Robeco US Conservative High Dividend Equities

NL0010619748
45,75 EUR 23/07/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
7,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010619748
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/12/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/06/2021) 70,590 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 2,40 EUR
Datum laatste dividend 8/06/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,29 %
Liquiditeiten 1,71 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,48 %
Spitstechnologie 23,04 %
Financiële sector 17,45 %
Gezondheid en Farma 13,15 %
Diverse industrieën en diensten 6,91 %
Telecomoperatoren 5,72 %
Nutsbedrijven 2,54 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 85,18 %
Canada 10,38 %
Ierland 1,22 %
Zwitserland 0,94 %
Groot-Brittannië 0,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 87,90 %
CAD - Canadese dollar 10,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 3,75 %
HOME DEPOT INC ORD 2,96 %
ORACLE CORP ORD 2,94 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,93 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,91 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,58 %
PFIZER INC ORD 2,56 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,52 %
TARGET CORP ORD 2,49 %
AT&T INC ORD 2,41 %

Prestaties in EUR (23/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,18 % 4,02 %
Rendement 3 maanden 6,70 % 7,53 %
Rendement 6 maanden 15,46 % 17,20 %
Rendement 1 jaar 25,90 % 38,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,20 % 17,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,33 % 15,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 17,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,12 %
Volatiliteit van de benchmark 15,13 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -0,24
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 9,93