Robeco High Yield Bonds BH EUR (Uitkering)

LU0454740118
23,29 EUR 21/02/2020
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
7,56 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0454740118
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/11/1999
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2020) 95,490 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,29 EUR
Datum laatste dividend 12/12/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,07 %
Liquiditeiten 6,42 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,25 %
EUR - Euro 28,37 %
GBP - Brits pond 2,17 %
CHF - Zwitserse frank 0,28 %
CAD - Canadese dollar 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
CNY - Chinese yuan -0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,53 %
BNP PARIBAS SA REPO 1,42 %
RABOBANK CALL DEPOSIT 1,14 %
ABN AMRO BANK NV CALL DEPOSIT 0,96 %
STANDARD INDS 4.75% 01/15/28 SR: 0,75 %
CCO HOLDINGS 4.75% 03/01/30 SR: 0,72 %
POST HOLDINGS 5.00% 08/15/26 SR: 0,72 %
GOODYEAR TIRE 4.88% 03/15/27 SR: 0,66 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,64 %
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 0,60 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,60 % 4,82 %
Rendement 3 maanden 2,72 % 7,85 %
Rendement 6 maanden 2,94 % 9,71 %
Rendement 1 jaar 7,56 % 19,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,31 % 4,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,38 % 7,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,23 % 12,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,82 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 1,00
Ratio van Treynor 5,00