RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR

LU0175575991
231,49 EUR 2/06/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
3,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0175575991
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/1999
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/05/2020) 81,230 Miljoen EUR
Beheerder GAM (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,15 %
Diverse industrieën en diensten 28,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 27,51 %
Consumptiegoederen 3,97 %
Nutsbedrijven 3,24 %
Gezondheid en Farma 2,76 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,96 %
Japan 13,52 %
Frankrijk 10,21 %
Zuid-Korea 9,76 %
Groot-Brittannië 7,65 %
Duitsland 2,97 %
Denemarken 2,96 %
Zwitserland 2,29 %
Luxemburg 2,07 %
Hong-Kong 1,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,69 %
EUR - Euro 15,14 %
JPY - Japanse yen 13,52 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,76 %
GBP - Brits pond 5,03 %
DKK - Deense kroon 2,96 %
CHF - Zwitserse frank 2,29 %
HKD - Hongkongse dollar 1,85 %
NOK - Noorse kroon 1,68 %
CAD - Canadese dollar 1,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
IPG PHOTONICS ORD 5,72 %
PTC ORD 4,47 %
DASSAULT SYSTEM ORD 3,47 %
COHERENT ORD 3,45 %
YASKAWA ELEC ORD 3,36 %
CORNING ORD 3,10 %
NOVOZYMES ORD 2,96 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,76 %
SAMSUNG SDI ORD 2,75 %
DUK SAN NEOLUX ORD 2,61 %

Prestaties in EUR (2/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,50 % 8,70 %
Rendement 3 maanden -0,01 % 0,51 %
Rendement 6 maanden -5,06 % -3,47 %
Rendement 1 jaar 2,60 % 6,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,15 % 5,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,73 % 5,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,01 % 9,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,94 %
Volatiliteit van de benchmark 14,44 %
Bêta 1,24
Tracking error 2,01 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 2,60