Robeco New World Financial Equities D EUR

LU0187077481
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
74,67 EUR 13/09/2019
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
7,88 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0187077481
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/1998
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (30/08/2019) 136,540 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,74 %
Liquiditeiten 1,22 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 76,74 %
Spitstechnologie 10,97 %
Diverse industrieën en diensten 9,07 %
Telecomoperatoren 0,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,68 %
Groot-Brittannië 6,99 %
Nederland 6,55 %
Duitsland 5,76 %
India 5,29 %
China 4,79 %
Japan 3,53 %
Zwitserland 2,64 %
Rusland 2,45 %
Singapore 2,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,74 %
EUR - Euro 16,62 %
GBP - Brits pond 5,90 %
INR - Indiase roepie 5,29 %
HKD - Hongkongse dollar 5,25 %
JPY - Japanse yen 3,53 %
CHF - Zwitserse frank 2,64 %
RUB - Russische roebel 2,45 %
SGD - Singaporese dollar 2,37 %
SEK - Zweedse kroon 1,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROBECO CGF GLBFINTECHEQUITIES Z EUR 5,72 %
CITIGROUP ORD 4,12 %
Allianz ORD 3,20 %
Ping An ORD H 2,80 %
SBERBANK ROSSII PRF 2,45 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 2,16 %
PRUDENTIAL ORD 2,08 %
AEGON ORD 2,07 %
Capital One Financial ORD 2,02 %
ASR NEDERLAND ORD 1,86 %

Prestaties in EUR (13/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,53 % 5,64 %
Rendement 3 maanden 3,12 % 1,87 %
Rendement 6 maanden 8,37 % 2,47 %
Rendement 1 jaar 7,88 % 17,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,63 % 10,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,11 % 7,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,34 % 8,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,43 %
Volatiliteit van de benchmark 12,60 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 7,08
;