RobecoSAM Smart Energy Equities E (Uitkering)

LU2145462052
27,36 EUR 1/02/2023
Aandelen - Sector energie altern. Beleggingsbeleid
16,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2145462052
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/2020
Categorie Aandelen - Sector energie altern.
Fondsgrootte (30/12/2022) 89,990 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,89 %
Liquiditeiten 2,11 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,08 %
Nutsbedrijven 29,53 %
Diverse industrieën en diensten 25,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,78 %
Consumptiegoederen 2,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,01 %
Japan 7,43 %
Duitsland 6,70 %
Frankrijk 6,06 %
Canada 5,01 %
Denemarken 4,77 %
Zuid-Korea 4,32 %
Groot-Brittannië 4,28 %
Israël 3,76 %
Zweden 2,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,42 %
EUR - Euro 15,52 %
JPY - Japanse yen 6,62 %
DKK - Deense kroon 5,56 %
CAD - Canadese dollar 5,48 %
GBP - Brits pond 3,84 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,68 %
SEK - Zweedse kroon 3,06 %
NOK - Noorse kroon 1,88 %
CHF - Zwitserse frank 0,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,45 %
FIRST SOLAR INC ORD 4,31 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,78 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 3,76 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 3,69 %
ALBEMARLE CORP ORD 3,68 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 3,47 %
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP ORD 3,36 %
SSE PLC ORD 3,22 %
QUANTA SERVICES INC ORD 3,22 %

Prestaties in EUR (1/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 12,13 % 5,31 %
Rendement 3 maanden 11,36 % 5,05 %
Rendement 6 maanden 0,15 % -7,38 %
Rendement 1 jaar 2,82 % 14,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,60 % 22,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,93 % 22,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 23,26 %
Volatiliteit van de benchmark 31,63 %
Bêta 0,63
Tracking error 4,44 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,70
Ratio van Treynor 26,14