Robeco High Yield Bonds OEH EUR

LU0606904307
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
90,67 EUR 17/07/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
1,49 % Rendement 1 jaar
1,16 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0606904307
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/03/2011
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (28/06/2019) 4,120 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,45 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,55 %
Liquiditeiten 6,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,43 %
EUR - Euro 31,81 %
GBP - Brits pond 1,99 %
CHF - Zwitserse frank 0,26 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 6,91 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,90 %
ARDAGH PACKAGING 2.75% 03/15/24 SR: 0,79 %
STANDARD INDS 4.75% 01/15/28 SR: 0,79 %
POST HOLDINGS 5.00% 08/15/26 SR: 0,75 %
WIND TRE 2.63% 01/20/23 SR: 0,68 %
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 0,66 %
EQUINIX 2.88% 02/01/26 SR: 0,66 %
GOODYEAR TIRE 4.88% 03/15/27 SR: 0,65 %
TENNECO 4.88% 04/15/22 SR: 0,65 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,99 % 0,41 %
Rendement 3 maanden -0,46 % 2,07 %
Rendement 6 maanden 2,96 % 8,91 %
Rendement 1 jaar 1,49 % 14,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,53 % 5,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,67 % 12,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,00 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,78 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 2,38