RobecoSAM Healthy Living Equities

LU2146189407
257,08 EUR 20/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2146189407
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2020
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 51,150 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,06 %
Liquiditeiten 1,94 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 45,11 %
Consumptiegoederen 38,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,22 %
Diverse industrieën en diensten 4,71 %
Financiële sector 0,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,10 %
Zwitserland 11,25 %
Groot-Brittannië 10,10 %
Nederland 6,85 %
Duitsland 5,81 %
Noorwegen 3,98 %
Ierland 3,55 %
Denemarken 3,23 %
Spanje 1,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,46 %
EUR - Euro 16,23 %
CHF - Zwitserse frank 11,25 %
GBP - Brits pond 7,29 %
NOK - Noorse kroon 7,23 %
DKK - Deense kroon 3,23 %
JPY - Japanse yen 0,78 %
CAD - Canadese dollar 0,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 4,19 %
DECKERS OUTDOOR CORP ORD 4,01 %
LEROY SEAFOOD GROUP ASA ORD 3,98 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC ORD 3,89 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,61 %
COLUMBIA SPORTSWEAR CO ORD 3,61 %
MEDTRONIC PLC ORD 3,55 %
ROCHE HOLDING AG 3,51 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,30 %
P/F BAKKAFROST ORD 3,25 %

Prestaties in EUR (20/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,54 % 2,46 %
Rendement 3 maanden 5,42 % 5,32 %
Rendement 6 maanden 12,64 % 19,99 %
Rendement 1 jaar 20,65 % 39,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,52 % 12,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,97 % 11,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,90 % 11,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,97 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 11,97