Robeco US Conservative High Dividend Equities

NL0010619748
47,73 EUR 20/10/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
9,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010619748
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/12/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2021) 62,990 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 2,40 EUR
Datum laatste dividend 8/06/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,53 %
Liquiditeiten 1,47 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,11 %
Spitstechnologie 20,12 %
Financiële sector 19,80 %
Gezondheid en Farma 14,39 %
Diverse industrieën en diensten 7,00 %
Telecomoperatoren 6,23 %
Nutsbedrijven 2,87 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 85,12 %
Canada 10,17 %
Ierland 1,48 %
Zwitserland 1,14 %
Groot-Brittannië 0,30 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 10,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 4,09 %
PFIZER INC ORD 2,96 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,94 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,91 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,90 %
HOME DEPOT INC ORD 2,87 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,77 %
ORACLE CORP ORD 2,74 %
MERCK & CO INC ORD 2,66 %
INTEL CORP ORD 2,54 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,63 % 5,39 %
Rendement 3 maanden 5,18 % 6,08 %
Rendement 6 maanden 9,84 % 13,07 %
Rendement 1 jaar 29,26 % 37,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,43 % 20,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,05 % 16,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 17,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,11 %
Volatiliteit van de benchmark 15,22 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,62
Ratio van Treynor 10,84