Robeco QI Conservative Multi Asset D EUR

LU1523254107
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
96,27 EUR 17/05/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-2,36 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1523254107
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2016
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/04/2018) 0,510 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,41 % 2,90 %
Rendement 3 maanden 1,12 % 3,45 %
Rendement 6 maanden -1,09 % 1,17 %
Rendement 1 jaar -2,36 % 2,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 2,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,23 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,03 %
Obligaties 36,05 %
Liquiditeiten 0,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,30 %
Canada 5,27 %
Nederland 5,27 %
Groot-Brittannië 4,96 %
Australië 4,31 %
Zweden 2,79 %
Frankrijk 2,57 %
Zwitserland 2,56 %
België 2,04 %
China 1,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,06 %
JPY - Japanse yen 26,35 %
USD - Amerikaanse dollar 7,04 %
GBP - Brits pond 5,75 %
CAD - Canadese dollar 4,12 %
AUD - Australische dollar 3,29 %
HKD - Hongkongse dollar 3,18 %
CHF - Zwitserse frank 1,89 %
SGD - Singaporese dollar 1,26 %
SEK - Zweedse kroon 0,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
10YJGB JUN8 17,75 %
BUND FUT 6% JUN8 17,44 %
NIKKEI 225 JUN18 6,64 %
ESTX 50 JUN8 6,51 %
BELGIUM 4.000% 28-MAR-2019 1,83 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 0,51 %
AT&T INC ORD 0,51 %
PFIZER INC ORD 0,51 %
ALLIANDER 2.250% 14-NOV-2022 0,49 %
WALMART INC 2.350% 15-DEC-2022 0,49 %