RobecoSAM Smart Energy Equities E (Uitkering)

LU2145462052
24,67 EUR 26/09/2022
Aandelen - Sector energie altern. Beleggingsbeleid
15,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2145462052
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/2020
Categorie Aandelen - Sector energie altern.
Fondsgrootte (31/08/2022) 91,420 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,95 %
Liquiditeiten 2,05 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,86 %
Nutsbedrijven 29,24 %
Diverse industrieën en diensten 23,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,08 %
Consumptiegoederen 3,39 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,14 %
Japan 7,91 %
Duitsland 6,98 %
Canada 5,99 %
Frankrijk 5,42 %
Groot-Brittannië 4,94 %
Denemarken 4,22 %
Israël 3,74 %
Zuid-Korea 3,46 %
Ierland 3,34 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,31 %
EUR - Euro 14,83 %
JPY - Japanse yen 7,91 %
CAD - Canadese dollar 5,99 %
GBP - Brits pond 4,94 %
DKK - Deense kroon 4,00 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,46 %
SEK - Zweedse kroon 3,25 %
NOK - Noorse kroon 1,79 %
CHF - Zwitserse frank 0,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 4,35 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 3,74 %
SSE PLC ORD 3,53 %
ALBEMARLE CORP ORD 3,37 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,35 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 3,34 %
FIRST SOLAR INC ORD 3,32 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,27 %
NIBE INDUSTRIER AB ORD 3,25 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,84 %

Prestaties in EUR (26/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,77 % -8,71 %
Rendement 3 maanden 2,88 % 7,62 %
Rendement 6 maanden -7,53 % -0,39 %
Rendement 1 jaar -9,33 % -4,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,29 % 30,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,39 % 21,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,64 %
Volatiliteit van de benchmark 31,88 %
Bêta 0,55
Tracking error 4,46 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,35 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,85
Ratio van Treynor 33,69