Robeco QI Global Dynamic Duration EH EUR

LU0239950263
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
116,02 EUR 14/06/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
5,31 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0239950263
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/12/2005
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2019) 51,810 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,24 EUR
Datum laatste dividend 12/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,69 %
Liquiditeiten 5,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,47 %
EUR - Euro 30,42 %
JPY - Japanse yen 20,64 %
GBP - Brits pond 7,22 %
AUD - Australische dollar 1,62 %
CAD - Canadese dollar 0,74 %
DKK - Deense kroon 0,59 %
SEK - Zweedse kroon 0,27 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,02 %
US TREASURY 2.50% 02/15/22 SR:AJ-2022 2,81 %
US TREASURY 2.50% 01/15/22 SR:AH-2022 2,81 %
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 2,76 %
JAPAN 0.80% 12/20/22 SR:327 2,66 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,42 %
JAPAN 2.50% 09/20/36 SR:24 2,40 %
JAPAN 0.10% 06/20/20 SR:124 2,38 %
US TREASURY 4.38% 05/15/40 SR:BONDS OF MAY 2040 2,31 %
JAPAN 0.50% 03/20/38 SR:164 2,26 %

Prestaties in EUR (14/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,62 % 1,50 %
Rendement 3 maanden 2,12 % 3,88 %
Rendement 6 maanden 4,48 % 6,46 %
Rendement 1 jaar 5,31 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,48 % 0,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,64 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,64 % 4,35 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,18 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,55
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 2,28
×
Vertel ons wat u denkt
robeco-qi-global-dynamic-duration-eh-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden