RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR

LU0175575991
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
236,74 EUR 17/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-6,89 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0175575991
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 140,270 Miljoen EUR
Beheerder GAM (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 32,00 %
Spitstechnologie 25,28 %
Consumptiegoederen 3,14 %
Gezondheid en Farma 2,95 %
Nutsbedrijven 2,17 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,70 %
Japan 13,73 %
Zuid-Korea 8,23 %
Groot-Brittannië 7,70 %
Canada 4,64 %
Frankrijk 4,40 %
Duitsland 3,92 %
Luxemburg 3,14 %
Nederland 2,99 %
Denemarken 2,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,41 %
EUR - Euro 14,35 %
JPY - Japanse yen 13,73 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,23 %
GBP - Brits pond 5,93 %
CAD - Canadese dollar 4,64 %
DKK - Deense kroon 2,26 %
HKD - Hongkongse dollar 2,17 %
NOK - Noorse kroon 1,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
IPG PHOTONICS ORD 4,44 %
HEXCEL ORD 4,27 %
PTC ORD 3,98 %
CORNING ORD 3,64 %
ALBEMARLE ORD 3,40 %
BEFESA ORD 3,14 %
DASSAULT SYSTEM ORD 3,04 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,95 %
YASKAWA ELEC ORD 2,78 %
Croda International Ord 2,61 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,39 % 2,02 %
Rendement 3 maanden -6,97 % 2,72 %
Rendement 6 maanden 3,74 % 12,97 %
Rendement 1 jaar -6,89 % 9,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,07 % 11,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,24 % 11,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,53 % 13,79 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,83 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 6,91