Robeco Hollands Bezit

NL0010510814
68,82 EUR 2/07/2020
Aandelen - Nederland Beleggingsbeleid
5,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010510814
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/2013
Categorie Aandelen - Nederland
Fondsgrootte -
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,40 EUR
Datum laatste dividend 27/05/2020

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,90 %
Liquiditeiten 1,53 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,37 %
Diverse industrieën en diensten 14,09 %
Consumptiegoederen 13,95 %
Nutsbedrijven 13,26 %
Financiële sector 12,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,34 %
Gezondheid en Farma 5,73 %
Telecomoperatoren 2,72 %
Landen Gewicht
Nederland 82,98 %
Luxemburg 7,48 %
Groot-Brittannië 6,44 %
Frankrijk 1,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,03 %
GBP - Brits pond 6,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING ORD 7,38 %
RELX ORD 6,44 %
PHILIPS KON ORD 5,73 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,66 %
SBM OFFSHORE ORD 4,88 %
PROSUS ORD 4,81 %
UNILEVER NV ORD 4,71 %
JUST EAT TAKEAWAY ORD 4,18 %
ARCELORMITTAL ORD 3,96 %

Prestaties in EUR (2/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,58 % 3,55 %
Rendement 3 maanden 27,02 % 28,83 %
Rendement 6 maanden -4,91 % -0,02 %
Rendement 1 jaar 3,83 % 10,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,77 % 6,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,53 % 7,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,20 %
Volatiliteit van de benchmark 15,13 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 4,69