RobecoSAM Smart Materials

LU2145463613
351,65 EUR 22/10/2021
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
13,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2145463613
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/2020
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/09/2021) 216,920 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,40 %
Liquiditeiten 3,60 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 34,34 %
Spitstechnologie 25,71 %
Diverse industrieën en diensten 22,25 %
Consumptiegoederen 10,66 %
Gezondheid en Farma 2,55 %
Nutsbedrijven 0,52 %
Financiële sector 0,36 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,78 %
Frankrijk 9,23 %
Japan 8,23 %
Groot-Brittannië 7,14 %
Zuid-Korea 6,59 %
Zwitserland 5,82 %
Denemarken 4,36 %
Duitsland 3,48 %
België 3,42 %
Chili 2,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,58 %
EUR - Euro 16,54 %
JPY - Japanse yen 8,23 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,59 %
CHF - Zwitserse frank 5,82 %
DKK - Deense kroon 4,36 %
GBP - Brits pond 3,60 %
CAD - Canadese dollar 1,61 %
SEK - Zweedse kroon 1,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ONTO INNOVATION INC ORD 3,92 %
IPG PHOTONICS CORP ORD 3,68 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,60 %
PTC INC ORD 3,18 %
SIKA AG ORD 3,11 %
LINDE PLC ORD 2,99 %
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S ORD 2,97 %
CORNING INC ORD 2,85 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,80 %
ABB LTD ORD 2,72 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % 7,51 %
Rendement 3 maanden -0,96 % -1,43 %
Rendement 6 maanden 2,84 % 0,28 %
Rendement 1 jaar 36,53 % 38,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,69 % 17,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,13 % 12,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,22 % 5,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,02 %
Volatiliteit van de benchmark 19,58 %
Bêta 0,76
Tracking error 3,09 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,35 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,73
Ratio van Treynor 17,41