Robeco Global Total Return Bond Fund DH EUR

LU0934195610
58,20 EUR 14/11/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
5,53 % Rendement 1 jaar
0,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0934195610
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/07/1974
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 353,620 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,68 %
Liquiditeiten 2,92 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,53 %
USD - Amerikaanse dollar 19,37 %
JPY - Japanse yen 14,38 %
CNY - Chinese yuan 7,63 %
GBP - Brits pond 4,08 %
CAD - Canadese dollar 2,90 %
IDR - Indonesische roepia 0,86 %
PLN - Poolse zloty 0,85 %
BRL - Braziliaanse real 0,84 %
AUD - Australische dollar 0,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA 3.22% 12/06/25 SR: 4,18 %
JAPAN 0.70% 03/20/37 SR:160 3,65 %
JAPAN 1.90% 03/20/31 SR:127 3,64 %
CHINA 3.19% 04/11/24 SR: 3,48 %
JAPAN 1.50% 03/20/34 SR:148 2,96 %
JAPAN 0.10% 06/20/29 SR:355 2,61 %
INDONESIA 2.63% 06/14/23 SR:18 2,30 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 2,17 %
RENTENBANK 0.50% 03/06/25 SR:1170 2,10 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 2,05 %

Prestaties in EUR (14/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,63 % -0,65 %
Rendement 3 maanden -1,76 % -1,67 %
Rendement 6 maanden 2,61 % 4,83 %
Rendement 1 jaar 5,53 % 11,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,20 % 2,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,41 % 4,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,66 % 4,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,96 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 0,70
;