Robeco US Conservative High Dividend Equities

NL0010619748
53,97 EUR 25/11/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
10,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,66 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010619748
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/12/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/10/2022) 72,250 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,66 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,60 EUR
Datum laatste dividend 7/06/2022

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,53 %
Liquiditeiten 2,22 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,53 %
Gezondheid en Farma 19,65 %
Financiële sector 15,82 %
Spitstechnologie 15,65 %
Nutsbedrijven 7,41 %
Diverse industrieën en diensten 6,32 %
Telecomoperatoren 4,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,43 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 85,91 %
Canada 9,46 %
Zwitserland 2,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 88,32 %
CAD - Canadese dollar 9,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ELI LILLY AND CO ORD 3,03 %
MERCK & CO INC ORD 2,87 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,85 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,84 %
PFIZER INC ORD 2,54 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,52 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,22 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,17 %
International Business Machines Corp Ord 2,10 %
CHUBB LTD ORD 2,01 %

Prestaties in EUR (25/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,37 % -2,89 %
Rendement 3 maanden 2,57 % -5,85 %
Rendement 6 maanden 6,97 % -1,00 %
Rendement 1 jaar 9,98 % -7,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,39 % 10,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,20 % 12,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,86 %
Volatiliteit van de benchmark 17,38 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,70
Ratio van Treynor 14,00