RobecoSAM Smart Materials

LU2145463613
307,22 EUR 7/12/2022
Aandelen - Sector grondstoffen Beleggingsbeleid
3,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2145463613
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/2020
Categorie Aandelen - Sector grondstoffen
Fondsgrootte (31/10/2022) 227,800 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,41 %
Liquiditeiten 1,59 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 32,26 %
Spitstechnologie 31,34 %
Diverse industrieën en diensten 20,48 %
Consumptiegoederen 10,71 %
Gezondheid en Farma 2,90 %
Nutsbedrijven 0,43 %
Financiële sector 0,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,04 %
Zuid-Korea 8,87 %
Japan 8,66 %
Frankrijk 7,32 %
Zwitserland 4,51 %
Groot-Brittannië 4,10 %
Chili 4,07 %
Denemarken 3,75 %
België 3,02 %
Duitsland 2,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,40 %
EUR - Euro 13,55 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,87 %
JPY - Japanse yen 8,66 %
CHF - Zwitserse frank 4,51 %
DKK - Deense kroon 3,75 %
GBP - Brits pond 3,41 %
SEK - Zweedse kroon 2,85 %
CAD - Canadese dollar 1,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PTC INC ORD 5,11 %
ALBEMARLE CORP ORD 4,57 %
SOCIEDAD QUIMICA ADR REP 1 SRS B ORD 4,07 %
ONTO INNOVATION INC ORD 4,01 %
IPG PHOTONICS CORP ORD 3,85 %
TERADYNE INC ORD 3,51 %
TOPBUILD CORP ORD 3,24 %
LKQ CORP ORD 3,14 %
OWENS CORNING ORD 3,10 %
SOLVAY SA ORD 3,02 %

Prestaties in EUR (7/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,58 % 5,12 %
Rendement 3 maanden -3,74 % 10,62 %
Rendement 6 maanden -6,27 % -2,26 %
Rendement 1 jaar -17,89 % 13,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,37 % 18,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,76 % 11,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,15 % 7,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,04 %
Volatiliteit van de benchmark 22,15 %
Bêta 0,76
Tracking error 4,06 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,22
Ratio van Treynor 6,08