Robeco New World Financial Equities D EUR

LU0187077481
84,67 EUR 14/02/2020
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
26,93 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0187077481
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/1998
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (31/01/2020) 154,830 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,59 %
Liquiditeiten 2,41 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 78,07 %
Diverse industrieën en diensten 11,17 %
Spitstechnologie 7,88 %
Telecomoperatoren 0,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,20 %
Groot-Brittannië 7,17 %
Duitsland 5,73 %
Nederland 5,09 %
China 4,62 %
Zwitserland 3,13 %
India 2,64 %
Italië 2,63 %
Rusland 2,63 %
België 2,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,73 %
EUR - Euro 19,76 %
GBP - Brits pond 6,09 %
HKD - Hongkongse dollar 4,80 %
CHF - Zwitserse frank 3,13 %
INR - Indiase roepie 2,64 %
RUB - Russische roebel 2,63 %
JPY - Japanse yen 2,19 %
SGD - Singaporese dollar 2,04 %
IDR - Indonesische roepia 1,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROBECO CGF GLBFINTECHEQUITIES Z EUR 5,01 %
CITIGROUP ORD 4,09 %
Allianz ORD 3,22 %
Ping An ORD H 2,66 %
SBERBANK ROSSII PRF 2,63 %
PRUDENTIAL ORD 2,60 %
KBC ORD 2,31 %
MORGAN STANLEY ORD 2,22 %
AEGON ORD 2,03 %
EQUITABLE HOLDINGS ORD 2,03 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,81 % -2,28 %
Rendement 3 maanden 10,18 % 3,64 %
Rendement 6 maanden 20,80 % 10,41 %
Rendement 1 jaar 26,93 % 9,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,47 % 7,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,54 % 5,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,77 % 7,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,63 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 8,08