RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR

LU0175575991
239,73 EUR 25/09/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0175575991
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/1999
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2020) 81,710 Miljoen EUR
Beheerder GAM (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 27,92 %
Diverse industrieën en diensten 26,41 %
Consumptiegoederen 6,18 %
Gezondheid en Farma 2,93 %
Nutsbedrijven 1,73 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,53 %
Japan 13,71 %
Zuid-Korea 11,35 %
Frankrijk 9,46 %
Groot-Brittannië 6,38 %
Denemarken 3,68 %
België 2,69 %
Zwitserland 2,64 %
Luxemburg 2,46 %
Canada 2,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,02 %
EUR - Euro 14,27 %
JPY - Japanse yen 13,71 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,35 %
DKK - Deense kroon 3,68 %
GBP - Brits pond 3,35 %
CHF - Zwitserse frank 2,64 %
CAD - Canadese dollar 2,12 %
HKD - Hongkongse dollar 1,73 %
NOK - Noorse kroon 1,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
IPG PHOTONICS ORD 6,20 %
PTC ORD 4,36 %
COHERENT ORD 3,53 %
CORNING ORD 3,51 %
SAMSUNG SDI ORD 3,51 %
YASKAWA ELEC ORD 3,44 %
LG Chem ORD 3,35 %
NIDEC ORD 2,80 %
ABB LTD N ORD 2,64 %

Prestaties in EUR (25/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,21 % -1,10 %
Rendement 3 maanden 4,00 % 5,24 %
Rendement 6 maanden 28,53 % 23,36 %
Rendement 1 jaar 0,80 % 2,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,26 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,64 % 8,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,92 % 9,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,38 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 6,49