RobecoSAM Euro SDG Credits B EUR

LU0503372517
94,11 EUR 27/05/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0503372517
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2010
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/04/2020) 2,250 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,91 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,24 EUR
Datum laatste dividend 18/03/2020

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,70 %
Liquiditeiten 3,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,87 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
GBP - Brits pond 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,17 %
SHINHAN BANK 0.25% 10/16/24 SR: 1,33 %
TOYOTA MOTOR FIN 0.25% 01/10/22 SR:282 1,20 %
DNB BNK 0.05% 11/14/23 SR: 1,19 %
PROCTER GAMBLE 0.63% 10/30/24 SR: 1,00 %
LBBW 0.38% 05/24/24 SR:806 0,95 %
TOYOTA MOTOR CRD 0.25% 07/16/26 SR:617 0,95 %
ASPA 1.00% 02/06/24 SR: 0,95 %
NN BANK 0.38% 02/26/25 SR: 0,93 %
AMERICA MOVIL 1.50% 03/10/24 SR: 0,87 %

Prestaties in EUR (27/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,92 % 0,56 %
Rendement 3 maanden -2,92 % -3,41 %
Rendement 6 maanden -2,33 % -2,74 %
Rendement 1 jaar -0,06 % -0,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,87 % 1,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,22 % 1,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,08 % 3,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,63 %
Volatiliteit van de benchmark 4,41 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,15 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -0,34
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 1,24