Robeco QI Conservative Multi Asset D EUR

LU1523254107
101,67 EUR 20/11/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
6,80 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1523254107
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2016
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/10/2019) 0,530 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 51,34 %
Obligaties 40,85 %
Liquiditeiten -14,68 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,48 %
Consumptiegoederen 11,66 %
Telecomoperatoren 5,60 %
Diverse industrieën en diensten 5,16 %
Gezondheid en Farma 4,44 %
Spitstechnologie 3,96 %
Nutsbedrijven 3,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,97 %
Canada 6,16 %
België 5,76 %
Nederland 5,07 %
Frankrijk 4,44 %
Groot-Brittannië 4,14 %
Australië 3,42 %
Zwitserland 3,11 %
Zweden 2,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 28,75 %
EUR - Euro 28,68 %
JPY - Japanse yen 22,10 %
AUD - Australische dollar 9,32 %
GBP - Brits pond 7,49 %
CAD - Canadese dollar 5,16 %
HKD - Hongkongse dollar 4,15 %
CHF - Zwitserse frank 3,06 %
SGD - Singaporese dollar 1,22 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
10YJGB DEC9 17,82 %
BELGIUM 3.75% 09/28/20 SR: 5,76 %
BUND FUT 6% DEC9 5,51 %
10YR TNOTES DEC9 5,40 %
US T BONDS DEC9 5,38 %
10YR TB-DAY 5,35 %
ESTX 50 DEC9 3,53 %
NIKKEI 225 DEC19 3,33 %
FRANCE 0.50% 11/25/19 SR: 3,04 %
BOBL FUT 6% DEC9 2,45 %

Prestaties in EUR (20/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,29 % 1,83 %
Rendement 3 maanden 0,59 % 2,87 %
Rendement 6 maanden 2,69 % 6,90 %
Rendement 1 jaar 6,80 % 15,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 6,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;