RobecoSAM Smart Energy Equities E (uitkering)

LU2145462052
24,46 EUR 2/03/2021
Aandelen - Energie alternatief Beleggingsbeleid
20,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2145462052
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2020
Categorie Aandelen - Energie alternatief
Fondsgrootte (29/01/2021) 59,880 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,22 EUR
Datum laatste dividend 12/11/2019

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,83 %
Liquiditeiten 2,13 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 43,76 %
Nutsbedrijven 24,12 %
Diverse industrieën en diensten 21,05 %
Consumptiegoederen 7,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,72 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,76 %
Japan 8,86 %
Canada 6,29 %
Groot-Brittannië 6,00 %
China 5,85 %
Duitsland 5,81 %
Zwitserland 4,43 %
Frankrijk 4,30 %
Ierland 2,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,95 %
EUR - Euro 15,93 %
JPY - Japanse yen 8,86 %
CAD - Canadese dollar 6,29 %
GBP - Brits pond 5,04 %
CHF - Zwitserse frank 2,59 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,08 %
DKK - Deense kroon 1,92 %
NOK - Noorse kroon 0,88 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ON SEMICONDUCTOR ORD 5,04 %
II VI ORD 4,58 %
SSE ORD 3,72 %
XPENG ADR 3,59 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD 2,93 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL ORD 2,87 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 2,62 %
LATTICE SEMICONDUCTOR ORD 2,43 %
ENPHASE ENERGY ORD 2,40 %
LUMENTUM HOLDINGS ORD 2,40 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,04 % -18,24 %
Rendement 3 maanden 12,36 % 12,34 %
Rendement 6 maanden 41,56 % 47,05 %
Rendement 1 jaar 63,27 % 94,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 23,57 % 41,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 20,29 % 18,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,04 %
Volatiliteit van de benchmark 26,36 %
Bêta 0,53
Tracking error 3,83 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,86 %
Information Ratio 0,22
Ratio van Sharpe 1,16
Ratio van Treynor 39,77