RobecoSAM Smart Materials

LU2145463613
339,57 EUR 16/06/2021
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
14,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2145463613
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/2020
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (31/05/2021) 260,340 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,89 %
Liquiditeiten 4,11 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 33,85 %
Spitstechnologie 27,02 %
Diverse industrieën en diensten 21,17 %
Consumptiegoederen 9,55 %
Gezondheid en Farma 2,68 %
Nutsbedrijven 1,12 %
Financiële sector 0,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,98 %
Japan 8,10 %
Frankrijk 7,84 %
Groot-Brittannië 6,53 %
Zuid-Korea 6,39 %
Zwitserland 4,90 %
Denemarken 3,97 %
België 3,13 %
Duitsland 3,12 %
Chili 2,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,11 %
EUR - Euro 16,09 %
JPY - Japanse yen 8,10 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,39 %
CHF - Zwitserse frank 4,90 %
DKK - Deense kroon 3,97 %
GBP - Brits pond 2,87 %
CAD - Canadese dollar 1,97 %
NOK - Noorse kroon 0,92 %
HKD - Hongkongse dollar 0,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
IPG PHOTONICS CORP ORD 4,21 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,11 %
CORNING INC ORD 3,33 %
LINDE PLC ORD 3,00 %
COHERENT INC ORD 2,97 %
LG CHEM LTD ORD 2,87 %
PTC INC ORD 2,87 %
ONTO INNOVATION INC ORD 2,78 %
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S ORD 2,67 %
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA DR 2,56 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,42 % -6,15 %
Rendement 3 maanden 2,39 % 4,77 %
Rendement 6 maanden 16,96 % 16,99 %
Rendement 1 jaar 43,91 % 50,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,11 % 12,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,60 % 15,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,93 % 4,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,91 %
Volatiliteit van de benchmark 19,57 %
Bêta 0,74
Tracking error 3,26 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 19,55