Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

NL0011896998
165,18 EUR 30/11/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0011896998
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2016
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2022) 1513,380 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 2,60 EUR
Datum laatste dividend 7/06/2022

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,56 %
Liquiditeiten 0,44 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,64 %
Consumptiegoederen 21,11 %
Financiële sector 14,86 %
Gezondheid en Farma 14,11 %
Diverse industrieën en diensten 9,02 %
Nutsbedrijven 8,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,34 %
Telecomoperatoren 1,86 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,05 %
Japan 6,14 %
Groot-Brittannië 4,63 %
Zwitserland 3,29 %
Frankrijk 3,27 %
Canada 3,16 %
Australië 1,99 %
Duitsland 1,79 %
Nederland 1,60 %
Spanje 0,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,12 %
EUR - Euro 8,37 %
JPY - Japanse yen 6,14 %
GBP - Brits pond 4,39 %
CAD - Canadese dollar 2,91 %
CHF - Zwitserse frank 2,34 %
AUD - Australische dollar 1,99 %
SEK - Zweedse kroon 0,91 %
DKK - Deense kroon 0,83 %
HKD - Hongkongse dollar 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 4,74 %
MICROSOFT CORP ORD 3,51 %
AMAZON.COM INC ORD 2,19 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,44 %
TESLA INC ORD 1,30 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,15 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,02 %
EXXON MOBIL CORP ORD 0,91 %
META PLATFORMS INC ORD 0,87 %
EMINI S&P DEC2 0,78 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,69 % 1,68 %
Rendement 3 maanden 0,89 % -0,74 %
Rendement 6 maanden 2,45 % 0,43 %
Rendement 1 jaar 0,86 % -2,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,86 % 8,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,24 % 8,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,87 %
Volatiliteit van de benchmark 15,26 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,63
Ratio van Treynor 9,91