Robeco QI Global Dynamic Duration EH EUR

LU0239950263
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
113,90 EUR 17/04/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,51 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0239950263
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/12/2005
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/03/2019) 54,410 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,24 EUR
Datum laatste dividend 12/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,12 %
Liquiditeiten 1,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,28 %
EUR - Euro 29,77 %
JPY - Japanse yen 26,23 %
GBP - Brits pond 7,40 %
AUD - Australische dollar 1,65 %
CAD - Canadese dollar 0,76 %
DKK - Deense kroon 0,60 %
SEK - Zweedse kroon 0,28 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 0.70% 03/20/37 SR:160 3,95 %
JAPAN 0.80% 12/20/22 SR:327 2,73 %
JAPAN 2.50% 09/20/36 SR:24 2,46 %
JAPAN 0.10% 06/20/20 SR:124 2,44 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,43 %
JAPAN 0.50% 03/20/38 SR:164 2,32 %
US TREASURY 4.38% 05/15/40 SR:BONDS OF MAY 2040 2,29 %
US TREASURY 2.00% 02/15/23 SR:B-2023 2,18 %
US TREASURY 4.38% 05/15/41 SR:BONDS OF MAY 2041 1,93 %
JAPAN 0.10% 06/20/27 SR:347 1,92 %

Prestaties in EUR (17/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,22 % 0,54 %
Rendement 3 maanden 1,89 % 2,20 %
Rendement 6 maanden 5,17 % 3,82 %
Rendement 1 jaar 2,51 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,29 % 1,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,36 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,44 % 4,25 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,16 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,55
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 2,32
×
Vertel ons wat u denkt
robeco-qi-global-dynamic-duration-eh-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden