RobecoSAM Smart Energy

LU0175571909
19,11 EUR 23/10/2020
Aandelen - Energie alternatief Beleggingsbeleid
14,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0175571909
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/11/2014
Categorie Aandelen - Energie alternatief
Fondsgrootte (30/09/2020) 32,750 Miljoen EUR
Beheerder GAM (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,22 EUR
Datum laatste dividend 12/11/2019

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,66 %
Liquiditeiten 1,96 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 54,06 %
Diverse industrieën en diensten 20,36 %
Nutsbedrijven 17,45 %
Consumptiegoederen 5,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,20 %
Canada 7,21 %
Japan 6,61 %
Zwitserland 5,49 %
Frankrijk 5,24 %
Duitsland 4,85 %
China 3,89 %
Denemarken 2,69 %
Zuid-Korea 2,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,54 %
EUR - Euro 14,70 %
CAD - Canadese dollar 7,21 %
JPY - Japanse yen 6,61 %
CHF - Zwitserse frank 3,55 %
DKK - Deense kroon 2,69 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,47 %
GBP - Brits pond 1,98 %
NOK - Noorse kroon 0,99 %
AUD - Australische dollar 0,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
II VI ORD 4,95 %
ON SEMICONDUCTOR ORD 4,87 %
XILINX ORD 4,64 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD 4,05 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 3,78 %
LUMENTUM HOLDINGS ORD 3,59 %
NIO ADS REP 1 CL A ORD 2,92 %
ROCKWOOL INTERNATIONAL ORD 2,69 %
POWER INTEGRATIONS ORD 2,61 %
QORVO ORD 2,52 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 12,74 % 14,07 %
Rendement 3 maanden 14,77 % 28,69 %
Rendement 6 maanden 36,40 % 77,18 %
Rendement 1 jaar 29,93 % 86,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,59 % 29,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,69 % 12,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -0,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,30 %
Volatiliteit van de benchmark 24,08 %
Bêta 0,53
Tracking error 3,68 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,68 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 29,25