Robeco US Conservative High Dividend Equities

NL0010619748
38,45 EUR 3/08/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
5,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010619748
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/12/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/07/2020) 89,270 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,60 EUR
Datum laatste dividend 27/05/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,01 %
Liquiditeiten 0,22 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,15 %
Consumptiegoederen 23,34 %
Spitstechnologie 15,90 %
Gezondheid en Farma 11,18 %
Nutsbedrijven 9,10 %
Diverse industrieën en diensten 7,01 %
Telecomoperatoren 5,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 84,69 %
Canada 10,63 %
Zwitserland 1,31 %
Ierland 0,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,14 %
CAD - Canadese dollar 10,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 2,90 %
Intel ORD 2,40 %
Procter & Gamble ORD 2,37 %
HOME DEPOT ORD 2,25 %
Verizon Communications ORD 2,25 %
PFIZER ORD 2,10 %
Merck & Co ORD 2,08 %
AT&T ORD 2,08 %
Pepsico ORD 1,94 %
WALMART ORD 1,94 %

Prestaties in EUR (3/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,23 % 1,45 %
Rendement 3 maanden 0,46 % 9,80 %
Rendement 6 maanden -18,49 % -4,45 %
Rendement 1 jaar -11,46 % 8,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,56 % 11,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,08 % 9,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,74 %
Volatiliteit van de benchmark 15,64 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 5,95