RobecoSAM Gender Equality Impact Equities D

LU2145458969
192,84 EUR 25/11/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,61 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2145458969
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/2020
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2022) 70,410 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,54 %
Liquiditeiten 4,46 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,37 %
Consumptiegoederen 19,41 %
Gezondheid en Farma 18,21 %
Financiële sector 17,62 %
Diverse industrieën en diensten 8,17 %
Nutsbedrijven 2,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,11 %
Telecomoperatoren 0,88 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,48 %
Groot-Brittannië 10,67 %
Zwitserland 5,39 %
Duitsland 4,15 %
Japan 3,61 %
Ierland 3,51 %
Nederland 3,34 %
Finland 2,78 %
Frankrijk 2,17 %
Zweden 1,93 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,09 %
EUR - Euro 14,22 %
GBP - Brits pond 8,56 %
CHF - Zwitserse frank 3,62 %
JPY - Japanse yen 3,61 %
SEK - Zweedse kroon 1,93 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,40 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,46 %
CVS HEALTH CORP ORD 3,39 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,24 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,15 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,00 %
ACCENTURE PLC ORD 2,90 %
UNILEVER PLC ORD 2,81 %
NESTE OYJ ORD 2,78 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,78 %

Prestaties in EUR (25/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,95 % 0,54 %
Rendement 3 maanden -1,99 % -4,95 %
Rendement 6 maanden -1,85 % -1,71 %
Rendement 1 jaar -12,44 % -5,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,89 % 7,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,49 % 8,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,14 %
Volatiliteit van de benchmark 15,23 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 8,89