Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR

LU0084302339
149,80 EUR 31/03/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,89 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0084302339
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/07/1994
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/02/2020) 678,040 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,15 %
Liquiditeiten 0,44 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,55 %
EUR - Euro 30,68 %
JPY - Japanse yen 22,29 %
GBP - Brits pond 6,57 %
AUD - Australische dollar 5,99 %
SEK - Zweedse kroon 1,21 %
DKK - Deense kroon 0,20 %
CAD - Canadese dollar 0,09 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,17 %
JAPAN 0.00% 02/03/20 SR:866 3,44 %
US TREASURY 4.38% 05/15/40 SR:BONDS OF MAY 2040 3,35 %
JAPAN 1.50% 03/20/33 SR:144 3,24 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 3,23 %
US TREASURY 1.50% 01/31/22 SR:G-2022 2,96 %
JAPAN 0.80% 12/20/22 SR:327 2,56 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,41 %
JAPAN 0.10% 03/20/24 SR:139 2,19 %
US TREASURY 2.00% 02/15/23 SR:B-2023 2,11 %

Prestaties in EUR (31/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,17 % 0,19 %
Rendement 3 maanden 1,77 % 5,07 %
Rendement 6 maanden -0,91 % 1,91 %
Rendement 1 jaar 3,89 % 9,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,21 % 3,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,27 % 2,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,83 % 4,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,14 %
Volatiliteit van de benchmark 5,40 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 1,31