Robeco High Yield Bonds E EUR

LU0243182812
89,81 EUR 31/03/2020
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-8,60 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0243182812
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/02/2006
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (28/02/2020) 57,120 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,88 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,26 %
Liquiditeiten 9,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,36 %
EUR - Euro 27,31 %
GBP - Brits pond 1,99 %
CHF - Zwitserse frank 0,23 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 9,22 %
STANDARD INDS 4.75% 01/15/28 SR: 0,72 %
CCO HOLDINGS 4.75% 03/01/30 SR: 0,71 %
POST HOLDINGS 5.00% 08/15/26 SR: 0,69 %
GOODYEAR TIRE 4.88% 03/15/27 SR: 0,65 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,62 %
SPCM 4.88% 09/15/25 SR: 0,58 %
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 0,57 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,57 %
TENNECO 4.88% 04/15/22 SR: 0,57 %

Prestaties in EUR (31/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,89 % -12,66 %
Rendement 3 maanden -12,53 % -10,17 %
Rendement 6 maanden -10,95 % -12,12 %
Rendement 1 jaar -8,60 % -4,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,66 % -1,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,28 % 1,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,46 % 9,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,21 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,67 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 4,07