Robeco New World Financial Equities D EUR

LU0187077481
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
75,14 EUR 17/07/2019
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
7,59 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0187077481
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/1998
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (28/06/2019) 158,090 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,67 %
Liquiditeiten 1,46 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 73,06 %
Spitstechnologie 12,50 %
Diverse industrieën en diensten 10,58 %
Telecomoperatoren 0,52 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,04 %
Groot-Brittannië 8,96 %
India 5,79 %
Duitsland 5,61 %
Nederland 5,46 %
China 4,77 %
Japan 4,10 %
Zwitserland 3,11 %
Rusland 2,53 %
Singapore 2,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,19 %
EUR - Euro 15,69 %
GBP - Brits pond 7,96 %
INR - Indiase roepie 5,79 %
HKD - Hongkongse dollar 4,13 %
JPY - Japanse yen 4,10 %
CHF - Zwitserse frank 3,11 %
RUB - Russische roebel 2,53 %
SGD - Singaporese dollar 2,17 %
BRL - Braziliaanse real 1,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROBECO CGF GLBFINTECHEQUITIES Z EUR 5,99 %
CITIGROUP ORD 3,95 %
Allianz ORD 3,18 %
Ping An ORD H 2,81 %
SBERBANK ROSSII PRF 2,53 %
PRUDENTIAL ORD 2,09 %
AEGON ORD 1,94 %
Capital One Financial ORD 1,90 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 1,73 %
MORGAN STANLEY ORD 1,66 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,78 % 3,90 %
Rendement 3 maanden 3,37 % 2,16 %
Rendement 6 maanden 14,95 % 10,30 %
Rendement 1 jaar 7,59 % 17,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,22 % 12,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,23 % 9,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,18 % 10,05 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,32 %
Volatiliteit van de benchmark 12,60 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 8,42