Robeco High Yield Bonds BH EUR (Uitkering) LU0454740118

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
24,79 EUR 11/12/2017
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
5,19 % Rendement 1 jaar
1,18 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0454740118
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/11/1999
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/11/2017) 71,920 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,18 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,37 EUR
Datum laatste dividend 21/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,70 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,23

Prestaties in EUR (11/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,16 % 0,04 %
Rendement 3 maanden 0,16 % 2,47 %
Rendement 6 maanden 1,54 % -1,24 %
Rendement 1 jaar 5,19 % -0,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,34 % 8,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,56 % 7,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,81 % 10,20 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,65 %
Liquiditeiten 9,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,97 %
EUR - Euro 28,56 %
GBP - Brits pond 3,31 %
CHF - Zwitserse frank 0,14 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 9,04 %
IMS HEALTH 3.250% 15-MAR-2025 0,88 %
ARDAGH PACKAGING 2.750% 15-MAR-2024 0,80 %
TEREOS FIN GRP I 4.13% 06/16/23 SR: 0,72 %
POST HOLDINGS INC 5.000% 15-AUG-2026 0,71 %
CROWN EURO 2.625% 30-SEP-2024 0,65 %
SNS BANK NV 3.750% 05-NOV-2025 0,65 %
FEDERAL-MOGUL CORP 4.875% 15-APR-2022 0,62 %
BANK OF IRELAND 10.000% 19-DEC-2022 0,62 %
CONTINENTAL RESOURCES INC 5.000% 15-SEP-2022 0,61 %
×
Vertel ons wat u denkt
robeco-high-yield-bonds-bh-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden