Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR

LU0084302339
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
137,50 EUR 20/09/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,03 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0084302339
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/07/1994
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2018) 454,380 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,53 %
Liquiditeiten 2,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 34,30 %
USD - Amerikaanse dollar 29,14 %
JPY - Japanse yen 23,99 %
GBP - Brits pond 6,58 %
AUD - Australische dollar 1,37 %
CAD - Canadese dollar 0,70 %
DKK - Deense kroon 0,53 %
SEK - Zweedse kroon 0,28 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.25% 10/31/21 SR:AE-2021 3,35 %
JAPAN 2.50% 09/20/36 SR:24 3,30 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 3,17 %
US TREASURY 2.00% 02/15/23 SR:B-2023 2,91 %
EUR CASH 2,67 %
JAPAN 0.80% 12/20/22 SR:327 2,52 %
JAPAN 0.50% 03/20/38 SR:164 2,51 %
JAPAN 0.70% 03/20/37 SR:160 2,45 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 2,35 %
JAPAN 0.10% 06/20/20 SR:124 2,26 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,82 % -0,76 %
Rendement 3 maanden -1,04 % -0,79 %
Rendement 6 maanden -1,74 % -0,88 %
Rendement 1 jaar -2,03 % -1,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,50 % 0,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,88 % 2,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,78 % 3,17 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,10 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,34
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 1,52
×
Vertel ons wat u denkt
robeco-qi-global-dynamic-duration-dh-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden