Robeco New World Financial D EUR

LU0187077481
88,21 EUR 3/03/2021
Aandelen - Financiële sector wereld Beleggingsbeleid
13,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0187077481
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/1998
Categorie Aandelen - Financiële sector wereld
Fondsgrootte (29/01/2021) 231,900 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,57 %
Liquiditeiten 0,43 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 82,42 %
Spitstechnologie 9,25 %
Diverse industrieën en diensten 6,86 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,90 %
Nederland 7,07 %
Groot-Brittannië 6,64 %
India 4,38 %
Frankrijk 4,22 %
Hong-Kong 3,86 %
China 3,29 %
Duitsland 2,68 %
Japan 2,64 %
Italië 2,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,97 %
EUR - Euro 20,77 %
HKD - Hongkongse dollar 6,12 %
GBP - Brits pond 6,03 %
INR - Indiase roepie 4,38 %
SEK - Zweedse kroon 2,85 %
JPY - Japanse yen 2,64 %
CHF - Zwitserse frank 2,40 %
AUD - Australische dollar 1,92 %
RUB - Russische roebel 1,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA ORD 3,86 %
CITIGROUP ORD 3,44 %
MORGAN STANLEY ORD 2,99 %
Allianz ORD 2,68 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 2,41 %
Ping An ORD H 2,26 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 2,24 %
KBC ORD 2,21 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,20 %
VOYA FINANCIAL ORD 2,14 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,09 % 5,03 %
Rendement 3 maanden 11,33 % 11,78 %
Rendement 6 maanden 27,62 % 26,08 %
Rendement 1 jaar 19,15 % 8,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,98 % 5,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,15 % 8,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,47 % 8,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,29 %
Volatiliteit van de benchmark 17,59 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 12,41