Robeco US Conservative High Dividend Equities

NL0010619748
39,24 EUR 22/10/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
5,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010619748
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/12/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2020) 73,400 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,60 EUR
Datum laatste dividend 27/05/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,16 %
Liquiditeiten 0,84 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,24 %
Spitstechnologie 21,27 %
Financiële sector 18,29 %
Gezondheid en Farma 12,38 %
Nutsbedrijven 6,25 %
Telecomoperatoren 5,51 %
Diverse industrieën en diensten 5,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 87,32 %
Canada 9,67 %
Ierland 0,90 %
Zwitserland 0,66 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,48 %
CAD - Canadese dollar 9,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 3,82 %
MCDONALD'S ORD 2,64 %
HOME DEPOT ORD 2,62 %
Procter & Gamble ORD 2,56 %
Verizon Communications ORD 2,56 %
Merck & Co ORD 2,55 %
PFIZER ORD 2,51 %
Target ORD 2,51 %
Oracle ORD 2,40 %
AT&T ORD 2,36 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,70 % 6,18 %
Rendement 3 maanden 0,98 % 6,19 %
Rendement 6 maanden 2,47 % 16,62 %
Rendement 1 jaar -11,84 % 11,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,68 % 12,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,62 % 11,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 15,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,40 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 8,38