Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

NL0011896998
158,18 EUR 24/05/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0011896998
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2016
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/04/2022) 1533,530 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 2,60 EUR
Datum laatste dividend 8/06/2021

Statische gegevens (28/02/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,74 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,82 %
Consumptiegoederen 21,06 %
Financiële sector 15,22 %
Gezondheid en Farma 12,15 %
Diverse industrieën en diensten 9,91 %
Nutsbedrijven 6,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,80 %
Telecomoperatoren 2,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,05 %
Japan 6,37 %
Groot-Brittannië 4,70 %
Canada 3,46 %
Frankrijk 3,33 %
Zwitserland 3,08 %
Duitsland 2,21 %
Australië 1,99 %
Nederland 1,92 %
Ierland 1,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,38 %
EUR - Euro 8,88 %
JPY - Japanse yen 6,27 %
GBP - Brits pond 4,46 %
CAD - Canadese dollar 3,30 %
CHF - Zwitserse frank 2,51 %
AUD - Australische dollar 2,11 %
SEK - Zweedse kroon 0,86 %
DKK - Deense kroon 0,77 %
HKD - Hongkongse dollar 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 4,50 %
MICROSOFT CORP ORD 3,67 %
EMINI S&P MAR2 2,72 %
AMAZON.COM INC ORD 2,17 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,50 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,32 %
TESLA INC ORD 1,05 %
NVIDIA CORP ORD 1,01 %
META PLATFORMS INC ORD 0,85 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,73 %

Prestaties in EUR (24/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,16 % -4,97 %
Rendement 3 maanden -4,06 % -3,60 %
Rendement 6 maanden -9,39 % -9,62 %
Rendement 1 jaar 7,48 % 4,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,94 % 10,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,77 % 8,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,52 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,95 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,70
Ratio van Treynor 10,20