Robeco European High Yield Bonds DH EUR

LU0226953981
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
226,99 EUR 11/09/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
5,47 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0226953981
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/2005
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/08/2019) 31,860 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,10 %
Liquiditeiten 7,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,70 %
GBP - Brits pond 7,12 %
USD - Amerikaanse dollar 3,10 %
CHF - Zwitserse frank 0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,48 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 2,05 %
SMURFIT KAPP 2.88% 01/15/26 SR: 1,92 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 1,65 %
TELEFONICA EUROP 3.88% SR: 1,46 %
SOFTBANK GROUP 4.50% 04/20/25 SR: 1,40 %
TESCO CORPORATE 2.50% 07/01/24 SR:4 1,39 %
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 1,22 %
WIND TRE 2.63% 01/20/23 SR: 1,21 %
EQUINIX 2.88% 10/01/25 SR: 1,16 %

Prestaties in EUR (11/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,92 % 1,72 %
Rendement 3 maanden 2,50 % 3,20 %
Rendement 6 maanden 4,81 % 4,64 %
Rendement 1 jaar 5,47 % 5,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,23 % 4,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,41 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,53 % 8,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,34 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,02
Ratio van Treynor -
;