Robeco QI Global Dynamic Duration EH EUR

LU0239950263
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
121,29 EUR 14/08/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
10,43 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0239950263
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/12/2005
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 53,540 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,24 EUR
Datum laatste dividend 12/04/2018

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 113,69 %
Liquiditeiten -14,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,93 %
EUR - Euro 32,84 %
JPY - Japanse yen 32,72 %
GBP - Brits pond 7,89 %
AUD - Australische dollar 1,82 %
CAD - Canadese dollar 1,14 %
DKK - Deense kroon 0,67 %
SEK - Zweedse kroon 0,31 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 0.50% 03/20/38 SR:164 5,01 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 3,45 %
EUR CASH 3,28 %
US TREASURY 2.50% 02/15/22 SR:AJ-2022 3,13 %
JAPAN 0.80% 12/20/22 SR:327 3,01 %
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 2,86 %
JAPAN 2.50% 09/20/36 SR:24 2,78 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,74 %
JAPAN 0.10% 06/20/20 SR:124 2,70 %
US TREASURY 4.38% 05/15/40 SR:BONDS OF MAY 2040 2,66 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,22 % 4,30 %
Rendement 3 maanden 6,32 % 6,61 %
Rendement 6 maanden 7,14 % 9,02 %
Rendement 1 jaar 10,43 % 11,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,86 % 1,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,13 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,03 % 4,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,20 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,58
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 2,49
;