RobecoSAM Smart Materials

LU2145463613
292,50 EUR 29/06/2022
Aandelen - Sector grondstoffen Beleggingsbeleid
5,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2145463613
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/2020
Categorie Aandelen - Sector grondstoffen
Fondsgrootte (31/05/2022) 276,130 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,42 %
Liquiditeiten 2,58 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 33,82 %
Spitstechnologie 28,32 %
Diverse industrieën en diensten 22,48 %
Consumptiegoederen 10,18 %
Gezondheid en Farma 2,88 %
Nutsbedrijven 0,66 %
Financiële sector 0,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,65 %
Frankrijk 8,83 %
Japan 7,86 %
Zuid-Korea 7,49 %
Groot-Brittannië 5,75 %
Zwitserland 5,65 %
Chili 4,18 %
Denemarken 4,05 %
Duitsland 3,33 %
Luxemburg 3,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,57 %
EUR - Euro 15,64 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,63 %
JPY - Japanse yen 7,29 %
CHF - Zwitserse frank 5,64 %
DKK - Deense kroon 3,95 %
GBP - Brits pond 3,01 %
SEK - Zweedse kroon 2,65 %
CAD - Canadese dollar 1,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ONTO INNOVATION INC ORD 5,51 %
SOCIEDAD QUIMICA ADR REP 1 SRS B ORD 4,18 %
PTC INC ORD 3,42 %
TERADYNE INC ORD 3,40 %
BEFESA SA ORD 3,10 %
IPG PHOTONICS CORP ORD 3,08 %
ALBEMARLE CORP ORD 3,02 %
SIKA AG ORD 2,93 %
UNIVERSAL DISPLAY CORP ORD 2,89 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,88 %

Prestaties in EUR (29/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -11,86 % -15,03 %
Rendement 3 maanden -12,24 % -20,77 %
Rendement 6 maanden -21,04 % -4,46 %
Rendement 1 jaar -16,26 % -2,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,60 % 14,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,21 % 10,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,74 % 5,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,44 %
Volatiliteit van de benchmark 21,61 %
Bêta 0,74
Tracking error 3,66 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,29
Ratio van Treynor 7,63