Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR LU0084302339

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
140,52 EUR 15/09/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-4,58 % Rendement 1 jaar
0,88 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0084302339
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/07/1994
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2017) 415,940 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,25 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 1,61

Prestaties in EUR (15/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,36 % -0,33 %
Rendement 3 maanden -0,23 % -0,41 %
Rendement 6 maanden 0,41 % 1,29 %
Rendement 1 jaar -4,58 % -2,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,78 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,04 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,49 % 3,84 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,97 %
Liquiditeiten 1,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,90 %
EUR - Euro 28,06 %
JPY - Japanse yen 17,14 %
GBP - Brits pond 8,55 %
CAD - Canadese dollar 1,23 %
AUD - Australische dollar 1,13 %
DKK - Deense kroon 0,53 %
SEK - Zweedse kroon 0,29 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.625% 30-JUN-2020 5,74 %
US TREASURY 8.875% 15-FEB-2019 3,73 %
US TREASURY 3.625% 15-AUG-2019 2,85 %
JAPAN 0.800% 20-DEC-2022 2,70 %
JAPAN 0.100% 20-JUN-2020 2,60 %
US TREASURY 1.250% 31-OCT-2021 2,25 %
JAPAN 2.100% 20-SEP-2028 2,17 %
US TREASURY 3.000% 15-MAY-2045 2,08 %
US TREASURY 4.375% 15-MAY-2041 1,94 %
US TREASURY 1.125% 31-MAY-2019 1,89 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden