Robeco High Yield Bonds DH EUR

LU0085136942
151,60 EUR 8/11/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
6,13 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0085136942
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/1998
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2019) 322,650 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,53 %
Liquiditeiten 6,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,49 %
EUR - Euro 28,67 %
GBP - Brits pond 2,04 %
CHF - Zwitserse frank 0,23 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,71 %
RABOBANK CALL DEPOSIT 2,34 %
BNP PARIBAS SA REPO 1,46 %
ABN AMRO BANK NV CALL DEPOSIT 0,99 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,82 %
STANDARD INDS 4.75% 01/15/28 SR: 0,79 %
CCO HOLDINGS 4.75% 03/01/30 SR: 0,74 %
POST HOLDINGS 5.00% 08/15/26 SR: 0,73 %
GOODYEAR TIRE 4.88% 03/15/27 SR: 0,65 %
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 0,61 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,39 % 0,83 %
Rendement 3 maanden 1,08 % 4,78 %
Rendement 6 maanden 2,44 % 7,42 %
Rendement 1 jaar 6,13 % 14,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,54 % 5,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,08 % 9,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,72 % 13,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,83 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,66 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 4,51
;