Robeco European High Yield Bonds DH EUR

LU0226953981
226,30 EUR 8/11/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
5,23 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0226953981
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/2005
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2019) 32,230 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,95 %
Liquiditeiten 6,71 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,54 %
GBP - Brits pond 8,09 %
USD - Amerikaanse dollar 3,22 %
CHF - Zwitserse frank 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RABOBANK CALL DEPOSIT 4,70 %
EUR CASH 3,95 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 2,00 %
SMURFIT KAPP 2.88% 01/15/26 SR: 1,83 %
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 1,63 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 1,54 %
TELEFONICA EUROP 3.88% SR: 1,40 %
SOFTBANK GROUP 4.50% 04/20/25 SR: 1,33 %
TESCO CORPORATE 2.50% 07/01/24 SR:4 1,31 %
PAPREC HOLDING 4.00% 03/31/25 SR: 1,22 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,23 % 0,89 %
Rendement 3 maanden 0,66 % 2,29 %
Rendement 6 maanden 2,91 % 3,70 %
Rendement 1 jaar 5,23 % 6,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,03 % 4,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,35 % 4,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,93 % 8,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,33 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,08
Ratio van Treynor -
;