Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR

LU0084302339
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
140,18 EUR 17/04/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,48 % Rendement 1 jaar
0,88 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0084302339
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/07/1994
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/03/2018) 398,780 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,22 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,31
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 1,57

Prestaties in EUR (17/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,14 % 0,24 %
Rendement 3 maanden 0,07 % 0,21 %
Rendement 6 maanden -0,20 % -0,27 %
Rendement 1 jaar -0,48 % -0,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,07 % 0,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,80 % 1,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,35 % 3,45 %

Grootste posten in de portefeuille (30/11/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,03 %
Liquiditeiten -0,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,62 %
EUR - Euro 30,24 %
JPY - Japanse yen 21,28 %
GBP - Brits pond 7,59 %
AUD - Australische dollar 1,68 %
CAD - Canadese dollar 1,37 %
DKK - Deense kroon 0,63 %
SEK - Zweedse kroon 0,35 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.625% 30-JUN-2020 4,83 %
US TREASURY 1.250% 31-OCT-2021 4,02 %
JAPAN 0.800% 20-DEC-2022 3,00 %
JAPAN 1.500% 20-DEC-2017 2,80 %
JAPAN 0.100% 20-JUN-2020 2,67 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2025 2,20 %
JAPAN 2.100% 20-SEP-2028 2,20 %
US TREASURY 4.375% 15-MAY-2041 2,19 %
JAPAN 0.600% 20-JUN-2037 1,99 %
US TREASURY 3.000% 15-MAY-2045 1,97 %
×
Vertel ons wat u denkt
robeco-qi-global-dynamic-duration-dh-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden