Robeco High Yield Bonds BH EUR (Uitkering)

LU0454740118
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
23,23 EUR 18/07/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-0,87 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0454740118
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/11/1999
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (29/06/2018) 82,420 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,35 EUR
Datum laatste dividend 14/06/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,51 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,06

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,26 % -0,08 %
Rendement 3 maanden -1,01 % 4,77 %
Rendement 6 maanden -2,42 % 3,32 %
Rendement 1 jaar -0,87 % 0,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,10 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,20 % 7,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,07 % 11,40 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,19 %
Liquiditeiten 6,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,31 %
EUR - Euro 32,94 %
GBP - Brits pond 3,78 %
CHF - Zwitserse frank 0,25 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 9,04 %
IMS HEALTH 3.250% 15-MAR-2025 0,88 %
ARDAGH PACKAGING 2.750% 15-MAR-2024 0,80 %
TEREOS FIN GRP I 4.13% 06/16/23 SR: 0,72 %
POST HOLDINGS INC 5.000% 15-AUG-2026 0,71 %
CROWN EURO 2.625% 30-SEP-2024 0,65 %
SNS BANK NV 3.750% 05-NOV-2025 0,65 %
FEDERAL-MOGUL CORP 4.875% 15-APR-2022 0,62 %
BANK OF IRELAND 10.000% 19-DEC-2022 0,62 %
CONTINENTAL RESOURCES INC 5.000% 15-SEP-2022 0,61 %
×
Vertel ons wat u denkt
robeco-high-yield-bonds-bh-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden