Robeco High Yield Bonds E EUR

LU0243182812
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
99,73 EUR 14/08/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
3,94 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0243182812
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/02/2006
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/07/2019) 49,040 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,88 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,96 %
Liquiditeiten 7,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,43 %
EUR - Euro 32,44 %
GBP - Brits pond 2,14 %
CHF - Zwitserse frank 0,27 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 6,89 %
EUR CASH 1,16 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,91 %
STANDARD INDS 4.75% 01/15/28 SR: 0,80 %
POST HOLDINGS 5.00% 08/15/26 SR: 0,76 %
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 0,68 %
EQUINIX 2.88% 02/01/26 SR: 0,67 %
GOODYEAR TIRE 4.88% 03/15/27 SR: 0,67 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,67 %
TENNECO 4.88% 04/15/22 SR: 0,64 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,41 % 1,70 %
Rendement 3 maanden 1,78 % 3,22 %
Rendement 6 maanden 3,92 % 6,76 %
Rendement 1 jaar 3,94 % 10,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,95 % 6,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,79 % 11,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,39 % 13,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,96 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,70 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 4,15
;