RobecoSAM Healthy Living Equities D

LU2146189407
280,40 EUR 23/09/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2146189407
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/2020
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2021) 148,710 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,37 %
Liquiditeiten 4,63 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 45,61 %
Consumptiegoederen 33,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,25 %
Diverse industrieën en diensten 4,30 %
Financiële sector 0,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,44 %
Zwitserland 12,78 %
Groot-Brittannië 9,07 %
Duitsland 8,23 %
Nederland 5,48 %
Denemarken 3,46 %
Japan 3,20 %
Noorwegen 2,97 %
Ierland 2,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,68 %
EUR - Euro 21,37 %
CHF - Zwitserse frank 12,78 %
GBP - Brits pond 6,55 %
NOK - Noorse kroon 5,51 %
DKK - Deense kroon 3,46 %
JPY - Japanse yen 3,20 %
CAD - Canadese dollar 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,63 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 3,58 %
DECKERS OUTDOOR CORP ORD 3,46 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 3,45 %
CVS HEALTH CORP ORD 3,43 %
DENTSPLY SIRONA INC ORD 3,19 %
ALCON AG ORD 3,14 %
ADIDAS AG ORD 2,98 %
LEROY SEAFOOD GROUP ASA ORD 2,97 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,93 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,14 % 0,38 %
Rendement 3 maanden 5,05 % 3,47 %
Rendement 6 maanden 13,19 % 11,10 %
Rendement 1 jaar 23,62 % 33,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,48 % 13,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,33 % 11,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,75 % 13,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,99 %
Volatiliteit van de benchmark 13,53 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,87
Ratio van Treynor 12,99