Robeco High Yield Bonds BH EUR (Uitkering)

LU0454740118
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
23,08 EUR 14/09/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-2,21 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0454740118
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
-
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/11/1999
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/08/2018) 85,360 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,35 EUR
Datum laatste dividend 14/06/2018

Statistische gegevens

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,11 %
Liquiditeiten 6,83 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,31 %
EUR - Euro 33,85 %
GBP - Brits pond 3,53 %
CHF - Zwitserse frank 0,26 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 5,95 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,94 %
EUR CASH 0,90 %
ARDAGH PACKAGING 2.75% 03/15/24 SR: 0,82 %
SELECTA GROUP 5.88% 02/01/24 SR: 0,77 %
CHS COM HLTH SYS 5.13% 08/01/21 SR:B 0,77 %
STANDARD INDS 4.75% 01/15/28 SR: 0,74 %
POST HOLDINGS 5.00% 08/15/26 SR: 0,73 %
FEDRAL-MOGUL 4.88% 04/15/22 SR: 0,72 %
TEREOS FIN GRP I 4.13% 06/16/23 SR: 0,68 %

Prestaties in EUR (14/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,24 % -1,46 %
Rendement 3 maanden -1,03 % 0,44 %
Rendement 6 maanden -1,44 % 5,15 %
Rendement 1 jaar -2,21 % 3,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,37 % 5,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,29 % 7,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,24 % 10,66 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,46 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,07
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
robeco-high-yield-bonds-bh-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden