Robeco New World Financial D EUR

LU0187077481
83,81 EUR 26/09/2022
Aandelen - Sector financieel wereld Beleggingsbeleid
5,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0187077481
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/1998
Categorie Aandelen - Sector financieel wereld
Fondsgrootte (31/08/2022) 429,430 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,33 %
Liquiditeiten 0,67 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 86,51 %
Diverse industrieën en diensten 6,42 %
Spitstechnologie 5,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,05 %
Groot-Brittannië 11,10 %
Nederland 5,31 %
Hong-Kong 4,50 %
China 4,18 %
Indonesië 3,44 %
India 2,92 %
Japan 2,77 %
Spanje 2,46 %
Australië 2,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,70 %
EUR - Euro 15,81 %
GBP - Brits pond 10,57 %
HKD - Hongkongse dollar 8,11 %
IDR - Indonesische roepia 3,44 %
INR - Indiase roepie 2,92 %
JPY - Japanse yen 2,77 %
SEK - Zweedse kroon 2,49 %
AUD - Australische dollar 2,16 %
SGD - Singaporese dollar 1,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA GROUP LTD ORD 3,61 %
MORGAN STANLEY ORD 3,31 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 2,83 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,77 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,51 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 2,46 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 2,42 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,41 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 2,39 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,36 %

Prestaties in EUR (26/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,74 % -4,78 %
Rendement 3 maanden 3,10 % 2,98 %
Rendement 6 maanden -12,44 % -8,02 %
Rendement 1 jaar -16,20 % 0,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,24 % 6,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,84 % 6,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,70 % 9,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,09 %
Volatiliteit van de benchmark 18,29 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,36
Ratio van Treynor 6,78