Robeco High Yield Bonds OEH EUR

LU0606904307
90,57 EUR 11/10/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
0,73 % Rendement 1 jaar
1,16 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0606904307
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/03/2011
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2019) 3,910 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,45 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,66 %
Liquiditeiten 8,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,52 %
EUR - Euro 29,65 %
GBP - Brits pond 2,04 %
CHF - Zwitserse frank 0,25 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 8,12 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,85 %
STANDARD INDS 4.75% 01/15/28 SR: 0,77 %
POST HOLDINGS 5.00% 08/15/26 SR: 0,74 %
GOODYEAR TIRE 4.88% 03/15/27 SR: 0,66 %
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 0,64 %
EUR CASH 0,63 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,62 %
SPCM 4.88% 09/15/25 SR: 0,62 %
TENNECO 4.88% 04/15/22 SR: 0,62 %

Prestaties in EUR (11/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,48 % 0,90 %
Rendement 3 maanden -0,33 % 4,78 %
Rendement 6 maanden -0,53 % 7,66 %
Rendement 1 jaar 0,73 % 17,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,59 % 5,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,48 % 11,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,72 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 2,83
;