Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR

LU0084302339
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
136,78 EUR 14/11/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,76 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0084302339
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/07/1994
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2018) 483,200 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,71 %
Liquiditeiten 0,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 33,56 %
USD - Amerikaanse dollar 30,62 %
JPY - Japanse yen 25,32 %
GBP - Brits pond 6,93 %
AUD - Australische dollar 1,44 %
CAD - Canadese dollar 0,75 %
DKK - Deense kroon 0,56 %
SEK - Zweedse kroon 0,29 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 2.50% 09/20/36 SR:24 3,48 %
US TREASURY 2.00% 02/15/23 SR:B-2023 3,06 %
EUR CASH 3,00 %
JAPAN 0.80% 12/20/22 SR:327 2,69 %
JAPAN 0.70% 03/20/37 SR:160 2,58 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 2,50 %
JAPAN 0.50% 03/20/38 SR:164 2,49 %
JAPAN 0.10% 06/20/20 SR:124 2,41 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,35 %
US TREASURY 4.38% 05/15/40 SR:BONDS OF MAY 2040 2,25 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % 0,41 %
Rendement 3 maanden -1,28 % -1,08 %
Rendement 6 maanden -1,99 % -0,75 %
Rendement 1 jaar -2,76 % -2,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,71 % 0,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,49 % 1,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,51 % 2,86 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,10 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,33
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 1,12
×
Vertel ons wat u denkt
robeco-qi-global-dynamic-duration-dh-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden