Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

NL0011896998
162,27 EUR 14/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0011896998
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2016
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 1400,350 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 2,60 EUR
Datum laatste dividend 8/06/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,85 %
Liquiditeiten 0,17 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,92 %
Consumptiegoederen 21,41 %
Financiële sector 14,89 %
Gezondheid en Farma 12,47 %
Diverse industrieën en diensten 11,06 %
Nutsbedrijven 5,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,78 %
Telecomoperatoren 2,25 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,38 %
Japan 7,00 %
Groot-Brittannië 3,91 %
Canada 3,56 %
Frankrijk 3,21 %
Zwitserland 3,19 %
Duitsland 2,79 %
Nederland 2,19 %
Australië 1,90 %
Ierland 1,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,12 %
EUR - Euro 9,83 %
JPY - Japanse yen 6,89 %
GBP - Brits pond 3,49 %
CAD - Canadese dollar 3,31 %
CHF - Zwitserse frank 2,71 %
AUD - Australische dollar 2,03 %
SEK - Zweedse kroon 0,96 %
DKK - Deense kroon 0,78 %
HKD - Hongkongse dollar 0,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 4,07 %
MICROSOFT CORP ORD 3,71 %
AMAZON.COM INC ORD 2,37 %
FACEBOOK INC ORD 1,50 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,43 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,41 %
TESLA INC ORD 0,84 %
NVIDIA CORP ORD 0,81 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,75 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,73 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,80 % 1,64 %
Rendement 3 maanden 3,97 % 3,91 %
Rendement 6 maanden 9,79 % 8,16 %
Rendement 1 jaar 31,38 % 28,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,73 % 15,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 12,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -