Robeco Global Total Return Bond Fund DH EUR

LU0934195610
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
59,04 EUR 14/08/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
5,39 % Rendement 1 jaar
0,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0934195610
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/07/1974
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 358,980 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,26 %
Liquiditeiten 3,34 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,54 %
USD - Amerikaanse dollar 34,14 %
JPY - Japanse yen 10,07 %
GBP - Brits pond 4,23 %
CAD - Canadese dollar 2,77 %
AUD - Australische dollar 1,47 %
IDR - Indonesische roepia 0,79 %
BRL - Braziliaanse real 0,78 %
PLN - Poolse zloty 0,77 %
NOK - Noorse kroon 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 5,56 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 3,40 %
JAPAN 1.90% 03/20/31 SR:127 3,17 %
JAPAN 0.70% 03/20/37 SR:160 3,15 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 3,12 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,95 %
EUR CASH 2,91 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 2,64 %
JAPAN 1.50% 03/20/34 SR:148 2,57 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 2,44 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,13 % 4,30 %
Rendement 3 maanden 4,09 % 6,61 %
Rendement 6 maanden 5,39 % 9,02 %
Rendement 1 jaar 5,39 % 11,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,53 % 1,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,77 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,09 % 4,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,83 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 0,62
;