Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund

NL0000289783
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
40,82 EUR 21/08/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,88 % Rendement 1 jaar
1,13 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000289783
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/1938
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 2670,130 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 17/05/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,76 %
Liquiditeiten 3,25 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,55 %
Consumptiegoederen 24,49 %
Gezondheid en Farma 11,28 %
Nutsbedrijven 10,11 %
Financiële sector 9,62 %
Diverse industrieën en diensten 7,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,56 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,03 %
Groot-Brittannië 6,71 %
Nederland 6,48 %
Zwitserland 6,30 %
Frankrijk 4,47 %
Hong-Kong 3,16 %
Duitsland 2,99 %
Finland 2,78 %
Ierland 2,63 %
Denemarken 2,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,42 %
EUR - Euro 16,72 %
CHF - Zwitserse frank 6,30 %
HKD - Hongkongse dollar 3,16 %
GBP - Brits pond 2,96 %
DKK - Deense kroon 2,17 %
SEK - Zweedse kroon 1,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 6,66 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 6,15 %
VIVENDI ORD 4,47 %
Roche Holding Par 4,24 %
ALPHABET CL A ORD 4,15 %
Union Pacific ORD 4,07 %
CISCO SYSTEMS ORD 3,52 %
Visa Cl A ORD 3,47 %
HEINEKEN ORD 3,39 %
Amazon Com ORD 3,28 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,55 % -1,54 %
Rendement 3 maanden 0,77 % 2,18 %
Rendement 6 maanden 5,11 % 6,13 %
Rendement 1 jaar 6,88 % 6,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,29 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,61 % 10,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,52 % 12,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,42 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 8,28
;