Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

NL0011896998
116,85 EUR 27/05/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0011896998
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2016
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2020) 1015,530 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 2,20 EUR
Datum laatste dividend 27/05/2020

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,30 %
Liquiditeiten 0,61 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,22 %
Spitstechnologie 21,98 %
Financiële sector 16,35 %
Gezondheid en Farma 14,51 %
Diverse industrieën en diensten 10,32 %
Nutsbedrijven 6,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,00 %
Telecomoperatoren 2,97 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,98 %
Japan 9,22 %
Groot-Brittannië 5,14 %
Zwitserland 3,40 %
Canada 3,28 %
Frankrijk 2,97 %
Duitsland 2,61 %
Australië 2,12 %
Nederland 2,08 %
Ierland 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,08 %
EUR - Euro 9,73 %
JPY - Japanse yen 9,22 %
GBP - Brits pond 4,84 %
CHF - Zwitserse frank 3,22 %
CAD - Canadese dollar 3,17 %
AUD - Australische dollar 2,12 %
DKK - Deense kroon 0,87 %
SEK - Zweedse kroon 0,77 %
HKD - Hongkongse dollar 0,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 3,42 %
Microsoft ORD 3,28 %
Amazon Com ORD 2,03 %
FACEBOOK CL A ORD 1,15 %
ALPHABET CL C ORD 1,04 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,98 %
Procter & Gamble ORD 0,98 %
ALPHABET CL A ORD 0,94 %
Jpmorgan Chase ORD 0,92 %
NESTLE N ORD 0,88 %

Prestaties in EUR (27/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,81 % 3,83 %
Rendement 3 maanden -1,24 % -1,97 %
Rendement 6 maanden -9,06 % -7,93 %
Rendement 1 jaar 2,43 % 2,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,02 % 4,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 14,41 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -