JAPAN ORD 2,21 %
Union Pacific ORD 2,19 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 2,18 %

Prestaties in EUR (13/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,38 % 7,51 %
Rendement 3 maanden 4,54 % 5,30 %
Rendement 6 maanden 5,38 % 7,46 %
Rendement 1 jaar 3,40 % 9,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,85 % 8,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,57 % 6,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,07 % 8,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,92 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 0,69
Tracking error 2,67 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 4,39
;