Robeco QI Conservative Multi Asset D EUR

LU1523254107
91,97 EUR 1/04/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-6,85 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1523254107
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2016
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (28/02/2020) 0,520 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 48,78 %
Obligaties 43,93 %
Liquiditeiten 29,22 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 15,51 %
Consumptiegoederen 11,78 %
Gezondheid en Farma 5,13 %
Telecomoperatoren 4,79 %
Diverse industrieën en diensten 4,76 %
Spitstechnologie 3,81 %
Nutsbedrijven 2,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,13 %
België 5,75 %
Canada 5,68 %
Nederland 4,65 %
Groot-Brittannië 4,19 %
Frankrijk 4,09 %
Zwitserland 3,87 %
Australië 3,54 %
Oostenrijk 2,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 30,13 %
USD - Amerikaanse dollar 11,56 %
AUD - Australische dollar 9,97 %
GBP - Brits pond 9,52 %
CAD - Canadese dollar 4,51 %
CHF - Zwitserse frank 4,28 %
SGD - Singaporese dollar 1,20 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,46 %
THB - Thaise baht 0,45 %
BRL - Braziliaanse real 0,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM 3.75% 09/28/20 SR: 5,75 %
10YR TB-DAY 5,66 %
BOBL FUT 6% MAR0 4,88 %
FRANCE 2.50% 10/25/20 SR: 3,11 %
ULTRA BOND MAR0 2,37 %
BUND FUT 6% MAR0 2,37 %
AUSTRIA 3.90% 07/15/20 SR: 2,17 %
LONG GILT MAR0 2,17 %
FTSE INDEX MAR0 1,94 %
IBEX35 FEB0 1,69 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,97 % -8,51 %
Rendement 3 maanden -9,94 % -10,61 %
Rendement 6 maanden -9,00 % -7,00 %
Rendement 1 jaar -6,85 % -2,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,86 % 1,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 1,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -