Robeco US Conservative High Dividend Equities

NL0010619748
48,33 EUR 23/06/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
7,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010619748
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/12/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/05/2022) 66,330 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,66 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,60 EUR
Datum laatste dividend 7/06/2022

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,10 %
Liquiditeiten 1,90 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,87 %
Spitstechnologie 19,81 %
Financiële sector 19,69 %
Gezondheid en Farma 15,41 %
Diverse industrieën en diensten 6,93 %
Telecomoperatoren 6,08 %
Nutsbedrijven 3,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 88,16 %
Canada 9,59 %
Ierland 1,60 %
Groot-Brittannië 0,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,41 %
CAD - Canadese dollar 9,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 3,76 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,98 %
MERCK & CO INC ORD 2,84 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,77 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,71 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,70 %
PFIZER INC ORD 2,66 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,63 %
INTEL CORP ORD 2,51 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,44 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,56 % -3,06 %
Rendement 3 maanden -2,67 % -11,64 %
Rendement 6 maanden -1,75 % -14,90 %
Rendement 1 jaar 13,99 % -1,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,21 % 12,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,73 % 11,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,14 %
Volatiliteit van de benchmark 15,70 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,65
Ratio van Treynor 11,90