RobecoSAM Smart Energy Fund B EUR

LU0175571735
34,28 EUR 10/08/2020
Aandelen - Energie alternatief Beleggingsbeleid
11,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0175571735
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/09/2003
Categorie Aandelen - Energie alternatief
Fondsgrootte (31/07/2020) 341,970 Miljoen EUR
Beheerder GAM (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,96 %
Liquiditeiten 1,04 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 60,34 %
Diverse industrieën en diensten 20,01 %
Nutsbedrijven 16,30 %
Consumptiegoederen 2,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,12 %
Japan 8,53 %
Canada 6,44 %
Frankrijk 5,51 %
Zwitserland 5,43 %
Duitsland 3,94 %
Zuid-Korea 2,75 %
Spanje 2,39 %
Denemarken 2,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,44 %
EUR - Euro 14,02 %
JPY - Japanse yen 8,53 %
CAD - Canadese dollar 6,44 %
CHF - Zwitserse frank 3,89 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,75 %
DKK - Deense kroon 2,31 %
GBP - Brits pond 2,25 %
NOK - Noorse kroon 0,71 %
AUD - Australische dollar 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
II VI ORD 5,80 %
XILINX ORD 5,51 %
ON SEMICONDUCTOR ORD 4,55 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 4,50 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD 3,80 %
LUMENTUM HOLDINGS ORD 3,47 %
POWER INTEGRATIONS ORD 3,24 %
QORVO ORD 2,89 %
SAMSUNG SDI ORD 2,75 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS ORD 2,64 %

Prestaties in EUR (10/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,93 % 14,34 %
Rendement 3 maanden 15,54 % 40,61 %
Rendement 6 maanden 3,00 % 21,54 %
Rendement 1 jaar 24,97 % 63,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,75 % 19,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,93 % 8,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,12 % -2,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,08 %
Volatiliteit van de benchmark 23,12 %
Bêta 0,58
Tracking error 3,72 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,61 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 19,30