Robeco Property Equities D EUR

LU0187079180
187,92 EUR 8/11/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
17,06 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0187079180
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/1998
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (30/09/2019) 12,020 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,06 %
Liquiditeiten 0,71 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 96,80 %
Spitstechnologie 1,40 %
Diverse industrieën en diensten 1,10 %
Telecomoperatoren 0,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,80 %
Europa 16,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,02 %
JPY - Japanse yen 12,30 %
EUR - Euro 8,75 %
HKD - Hongkongse dollar 5,64 %
AUD - Australische dollar 5,08 %
GBP - Brits pond 3,84 %
SGD - Singaporese dollar 3,04 %
CAD - Canadese dollar 2,97 %
NOK - Noorse kroon 1,90 %
SEK - Zweedse kroon 1,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prologis INC 4,97 %
Avalonbay Communities 4,16 %
Equinix 4,06 %
Simon Property Group 3,71 %
HCP 3,24 %
Boston Properties 3,18 %
Extra Space Storage INC 3,18 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3,15 %
Ventas 3,07 %
Mitsubishi Estate 2,96 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,57 % 2,12 %
Rendement 3 maanden 3,90 % 5,46 %
Rendement 6 maanden 7,10 % 2,16 %
Rendement 1 jaar 17,06 % 13,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,82 % 8,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,55 % 6,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,72 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,54 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 8,94
;