RobecoSAM Gender Equality Impact Equities D

LU2145458969
188,83 EUR 22/06/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2145458969
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/2020
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2021) 11,350 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,61 %
Liquiditeiten 2,39 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,13 %
Consumptiegoederen 17,81 %
Gezondheid en Farma 14,30 %
Financiële sector 13,34 %
Diverse industrieën en diensten 13,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,53 %
Nutsbedrijven 2,73 %
Telecomoperatoren 1,64 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,54 %
Groot-Brittannië 7,75 %
Duitsland 7,12 %
Ierland 5,96 %
Zwitserland 3,28 %
Nederland 2,85 %
Japan 2,47 %
Frankrijk 2,21 %
Denemarken 2,14 %
Zweden 1,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,42 %
EUR - Euro 13,70 %
GBP - Brits pond 4,82 %
CHF - Zwitserse frank 3,28 %
JPY - Japanse yen 2,47 %
DKK - Deense kroon 2,14 %
SEK - Zweedse kroon 1,77 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,65 %
CAD - Canadese dollar 1,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 4,40 %
ALPHABET INC ORD 2,82 %
AMAZON.COM INC ORD 2,77 %
MASTERCARD INC ORD 2,69 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,41 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,39 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 2,39 %
HOME DEPOT INC ORD 2,24 %
ACCENTURE PLC ORD 2,23 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,21 %

Prestaties in EUR (22/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,74 % 3,98 %
Rendement 3 maanden 7,74 % 6,03 %
Rendement 6 maanden 13,75 % 14,83 %
Rendement 1 jaar 19,59 % 28,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,71 % 11,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,37 % 12,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,71 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,91
Ratio van Treynor 12,81