Robeco QI Global Dynamic Duration EH EUR

LU0239950263
117,50 EUR 21/10/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
8,41 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0239950263
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/12/2005
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 58,390 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,24 EUR
Datum laatste dividend 12/04/2018

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,29 %
Liquiditeiten 1,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,75 %
EUR - Euro 29,74 %
JPY - Japanse yen 26,00 %
GBP - Brits pond 7,12 %
AUD - Australische dollar 1,53 %
CAD - Canadese dollar 0,97 %
DKK - Deense kroon 0,56 %
SEK - Zweedse kroon 0,25 %
CHF - Zwitserse frank -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 0.50% 03/20/38 SR:164 4,20 %
GERMANY 0.00% 09/10/21 SR: 3,50 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 3,01 %
JAPAN 0.80% 12/20/22 SR:327 2,58 %
JAPAN 2.50% 09/20/36 SR:24 2,57 %
US TREASURY 4.38% 05/15/40 SR:BONDS OF MAY 2040 2,57 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,36 %
JAPAN 0.40% 03/20/39 SR:168 2,15 %
US TREASURY 2.00% 02/15/23 SR:B-2023 2,07 %
US TREASURY 4.38% 05/15/41 SR:BONDS OF MAY 2041 2,05 %

Prestaties in EUR (21/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,58 % -0,99 %
Rendement 3 maanden 0,55 % 1,97 %
Rendement 6 maanden 3,09 % 6,44 %
Rendement 1 jaar 8,41 % 12,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,27 % 1,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,20 % 4,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,68 % 4,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,56 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,35
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 2,18
;