Robeco High Yield Bonds BH EUR (Uitkering)

LU0454740118
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
23,28 EUR 18/09/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
4,98 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0454740118
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/11/1999
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/08/2019) 86,730 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,28 EUR
Datum laatste dividend 20/06/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,47 %
Liquiditeiten 7,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,32 %
EUR - Euro 29,98 %
GBP - Brits pond 1,84 %
CHF - Zwitserse frank 0,26 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 8,03 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,86 %
STANDARD INDS 4.75% 01/15/28 SR: 0,76 %
POST HOLDINGS 5.00% 08/15/26 SR: 0,75 %
GOODYEAR TIRE 4.88% 03/15/27 SR: 0,65 %
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 0,64 %
EQUINIX 2.88% 02/01/26 SR: 0,63 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,62 %
SPCM 4.88% 09/15/25 SR: 0,62 %
TENNECO 4.88% 04/15/22 SR: 0,61 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,09 % 2,22 %
Rendement 3 maanden 1,61 % 4,80 %
Rendement 6 maanden 3,67 % 9,44 %
Rendement 1 jaar 4,98 % 18,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,64 % 6,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,14 % 10,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,97 % 13,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,94 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,69 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 4,04
;