Robeco US Conservative High Dividend Equities

NL0010619748
38,72 EUR 1/07/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
5,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010619748
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/12/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/06/2020) 130,700 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,60 EUR
Datum laatste dividend 27/05/2020

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,46 %
Liquiditeiten 1,54 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,78 %
Consumptiegoederen 23,81 %
Spitstechnologie 14,53 %
Gezondheid en Farma 9,84 %
Nutsbedrijven 8,75 %
Diverse industrieën en diensten 6,93 %
Telecomoperatoren 4,82 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 83,82 %
Canada 9,49 %
Zwitserland 0,98 %
Ierland 0,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 88,98 %
CAD - Canadese dollar 9,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 3,20 %
Procter & Gamble ORD 2,28 %
Intel ORD 2,15 %
Verizon Communications ORD 2,08 %
Merck & Co ORD 1,97 %
AT&T ORD 1,86 %
WALMART ORD 1,86 %
HOME DEPOT ORD 1,84 %
PFIZER ORD 1,81 %
Pepsico ORD 1,75 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,47 % 1,54 %
Rendement 3 maanden 9,32 % 22,32 %
Rendement 6 maanden -14,84 % -2,62 %
Rendement 1 jaar -9,98 % 7,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,18 % 10,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,78 % 9,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 15,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,77 %
Volatiliteit van de benchmark 15,68 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 7,42