Robeco High Yield Bonds BH EUR (Uitkering)

LU0454740118
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
23,63 EUR 16/05/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
0,34 % Rendement 1 jaar
1,18 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0454740118
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/11/1999
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/04/2018) 84,630 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,18 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,36 EUR
Datum laatste dividend 22/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,69 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,91

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,05 % 2,75 %
Rendement 3 maanden -0,87 % 4,26 %
Rendement 6 maanden -1,45 % 0,00 %
Rendement 1 jaar 0,34 % -2,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,00 % 3,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,16 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,35 % 10,52 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,60 %
Liquiditeiten 6,06 %
Aandelen 0,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,84 %
EUR - Euro 33,72 %
GBP - Brits pond 3,93 %
CHF - Zwitserse frank 0,25 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 9,04 %
IMS HEALTH 3.250% 15-MAR-2025 0,88 %
ARDAGH PACKAGING 2.750% 15-MAR-2024 0,80 %
TEREOS FIN GRP I 4.13% 06/16/23 SR: 0,72 %
POST HOLDINGS INC 5.000% 15-AUG-2026 0,71 %
CROWN EURO 2.625% 30-SEP-2024 0,65 %
SNS BANK NV 3.750% 05-NOV-2025 0,65 %
FEDERAL-MOGUL CORP 4.875% 15-APR-2022 0,62 %
BANK OF IRELAND 10.000% 19-DEC-2022 0,62 %
CONTINENTAL RESOURCES INC 5.000% 15-SEP-2022 0,61 %