Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR

LU0084302339
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
141,03 EUR 18/01/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,69 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0084302339
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/07/1994
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/12/2018) 423,120 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,70 %
Liquiditeiten 2,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 35,76 %
USD - Amerikaanse dollar 27,99 %
JPY - Japanse yen 26,03 %
GBP - Brits pond 7,04 %
AUD - Australische dollar 1,72 %
CAD - Canadese dollar 0,76 %
DKK - Deense kroon 0,62 %
SEK - Zweedse kroon 0,30 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 0.70% 03/20/37 SR:160 3,95 %
US TREASURY 2.00% 02/15/23 SR:B-2023 3,28 %
JAPAN 0.80% 12/20/22 SR:327 2,81 %
JAPAN 2.50% 09/20/36 SR:24 2,66 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 2,61 %
JAPAN 0.10% 06/20/20 SR:124 2,52 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,52 %
US TREASURY 4.38% 05/15/40 SR:BONDS OF MAY 2040 2,30 %
EUR CASH 2,13 %
JAPAN 0.50% 03/20/38 SR:164 1,99 %

Prestaties in EUR (18/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,23 % 0,22 %
Rendement 3 maanden 3,21 % 1,54 %
Rendement 6 maanden 1,26 % 0,21 %
Rendement 1 jaar 0,69 % 0,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,57 % 1,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,22 % 3,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,11 % 4,12 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,18 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,55
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 2,39
×
Vertel ons wat u denkt
robeco-qi-global-dynamic-duration-dh-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden