RobecoSAM Euro SDG Credits B EUR

LU0503372517
97,51 EUR 19/10/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
2,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0503372517
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2010
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2020) 3,090 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,91 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,24 EUR
Datum laatste dividend 16/09/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,34 %
Liquiditeiten 1,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,99 %
USD - Amerikaanse dollar 0,55 %
GBP - Brits pond 0,38 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.00% 06/11/21 SR: 4,18 %
GERMANY 0.00% 12/11/20 SR: 2,37 %
EUR CASH 1,10 %
SHINHAN BANK 0.25% 10/16/24 SR: 1,05 %
DNB BNK 0.05% 11/14/23 SR: 0,99 %
TOYOTA MOTOR FIN 0.25% 01/10/22 SR:282 0,97 %
OMV 0.00% 06/16/23 SR:18 0,95 %
ZIMMER BIOMET 1.16% 11/15/27 SR: 0,94 %
DH EUROPE FIN II 1.35% 09/18/39 SR: 0,84 %
TOYOTA MOTOR CRD 0.25% 07/16/26 SR:617 0,82 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,52 % 0,73 %
Rendement 3 maanden 1,57 % 1,97 %
Rendement 6 maanden 6,01 % 5,95 %
Rendement 1 jaar 1,74 % 1,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,85 % 2,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,41 % 2,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,13 % 3,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,49 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,16 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 2,66