Robeco Global Total Return Bond Fund DH EUR

LU0934195610
58,82 EUR 26/03/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,51 % Rendement 1 jaar
0,84 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0934195610
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/07/1974
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/02/2020) 337,850 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,23 %
Liquiditeiten 3,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,34 %
USD - Amerikaanse dollar 17,14 %
JPY - Japanse yen 11,89 %
GBP - Brits pond 5,52 %
CNY - Chinese yuan 4,43 %
CAD - Canadese dollar 3,13 %
SEK - Zweedse kroon 2,38 %
HUF - Hongaarse forint 1,59 %
IDR - Indonesische roepia 0,99 %
PLN - Poolse zloty 0,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.00% 04/17/20 SR:171 4,25 %
JAPAN 0.10% 12/20/23 SR:138 4,20 %
JAPAN 0.70% 03/20/37 SR:160 2,87 %
CHINA 3.22% 12/06/25 SR: 2,54 %
EUR CASH 2,44 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 2,30 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 2,17 %
CANADA 0.75% 09/01/21 SR: 2,14 %
SWEDEN 0.75% 11/12/29 SR:1061 2,11 %
INDONESIA 2.63% 06/14/23 SR:18 2,00 %

Prestaties in EUR (26/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,21 % 0,03 %
Rendement 3 maanden 1,13 % 3,55 %
Rendement 6 maanden -0,25 % 0,86 %
Rendement 1 jaar 3,51 % 8,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,50 % 3,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,05 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,46 % 4,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,80 %
Volatiliteit van de benchmark 5,60 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 0,45