Robeco New World Financial D EUR

LU0187077481
105,70 EUR 19/10/2021
Aandelen - Financiële sector wereld Beleggingsbeleid
15,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0187077481
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/1998
Categorie Aandelen - Financiële sector wereld
Fondsgrootte (30/09/2021) 555,920 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,12 %
Liquiditeiten 0,88 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 86,16 %
Diverse industrieën en diensten 6,85 %
Spitstechnologie 4,76 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,17 %
Groot-Brittannië 8,64 %
India 5,01 %
Nederland 4,42 %
Hong-Kong 3,36 %
Frankrijk 3,18 %
China 2,71 %
Italië 2,42 %
Zwitserland 2,40 %
Spanje 2,34 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,66 %
EUR - Euro 16,40 %
GBP - Brits pond 8,30 %
HKD - Hongkongse dollar 5,26 %
INR - Indiase roepie 5,01 %
SEK - Zweedse kroon 3,67 %
CHF - Zwitserse frank 2,40 %
MXN - Mexicaanse peso 2,14 %
RUB - Russische roebel 2,00 %
IDR - Indonesische roepia 1,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CITIGROUP INC ORD 3,54 %
MORGAN STANLEY ORD 3,43 %
AIA GROUP LTD ORD 3,36 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,74 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,68 %
BARCLAYS PLC ORD 2,48 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 2,34 %
AEGON NV ORD 2,27 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,27 %
Lincoln National Corp ORD 2,19 %

Prestaties in EUR (19/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,13 % 8,31 %
Rendement 3 maanden 15,36 % 11,99 %
Rendement 6 maanden 18,54 % 15,84 %
Rendement 1 jaar 52,92 % 51,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,69 % 12,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,37 % 10,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,97 % 12,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,89 %
Volatiliteit van de benchmark 17,62 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,76
Ratio van Treynor 13,73