RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR

LU0175575991
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
242,47 EUR 16/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,75 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0175575991
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/1999
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 132,600 Miljoen EUR
Beheerder GAM (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,46 %
Spitstechnologie 25,28 %
Consumptiegoederen 3,14 %
Gezondheid en Farma 2,95 %
Nutsbedrijven 2,17 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,70 %
Japan 13,73 %
Zuid-Korea 8,23 %
Groot-Brittannië 7,70 %
Canada 4,64 %
Frankrijk 4,40 %
Duitsland 3,92 %
Luxemburg 3,14 %
Nederland 2,99 %
Denemarken 2,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,63 %
JPY - Japanse yen 14,26 %
EUR - Euro 13,95 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,32 %
GBP - Brits pond 5,36 %
CAD - Canadese dollar 4,19 %
DKK - Deense kroon 2,14 %
HKD - Hongkongse dollar 1,94 %
NOK - Noorse kroon 1,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
IPG PHOTONICS ORD 4,44 %
HEXCEL ORD 4,27 %
PTC ORD 3,98 %
CORNING ORD 3,64 %
ALBEMARLE ORD 3,40 %
BEFESA ORD 3,14 %
DASSAULT SYSTEM ORD 3,04 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,95 %
YASKAWA ELEC ORD 2,78 %
Croda International Ord 2,61 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,64 % 5,13 %
Rendement 3 maanden 3,87 % 5,53 %
Rendement 6 maanden -0,23 % 8,59 %
Rendement 1 jaar -3,75 % 10,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,03 % 12,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,65 % 11,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,43 % 12,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,90 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 5,73
;