Robeco QI Global Dynamic Duration EH EUR

LU0239950263
117,08 EUR 14/02/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,42 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0239950263
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/12/2005
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 70,300 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,24 EUR
Datum laatste dividend 12/04/2018

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,28 %
Liquiditeiten 3,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,50 %
EUR - Euro 27,05 %
JPY - Japanse yen 26,67 %
GBP - Brits pond 5,91 %
AUD - Australische dollar 5,85 %
SEK - Zweedse kroon 1,25 %
DKK - Deense kroon 0,20 %
CAD - Canadese dollar 0,09 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 0.00% 01/27/20 SR:865 3,49 %
JAPAN 0.00% 02/03/20 SR:866 3,49 %
US TREASURY 4.38% 05/15/40 SR:BONDS OF MAY 2040 3,21 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 3,20 %
EUR CASH 2,94 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,60 %
JAPAN 0.10% 06/01/21 SR:401 2,49 %
JAPAN 1.50% 03/20/33 SR:144 2,45 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,41 %
JAPAN 0.10% 03/20/24 SR:139 2,22 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,19 % 3,38 %
Rendement 3 maanden -0,02 % 3,05 %
Rendement 6 maanden -3,91 % 1,47 %
Rendement 1 jaar 3,42 % 10,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,75 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,29 % 3,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,74 % 4,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,25 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta 1,32
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 0,86