Robeco Property Equities B EUR (Uitkering)

LU0454739706
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,67 EUR 19/09/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
17,31 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0454739706
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/2009
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (30/08/2019) 0,950 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,19 EUR
Datum laatste dividend 19/09/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,77 %
Liquiditeiten 1,66 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 96,10 %
Diverse industrieën en diensten 1,80 %
Spitstechnologie 1,40 %
Telecomoperatoren 0,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,00 %
Europa 16,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,61 %
JPY - Japanse yen 11,57 %
EUR - Euro 7,69 %
HKD - Hongkongse dollar 7,25 %
AUD - Australische dollar 4,85 %
GBP - Brits pond 3,58 %
SGD - Singaporese dollar 3,16 %
CAD - Canadese dollar 2,61 %
NOK - Noorse kroon 1,74 %
SEK - Zweedse kroon 1,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prologis INC 5,21 %
Avalonbay Communities 4,25 %
Simon Property Group 4,20 %
Boston Properties 3,44 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3,16 %
Equity Lifestyle Properties INC 3,13 %
Extra Space Storage INC 3,10 %
Ventas 2,98 %
Mitsui Fudosan 2,81 %
Sun Hung Kai Properties 2,76 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,73 % 1,39 %
Rendement 3 maanden 3,34 % -2,29 %
Rendement 6 maanden 8,03 % -1,99 %
Rendement 1 jaar 17,31 % 8,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,56 % 6,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,14 % 7,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,90 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 8,94
;