RobecoSAM Smart Energy Fund B EUR

LU0175571735
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
27,84 EUR 20/08/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,91 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0175571735
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/09/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 166,320 Miljoen EUR
Beheerder GAM (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,57 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 41,14 %
Nutsbedrijven 33,89 %
Diverse industrieën en diensten 20,80 %
Consumptiegoederen 2,73 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,56 %
Japan 9,94 %
Frankrijk 9,46 %
Duitsland 7,34 %
Canada 4,16 %
Spanje 3,27 %
China 3,20 %
Zwitserland 2,98 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,91 %
EUR - Euro 23,80 %
JPY - Japanse yen 9,94 %
CAD - Canadese dollar 4,16 %
HKD - Hongkongse dollar 3,20 %
GBP - Brits pond 1,76 %
AUD - Australische dollar 1,43 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,19 %
NOK - Noorse kroon 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 5,94 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD 4,13 %
FIRST SOLAR ORD 4,09 %
PATTERN ENERGY GROUP CL A ORD 3,93 %
AVANGRID ORD 3,71 %
ON SEMICONDUCTOR ORD 3,62 %
SILICON LABORATORIES ORD 3,47 %
RENESAS ELECTRON ORD 3,05 %
STMICROELECTRONICS ORD 2,98 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,22 % 2,07 %
Rendement 3 maanden 8,28 % 10,60 %
Rendement 6 maanden 6,38 % 16,41 %
Rendement 1 jaar 6,91 % 33,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,69 % 9,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,40 % 4,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,93 % -2,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,54 %
Volatiliteit van de benchmark 9,60 %
Bêta 0,88
Tracking error 4,06 %
Correlatie met de benchmark 0,54
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 10,87
;