Robeco QI Global Dynamic Duration EH EUR

LU0239950263
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
110,17 EUR 18/05/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,07 % Rendement 1 jaar
0,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0239950263
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/12/2005
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 52,360 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,24 EUR
Datum laatste dividend 12/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,19 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 1,27

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,57 % -0,62 %
Rendement 3 maanden -0,46 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -1,34 % -1,79 %
Rendement 1 jaar -1,07 % -1,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,22 % 0,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,79 % 1,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,27 % 3,40 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,07 %
Liquiditeiten 1,24 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 36,22 %
USD - Amerikaanse dollar 31,01 %
JPY - Japanse yen 22,28 %
GBP - Brits pond 7,39 %
AUD - Australische dollar 1,50 %
CAD - Canadese dollar 1,03 %
DKK - Deense kroon 0,58 %
SEK - Zweedse kroon 0,30 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.625% 30-JUN-2020 4,23 %
US TREASURY 1.250% 31-OCT-2021 3,53 %
JAPAN 0.800% 20-DEC-2022 2,79 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2025 2,55 %
JAPAN 0.100% 20-JUN-2020 2,49 %
JAPAN 2.100% 20-SEP-2028 2,04 %
US TREASURY 4.375% 15-MAY-2041 1,91 %
JAPAN 0.100% 15-SEP-2018 1,82 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 1,81 %
GERMANY 1.250% 15-AUG-2048 1,80 %