RobecoSAM Smart Materials

LU2145463613
323,29 EUR 2/03/2021
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
13,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2145463613
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/2020
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (29/01/2021) 100,630 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,02 %
Liquiditeiten 2,98 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 32,44 %
Diverse industrieën en diensten 28,39 %
Spitstechnologie 26,52 %
Consumptiegoederen 5,22 %
Gezondheid en Farma 2,53 %
Nutsbedrijven 1,92 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,24 %
Japan 13,53 %
Zuid-Korea 10,39 %
Groot-Brittannië 5,48 %
Frankrijk 5,04 %
België 4,19 %
Zwitserland 3,89 %
Denemarken 3,00 %
Luxemburg 2,35 %
Nederland 2,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,27 %
JPY - Japanse yen 13,53 %
EUR - Euro 12,71 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,39 %
CHF - Zwitserse frank 3,89 %
DKK - Deense kroon 3,00 %
GBP - Brits pond 2,43 %
CAD - Canadese dollar 2,06 %
NOK - Noorse kroon 1,26 %
HKD - Hongkongse dollar 1,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
IPG PHOTONICS ORD 4,77 %
SAMSUNG SDI ORD 3,82 %
PTC ORD 3,69 %
LG Chem ORD 3,30 %
CORNING ORD 3,16 %
YASKAWA ELEC ORD 3,15 %
NIDEC ORD 3,08 %
COHERENT ORD 2,92 %
SOLVAY ORD 2,79 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,53 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,80 % 8,48 %
Rendement 3 maanden 13,40 % 17,79 %
Rendement 6 maanden 31,68 % 31,95 %
Rendement 1 jaar 39,64 % 49,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,46 % 11,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,88 % 16,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,51 % 1,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,83 %
Volatiliteit van de benchmark 20,51 %
Bêta 0,69
Tracking error 3,43 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 20,94