Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR

LU0084302339
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
139,53 EUR 13/07/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,01 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0084302339
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/07/1994
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/06/2018) 439,740 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,11 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,35
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 1,53

Prestaties in EUR (13/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,42 % 1,14 %
Rendement 3 maanden -0,41 % -5,42 %
Rendement 6 maanden -0,44 % -4,35 %
Rendement 1 jaar -0,01 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,53 % 3,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,05 % 0,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,29 % 0,37 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,60 %
Liquiditeiten 4,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,92 %
EUR - Euro 33,11 %
JPY - Japanse yen 22,25 %
GBP - Brits pond 7,03 %
AUD - Australische dollar 1,47 %
CAD - Canadese dollar 0,73 %
DKK - Deense kroon 0,56 %
SEK - Zweedse kroon 0,29 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 1.300% 20-DEC-2018 8,28 %
EUR CASH 7,46 %
US TREASURY 1.625% 30-JUN-2020 4,15 %
US TREASURY 1.250% 31-OCT-2021 3,43 %
JAPAN 0.800% 20-DEC-2022 2,66 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2025 2,45 %
JAPAN 0.100% 20-JUN-2020 2,37 %
GERMANY 1.000% 12-OCT-2018 2,00 %
JAPAN 2.100% 20-SEP-2028 1,94 %
US TREASURY 4.375% 15-MAY-2041 1,85 %
×
Vertel ons wat u denkt
robeco-qi-global-dynamic-duration-dh-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden