Robeco Property Equities B EUR (Uitkering)

LU0454739706
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,49 EUR 11/07/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
13,58 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0454739706
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/2009
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (28/06/2019) 0,860 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,18 EUR
Datum laatste dividend 21/06/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,85 %
Liquiditeiten 3,35 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 96,10 %
Spitstechnologie 1,60 %
Diverse industrieën en diensten 1,30 %
Telecomoperatoren 0,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,40 %
Europa 17,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,79 %
JPY - Japanse yen 11,48 %
EUR - Euro 8,54 %
HKD - Hongkongse dollar 8,01 %
AUD - Australische dollar 4,91 %
GBP - Brits pond 3,68 %
SGD - Singaporese dollar 3,05 %
CAD - Canadese dollar 2,41 %
NOK - Noorse kroon 1,66 %
SEK - Zweedse kroon 1,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prologis INC 4,78 %
Simon Property Group 4,21 %
Avalonbay Communities 4,15 %
Boston Properties 3,24 %
Equity Lifestyle Properties INC 3,07 %
Sun Hung Kai Properties 3,00 %
Mitsui Fudosan 3,00 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 2,74 %
HCP 2,74 %
Link Reit 2,67 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,94 % 3,22 %
Rendement 3 maanden 3,28 % 1,51 %
Rendement 6 maanden 16,29 % 10,35 %
Rendement 1 jaar 13,58 % 10,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,70 % 9,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,17 % 8,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,92 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 9,11