Robeco New World Financial D EUR

LU0187077481
94,60 EUR 11/06/2021
Aandelen - Financiële sector wereld Beleggingsbeleid
15,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0187077481
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/1998
Categorie Aandelen - Financiële sector wereld
Fondsgrootte (31/05/2021) 543,080 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,58 %
Liquiditeiten 0,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 85,09 %
Diverse industrieën en diensten 5,99 %
Spitstechnologie 5,82 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,88 %
Groot-Brittannië 8,87 %
Nederland 4,94 %
India 4,89 %
China 3,85 %
Hong-Kong 3,60 %
Frankrijk 3,57 %
Duitsland 2,83 %
Japan 2,51 %
Italië 2,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,97 %
EUR - Euro 18,47 %
GBP - Brits pond 7,89 %
HKD - Hongkongse dollar 6,28 %
INR - Indiase roepie 4,89 %
SEK - Zweedse kroon 3,83 %
JPY - Japanse yen 2,51 %
CHF - Zwitserse frank 2,22 %
MXN - Mexicaanse peso 1,92 %
AUD - Australische dollar 1,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA GROUP LTD ORD 3,60 %
MORGAN STANLEY ORD 3,23 %
ALLIANZ SE ORD 2,83 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,68 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,65 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,45 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,33 %
CITIGROUP INC ORD 2,32 %
BARCLAYS PLC ORD 2,27 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,19 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,29 % 1,06 %
Rendement 3 maanden 3,59 % 4,60 %
Rendement 6 maanden 21,02 % 22,49 %
Rendement 1 jaar 39,82 % 37,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,10 % 7,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,22 % 10,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,45 % 9,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,34 %
Volatiliteit van de benchmark 17,78 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 12,51