Robeco QI Conservative Multi Asset D EUR

LU1523254107
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
100,91 EUR 18/07/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
5,81 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1523254107
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2016
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (28/06/2019) 0,520 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,60 %
Obligaties 43,04 %
Liquiditeiten -6,91 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 15,33 %
Consumptiegoederen 10,96 %
Diverse industrieën en diensten 5,65 %
Telecomoperatoren 4,92 %
Gezondheid en Farma 4,52 %
Nutsbedrijven 3,73 %
Spitstechnologie 3,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,76 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,49 %
België 6,25 %
Canada 6,04 %
Frankrijk 5,19 %
Nederland 4,49 %
Groot-Brittannië 3,99 %
Australië 3,94 %
Zwitserland 2,70 %
Zweden 1,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,28 %
USD - Amerikaanse dollar 18,96 %
JPY - Japanse yen 9,26 %
GBP - Brits pond 8,51 %
AUD - Australische dollar 8,14 %
CAD - Canadese dollar 7,36 %
HKD - Hongkongse dollar 4,20 %
CHF - Zwitserse frank 3,07 %
SGD - Singaporese dollar 1,23 %
SEK - Zweedse kroon 1,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BOBL FUT 6% JUN9 10,75 %
10YMINI JG JUN19 7,18 %
BELGIUM 3.00% 09/28/19 SR: 6,25 %
10YR TB-DAY 4,59 %
FRANCE 0.50% 11/25/19 SR: 3,19 %
LONG GILT SEP9 2,77 %
BUND FUT 6% JUN9 2,39 %
10YR TNOTES SEP9 2,15 %
ESTX 50 JUN9 2,01 %
CA 10YR BND SEP9 1,79 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,13 % 0,96 %
Rendement 3 maanden 1,93 % 3,29 %
Rendement 6 maanden 5,44 % 9,77 %
Rendement 1 jaar 5,81 % 8,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 5,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,08 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -