RobecoSAM Gender Equality Impact Equities D

LU2145458969
206,30 EUR 20/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2145458969
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/2020
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 29,840 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,00 %
Liquiditeiten 2,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,28 %
Consumptiegoederen 17,10 %
Gezondheid en Farma 15,51 %
Diverse industrieën en diensten 14,33 %
Financiële sector 13,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,09 %
Nutsbedrijven 2,90 %
Telecomoperatoren 1,86 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,83 %
Groot-Brittannië 8,11 %
Duitsland 6,10 %
Ierland 6,06 %
Zwitserland 3,35 %
Nederland 3,29 %
Japan 2,63 %
Denemarken 2,53 %
Frankrijk 2,10 %
Zweden 1,72 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,87 %
EUR - Euro 12,86 %
GBP - Brits pond 4,82 %
CHF - Zwitserse frank 3,28 %
JPY - Japanse yen 2,95 %
DKK - Deense kroon 2,53 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,72 %
SEK - Zweedse kroon 1,66 %
CAD - Canadese dollar 1,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 4,80 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,69 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,67 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 2,47 %
MASTERCARD INC ORD 2,41 %
ACCENTURE PLC ORD 2,37 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP ORD 2,21 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,10 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,07 %
NIKE INC ORD 1,99 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,98 % 3,87 %
Rendement 3 maanden 5,64 % 5,02 %
Rendement 6 maanden 11,67 % 9,91 %
Rendement 1 jaar 25,92 % 31,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,41 % 15,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,07 % 12,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,90 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,00
Ratio van Treynor 14,25