RobecoSAM Sustainable Food Equities D EUR

LU0374106754
165,04 EUR 25/02/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,87 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0374106754
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 10,310 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 41,79 %
Diverse industrieën en diensten 21,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 19,77 %
Gezondheid en Farma 11,19 %
Spitstechnologie 5,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,59 %
Groot-Brittannië 7,66 %
Canada 7,06 %
Duitsland 4,92 %
Nederland 4,87 %
Zwitserland 4,24 %
Zweden 4,13 %
Japan 3,56 %
Noorwegen 3,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,59 %
EUR - Euro 11,00 %
GBP - Brits pond 7,66 %
CAD - Canadese dollar 7,06 %
NOK - Noorse kroon 6,91 %
CHF - Zwitserse frank 4,24 %
SEK - Zweedse kroon 4,13 %
JPY - Japanse yen 3,56 %
DKK - Deense kroon 2,93 %
MXN - Mexicaanse peso 2,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ZOETIS CL A ORD 4,09 %
BAKKAFROST ORD 3,73 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CL A ORD 3,42 %
KRONES ORD 2,97 %
PACKAGING CORP OF AMERICA ORD 2,75 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 2,57 %
MONDI ORD 2,52 %
SSP GROUP ORD 2,48 %
NUTRIEN ORD 2,40 %
UNILEVER NV ORD 2,35 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,41 % -4,64 %
Rendement 3 maanden -0,99 % -4,78 %
Rendement 6 maanden 7,56 % 3,12 %
Rendement 1 jaar 7,87 % 1,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,33 % 1,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,74 % 1,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,70 % 6,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,81 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 0,67
Tracking error 2,72 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 3,17