RobecoSAM Smart Energy Equities E (Uitkering)

LU2145462052
25,26 EUR 16/06/2021
Aandelen - Energie alternatief Beleggingsbeleid
22,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2145462052
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/2020
Categorie Aandelen - Energie alternatief
Fondsgrootte (31/05/2021) 69,690 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 21/04/2021

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,55 %
Liquiditeiten 4,45 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 50,26 %
Diverse industrieën en diensten 21,49 %
Nutsbedrijven 14,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,82 %
Consumptiegoederen 3,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,33 %
Japan 8,67 %
Duitsland 6,23 %
Frankrijk 5,57 %
Nederland 5,24 %
Canada 4,47 %
Groot-Brittannië 4,11 %
Zwitserland 4,06 %
Ierland 3,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,20 %
EUR - Euro 16,01 %
JPY - Japanse yen 8,67 %
CAD - Canadese dollar 4,47 %
GBP - Brits pond 4,11 %
CHF - Zwitserse frank 2,83 %
DKK - Deense kroon 2,04 %
NOK - Noorse kroon 1,85 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 5,49 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 5,24 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC ORD 4,70 %
QORVO INC ORD 4,70 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD 4,46 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,45 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 3,61 %
ALBEMARLE CORP ORD 3,25 %
SSE PLC ORD 2,77 %
LUMENTUM HOLDINGS INC ORD 2,65 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,41 % 12,45 %
Rendement 3 maanden 3,14 % -4,59 %
Rendement 6 maanden 12,61 % -3,32 %
Rendement 1 jaar 56,78 % 82,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 22,31 % 37,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 22,28 % 19,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,13 %
Volatiliteit van de benchmark 26,80 %
Bêta 0,52
Tracking error 3,88 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,99 %
Information Ratio 0,26
Ratio van Sharpe 1,18
Ratio van Treynor 41,56