RobecoSAM Smart Energy Fund B EUR

LU0175571735
28,88 EUR 16/10/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
22,79 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0175571735
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/09/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 178,050 Miljoen EUR
Beheerder GAM (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,72 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 47,73 %
Nutsbedrijven 27,87 %
Diverse industrieën en diensten 20,70 %
Consumptiegoederen 2,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,30 %
Japan 9,36 %
Frankrijk 7,81 %
Duitsland 5,47 %
Zwitserland 3,97 %
Canada 3,82 %
China 2,78 %
Ierland 2,42 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,57 %
EUR - Euro 18,39 %
JPY - Japanse yen 9,36 %
CAD - Canadese dollar 3,82 %
HKD - Hongkongse dollar 2,78 %
CHF - Zwitserse frank 1,75 %
GBP - Brits pond 1,50 %
AUD - Australische dollar 1,28 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,13 %
NOK - Noorse kroon 0,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 5,99 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD 3,79 %
ON SEMICONDUCTOR ORD 3,63 %
POWER INTEGRATIONS ORD 3,35 %
RENESAS ELECTRON ORD 3,30 %
AVANGRID ORD 3,26 %
SILICON LABORATORIES ORD 3,18 %
UGI ORD 3,13 %
CYPRESS SEMICONDUCTOR ORD 2,99 %
PATTERN ENERGY GROUP CL A ORD 2,99 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,84 % -3,24 %
Rendement 3 maanden 3,81 % 2,07 %
Rendement 6 maanden 3,88 % 10,84 %
Rendement 1 jaar 22,79 % 37,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,75 % 9,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,73 % 7,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,72 % -2,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,43 %
Volatiliteit van de benchmark 9,60 %
Bêta 0,84
Tracking error 4,03 %
Correlatie met de benchmark 0,52
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 11,82
;