RobecoSAM Smart Energy Fund B EUR

LU0175571735
26,24 EUR 7/04/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,63 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0175571735
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/09/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2020) 223,010 Miljoen EUR
Beheerder GAM (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,04 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 53,77 %
Nutsbedrijven 24,87 %
Diverse industrieën en diensten 18,16 %
Consumptiegoederen 2,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,25 %
Japan 8,06 %
Frankrijk 7,49 %
Canada 5,88 %
Zwitserland 4,71 %
Duitsland 4,37 %
Nederland 4,08 %
Spanje 2,66 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,13 %
EUR - Euro 17,88 %
JPY - Japanse yen 8,06 %
CAD - Canadese dollar 5,88 %
GBP - Brits pond 2,12 %
CHF - Zwitserse frank 2,04 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,81 %
DKK - Deense kroon 1,74 %
HKD - Hongkongse dollar 1,15 %
AUD - Australische dollar 0,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 5,16 %
ON SEMICONDUCTOR ORD 4,83 %
XILINX ORD 4,38 %
NXP SEMICONDUCTORS ORD 4,08 %
FIRST SOLAR ORD 3,63 %
ANALOG DEVICES ORD 3,55 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD 3,32 %
II VI ORD 3,20 %
POWER INTEGRATIONS ORD 2,89 %
LUMENTUM HOLDINGS ORD 2,81 %

Prestaties in EUR (7/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,16 % -18,05 %
Rendement 3 maanden -18,48 % -13,69 %
Rendement 6 maanden -7,44 % -6,79 %
Rendement 1 jaar -3,63 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,53 % 7,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,20 % -1,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,02 % -2,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,50 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,89
Tracking error 3,98 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 3,55