Robeco Global Consumer Trends Equities B USD (Uitkering)

LU0951559953
227,49 USD 20/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
17,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0951559953
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2013
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 12,880 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,12 USD
Datum laatste dividend 16/09/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,61 %
Liquiditeiten 4,39 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 18,90 %
Distributie 17,10 %
Consumptiegoederen 17,10 %
Reizen en Vrije tijd 10,60 %
Voeding en Drank 10,50 %
Media 3,70 %
Gezondheid en Farma 2,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,40 %
Europa 24,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,42 %
EUR - Euro 14,57 %
HKD - Hongkongse dollar 4,35 %
GBP - Brits pond 2,91 %
JPY - Japanse yen 2,89 %
CHF - Zwitserse frank 2,75 %
INR - Indiase roepie 2,08 %
DKK - Deense kroon 1,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Advanced Micro Devices 2,82 %
Meituan Dianping 2,74 %
Jd.Com Inc Adr 2,56 %
Apple 2,40 %
PayPal Holdings Inc 2,38 %
Adyen NV 2,30 %
Mercadolibre 2,27 %
Netflix INC 2,26 %
Square Inc 2,23 %
Chewy Inc 2,18 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,96 % 2,58 %
Rendement 3 maanden 8,42 % 1,53 %
Rendement 6 maanden 31,49 % 16,05 %
Rendement 1 jaar 36,62 % 3,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 21,64 % 5,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,28 % 7,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,50 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,73 %
Information Ratio 0,37
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -