RobecoSAM Sustainable Food Equities D EUR

LU0374106754
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
154,39 EUR 17/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
0,50 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0374106754
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 11,760 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,90 %
Liquiditeiten 3,10 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 38,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 22,06 %
Diverse industrieën en diensten 22,06 %
Gezondheid en Farma 8,29 %
Spitstechnologie 5,97 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,54 %
Canada 8,98 %
Groot-Brittannië 5,93 %
Nederland 5,07 %
Duitsland 4,62 %
Zwitserland 4,31 %
Japan 3,77 %
Zweden 2,50 %
Denemarken 1,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,54 %
EUR - Euro 12,15 %
CAD - Canadese dollar 8,98 %
GBP - Brits pond 5,93 %
NOK - Noorse kroon 5,18 %
CHF - Zwitserse frank 4,31 %
JPY - Japanse yen 3,77 %
SEK - Zweedse kroon 2,50 %
DKK - Deense kroon 1,88 %
AUD - Australische dollar 1,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ZOETIS CL A ORD 4,14 %
BAKKAFROST ORD 3,93 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CL A ORD 3,19 %
KRONES ORD 2,98 %
NUTRIEN ORD 2,89 %
SSP GROUP ORD 2,83 %
TYSON FOODS CL A ORD 2,82 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANS ORD 2,74 %
SPROUTS FARMERS MARKET ORD 2,46 %
ARIAKE JAPAN ORD 2,26 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,51 % 1,30 %
Rendement 3 maanden -2,56 % 0,18 %
Rendement 6 maanden 2,76 % 4,35 %
Rendement 1 jaar 0,50 % 8,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,39 % 6,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,31 % 6,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,41 % 9,67 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,15 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 0,69
Tracking error 2,71 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 4,97