RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR

LU0175575991
248,73 EUR 25/02/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
0,77 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0175575991
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/1999
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 92,770 Miljoen EUR
Beheerder GAM (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 34,25 %
Diverse industrieën en diensten 30,85 %
Spitstechnologie 26,58 %
Consumptiegoederen 3,25 %
Gezondheid en Farma 3,21 %
Nutsbedrijven 1,85 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,60 %
Japan 12,88 %
Zuid-Korea 8,36 %
Groot-Brittannië 7,27 %
Frankrijk 6,84 %
Duitsland 4,03 %
Canada 2,93 %
Luxemburg 2,71 %
België 2,30 %
Denemarken 2,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,34 %
EUR - Euro 14,96 %
JPY - Japanse yen 12,88 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,36 %
GBP - Brits pond 6,12 %
CAD - Canadese dollar 2,93 %
DKK - Deense kroon 2,01 %
HKD - Hongkongse dollar 1,85 %
NOK - Noorse kroon 1,53 %
CHF - Zwitserse frank 1,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
IPG PHOTONICS ORD 4,99 %
HEXCEL ORD 3,76 %
PTC ORD 3,47 %
ALBEMARLE ORD 3,41 %
CORNING ORD 3,22 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,21 %
COHERENT ORD 3,20 %
YASKAWA ELEC ORD 3,17 %
ANSYS ORD 3,11 %
ARCONIC ORD 2,83 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,40 % -3,70 %
Rendement 3 maanden -0,13 % 0,67 %
Rendement 6 maanden 12,79 % 11,33 %
Rendement 1 jaar 0,77 % 16,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,65 % 8,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,31 % 8,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,69 % 12,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,85 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,91 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 5,59