Robeco High Yield Bonds BH EUR (Uitkering)

LU0454740118
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
23,02 EUR 21/06/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
2,94 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0454740118
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/11/1999
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/05/2019) 83,430 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,29 EUR
Datum laatste dividend 21/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,28 %
Liquiditeiten 8,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,37 %
EUR - Euro 31,28 %
GBP - Brits pond 2,54 %
CHF - Zwitserse frank 0,25 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 8,13 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,89 %
ARDAGH PACKAGING 2.75% 03/15/24 SR: 0,78 %
STANDARD INDS 4.75% 01/15/28 SR: 0,77 %
POST HOLDINGS 5.00% 08/15/26 SR: 0,75 %
GOODYEAR TIRE 4.88% 03/15/27 SR: 0,67 %
WIND TRE 2.63% 01/20/23 SR: 0,67 %
TENNECO 4.88% 04/15/22 SR: 0,66 %
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 0,65 %
EQUINIX 2.88% 02/01/26 SR: 0,65 %

Prestaties in EUR (21/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,66 % -1,15 %
Rendement 3 maanden 1,37 % 1,02 %
Rendement 6 maanden 6,85 % 10,29 %
Rendement 1 jaar 2,94 % 11,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,21 % 5,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,48 % 11,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,91 % 13,79 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,90 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,69 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 3,50
×
Vertel ons wat u denkt
robeco-high-yield-bonds-bh-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden