Robeco Global Consumer Trends Equities B USD (Uitkering)

LU0951559953
199,17 USD 6/07/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
14,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0951559953
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2013
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/05/2020) 7,870 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,86 USD
Datum laatste dividend 9/06/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,55 %
Liquiditeiten 4,45 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,60 %
Consumptiegoederen 18,10 %
Distributie 16,20 %
Voeding en Drank 10,90 %
Reizen en Vrije tijd 8,30 %
Media 3,60 %
Gezondheid en Farma 3,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,80 %
Europa 25,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,29 %
EUR - Euro 15,75 %
HKD - Hongkongse dollar 3,77 %
CHF - Zwitserse frank 2,90 %
GBP - Brits pond 2,79 %
JPY - Japanse yen 2,71 %
INR - Indiase roepie 2,69 %
DKK - Deense kroon 1,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PayPal Holdings Inc 2,44 %
MasterCard 2,37 %
Visa 2,35 %
Lululemon Athletica Inc 2,30 %
Meituan Dianping 2,28 %
Mercadolibre 2,23 %
Adyen NV 2,21 %
Microsoft 2,19 %
Apple 2,17 %
Jd.Com Inc Adr 2,16 %

Prestaties in EUR (6/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,10 % -0,12 %
Rendement 3 maanden 25,95 % 14,88 %
Rendement 6 maanden 14,95 % -6,55 %
Rendement 1 jaar 22,46 % 1,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,29 % 6,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,24 % 5,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,15 %
Volatiliteit van de benchmark 14,33 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,96 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,64 %
Information Ratio 0,33
Ratio van Sharpe 0,98
Ratio van Treynor 15,29