Robeco QI Global Dynamic Duration EH EUR

LU0239950263
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
110,59 EUR 18/07/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,39 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0239950263
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/12/2005
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/06/2018) 47,130 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,24 EUR
Datum laatste dividend 12/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,11 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,35
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 1,53

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,29 % 0,37 %
Rendement 3 maanden -0,25 % 0,34 %
Rendement 6 maanden -0,38 % 0,27 %
Rendement 1 jaar -0,39 % -0,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,48 % 1,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,01 % 2,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,33 % 3,52 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,60 %
Liquiditeiten 4,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,92 %
EUR - Euro 33,11 %
JPY - Japanse yen 22,25 %
GBP - Brits pond 7,03 %
AUD - Australische dollar 1,47 %
CAD - Canadese dollar 0,73 %
DKK - Deense kroon 0,56 %
SEK - Zweedse kroon 0,29 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,55 %
US TREASURY 1.625% 30-JUN-2020 4,27 %
US TREASURY 1.250% 31-OCT-2021 3,53 %
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2023 3,07 %
JAPAN 0.800% 20-DEC-2022 2,75 %
US TREASURY 2.250% 30-APR-2021 2,64 %
JAPAN 1.300% 20-DEC-2018 2,54 %
JAPAN 0.100% 20-JUN-2020 2,45 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2025 2,44 %
US TREASURY 4.375% 15-MAY-2040 2,04 %
×
Vertel ons wat u denkt
robeco-qi-global-dynamic-duration-eh-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden