Robeco High Yield Bonds OEH EUR LU0606904307

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
100,57 EUR 17/10/2017
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
7,92 % Rendement 1 jaar
1,17 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0606904307
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/03/2011
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (29/09/2017) 6,730 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Maand van uitkering april,juni,december
Bedrag laatste dividend 4,98 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,22 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,99

Prestaties in EUR (17/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,15 % 2,01 %
Rendement 3 maanden 1,69 % 0,70 %
Rendement 6 maanden 3,71 % -3,63 %
Rendement 1 jaar 7,92 % 2,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,22 % 8,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,95 % 8,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,72 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,65 %
Liquiditeiten 9,32 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,10 %
Consumptiegoederen 19,50 %
Telecomoperatoren 19,40 %
Nutsbedrijven 9,80 %
Diverse industrieën en diensten 8,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,97 %
EUR - Euro 28,56 %
GBP - Brits pond 3,31 %
CHF - Zwitserse frank 0,14 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 10,87 %
IMS HEALTH 3.250% 15-MAR-2025 0,89 %
ARDAGH PACKAGING 2.750% 15-MAR-2024 0,81 %
POST HOLDINGS INC 5.000% 15-AUG-2026 0,76 %
SNS BANK NV 3.750% 05-NOV-2025 0,66 %
TEREOS FIN GRP I 4.13% 06/16/23 SR: 0,65 %
FEDERAL-MOGUL CORP 4.875% 15-APR-2022 0,62 %
CONTINENTAL RESOURCES INC 5.000% 15-SEP-2022 0,61 %
NBTY 7.625% 15-MAY-2021 0,59 %
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.875% 30-JUN-2026 0,56 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden