Robeco QI Global Dynamic Duration EH EUR LU0239950263

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
114,92 EUR 22/11/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,46 % Rendement 1 jaar
0,88 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0239950263
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/12/2005
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2017) 57,920 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering april,juni
Bedrag laatste dividend 3,30 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,26 %
Volatiliteit van de benchmark 6,50 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 1,63

Prestaties in EUR (22/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,38 % 0,61 %
Rendement 3 maanden -0,27 % -0,02 %
Rendement 6 maanden 0,26 % 0,52 %
Rendement 1 jaar -0,46 % 0,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,74 % 1,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,04 % 2,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,48 % 3,68 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,54 %
EUR - Euro 33,15 %
JPY - Japanse yen 22,30 %
GBP - Brits pond 7,23 %
CAD - Canadese dollar 1,24 %
AUD - Australische dollar 1,12 %
DKK - Deense kroon 0,57 %
SEK - Zweedse kroon 0,32 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.625% 30-JUN-2020 4,20 %
US TREASURY 1.250% 31-OCT-2021 3,53 %
JAPAN 0.700% 20-MAR-2037 2,74 %
JAPAN 0.800% 20-DEC-2022 2,63 %
JAPAN 0.600% 20-DEC-2036 2,57 %
JAPAN 0.600% 20-JUN-2037 2,54 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2040 2,38 %
JAPAN 0.100% 20-JUN-2020 2,34 %
JAPAN 2.100% 20-SEP-2028 2,13 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2025 2,10 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden