RobecoSAM Smart Energy

LU0175571909
16,70 EUR 7/07/2020
Aandelen - Energie alternatief Beleggingsbeleid
10,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0175571909
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/11/2014
Categorie Aandelen - Energie alternatief
Fondsgrootte (30/06/2020) 25,830 Miljoen EUR
Beheerder GAM (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,22 EUR
Datum laatste dividend 12/11/2019

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,45 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 59,57 %
Diverse industrieën en diensten 19,60 %
Nutsbedrijven 18,57 %
Consumptiegoederen 1,71 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,85 %
Japan 9,71 %
Canada 7,08 %
Frankrijk 5,11 %
Zwitserland 5,04 %
Zuid-Korea 2,75 %
Duitsland 2,74 %
Spanje 2,72 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,19 %
EUR - Euro 12,58 %
JPY - Japanse yen 9,71 %
CAD - Canadese dollar 7,08 %
CHF - Zwitserse frank 3,54 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,75 %
GBP - Brits pond 2,71 %
DKK - Deense kroon 1,71 %
AUD - Australische dollar 0,55 %
NOK - Noorse kroon 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
XILINX ORD 5,83 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 4,91 %
LUMENTUM HOLDINGS ORD 4,82 %
II VI ORD 4,66 %
ON SEMICONDUCTOR ORD 4,16 %
POWER INTEGRATIONS ORD 3,73 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS ORD 3,07 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD 2,95 %
LATTICE SEMICONDUCTOR ORD 2,81 %
SAMSUNG SDI ORD 2,75 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,83 % 7,45 %
Rendement 3 maanden 23,52 % 30,36 %
Rendement 6 maanden 3,47 % 13,79 %
Rendement 1 jaar 20,35 % 31,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,82 % 11,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,95 % 6,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -4,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,15 %
Volatiliteit van de benchmark 22,27 %
Bêta 0,61
Tracking error 3,71 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,60 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 16,45