Robeco Global Stars Equities Fund

NL0000289783
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
41,86 EUR 12/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,36 % Rendement 1 jaar
1,13 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000289783
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/1938
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 2638,230 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 17/05/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,68 %
Liquiditeiten 4,32 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,17 %
Consumptiegoederen 24,32 %
Financiële sector 10,26 %
Gezondheid en Farma 10,16 %
Nutsbedrijven 10,15 %
Diverse industrieën en diensten 7,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,37 %
Nederland 8,81 %
Groot-Brittannië 6,77 %
Zwitserland 6,26 %
Frankrijk 4,63 %
Finland 2,88 %
Duitsland 2,67 %
Ierland 2,45 %
Denemarken 2,17 %
Hong-Kong 1,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,43 %
EUR - Euro 18,98 %
CHF - Zwitserse frank 6,26 %
GBP - Brits pond 3,17 %
DKK - Deense kroon 2,17 %
HKD - Hongkongse dollar 1,70 %
SEK - Zweedse kroon 0,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 6,52 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 5,71 %
VIVENDI ORD 4,63 %
ALPHABET CL A ORD 4,50 %
Union Pacific ORD 4,26 %
Roche Holding Par 4,18 %
CISCO SYSTEMS ORD 3,55 %
Visa Cl A ORD 3,42 %
HEINEKEN ORD 3,37 %
Amazon Com ORD 3,27 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,82 % 3,71 %
Rendement 3 maanden 2,77 % 3,66 %
Rendement 6 maanden 17,21 % 16,20 %
Rendement 1 jaar 11,36 % 10,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,22 % 11,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,73 % 11,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,97 % 13,92 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,42 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 8,34