Robeco New World Financial Equities D EUR

LU0187077481
69,12 EUR 20/10/2020
Aandelen - Financiële sector wereld Beleggingsbeleid
5,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0187077481
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/1998
Categorie Aandelen - Financiële sector wereld
Fondsgrootte (30/09/2020) 154,780 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,95 %
Liquiditeiten 1,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 76,63 %
Spitstechnologie 11,77 %
Diverse industrieën en diensten 9,95 %
Telecomoperatoren 0,54 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,48 %
Nederland 7,44 %
Groot-Brittannië 6,10 %
Duitsland 4,40 %
India 4,28 %
China 3,78 %
Japan 3,20 %
Hong-Kong 3,18 %
Zwitserland 3,06 %
Italië 2,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,86 %
EUR - Euro 20,54 %
HKD - Hongkongse dollar 6,96 %
GBP - Brits pond 5,17 %
INR - Indiase roepie 4,28 %
JPY - Japanse yen 3,20 %
CHF - Zwitserse frank 3,06 %
CAD - Canadese dollar 1,89 %
AUD - Australische dollar 1,68 %
RUB - Russische roebel 1,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA ORD 3,18 %
CITIGROUP ORD 3,08 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 3,03 %
Allianz ORD 2,85 %
Ping An ORD H 2,71 %
PRUDENTIAL ORD 2,67 %
MORGAN STANLEY ORD 2,50 %
S&P GLOBAL ORD 2,37 %
KBC ORD 2,09 %
NN GROUP ORD 2,07 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,69 % 2,37 %
Rendement 3 maanden -1,79 % -2,93 %
Rendement 6 maanden 20,21 % 8,58 %
Rendement 1 jaar -6,29 % -17,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,22 % -2,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,95 % 2,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,69 % 5,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,02 %
Volatiliteit van de benchmark 17,17 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -